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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.81万 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,196.33万 | --887.24万 | --973.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --848.75万 | ---1,142.17万 | ---1,068.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --55.55万 | --16.54万 |
| 運転資金の増減額 | --276.86万 | --199.38万 | --78.96万 |
| -前払費用増減額 | --17.11万 | --16.92万 | --16.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --259.76万 | --182.46万 | --62.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---142.81万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.81万 | 0 | -5.58万 |
| 借入金純額 | --142.81万 | --0 | ---5.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --142.81万 | --0 | ---5.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --5.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | ---5.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---142.81万 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
