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| (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 231.01%135.26万 | 319.20%161.09万 | 168.07%101.35万 | 48.14%-103.24万 | 2,657.40%178.09万 | -1,094.61%-58.95万 | 38.43%-73.49万 | -61.64%-148.89万 | -345.81%-199.08万 | 433.44%6.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.99%-223.43万 | 115.21%11.72万 | 419.88%63.01万 | -2.44%-199.51万 | -46.36%-78.64万 | 2.49%-24.07万 | -56.06%-77.11万 | 70.57%-19.7万 | -77.68%-194.76万 | -108.40%-53.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.83%-10.43万 | ---- | ---- | ---85.66万 | --0 | ---43.41万 | --0 | ---42.25万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 80.13%43.2万 | -4.61%5.51万 | -2.94%5.58万 | 18.03%23.98万 | 19.19%6.58万 | 17.84%5.87万 | 17.49%5.78万 | 17.48%5.75万 | 22.85%20.32万 | 12.30%5.52万 |
| 資産減損費用 | --22.48万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 200.59%6.7万 | -267.99%-5.67万 | 695.15%21.15万 | -194.42%-6.66万 | -64.99%-14.94万 | -49.78%8.46万 | 2,114.63%3.37万 | -521.53%-3.55万 | -48.89%7.05万 | -232.26%-9.05万 |
| 株式ベースの報酬 | -55.36%28.09万 | 21.53%23.15万 | 290.92%26.3万 | 79.52%62.92万 | 447.45%26.43万 | 62.95%10.7万 | 55.22%19.05万 | -40.85%6.73万 | 2,984.01%35.05万 | 1,599.65%4.83万 |
| その他の非現金項目 | 938.15%40.36万 | 329.66%2.91万 | 2,361.74%23.07万 | -78.76%3.89万 | 291.36%1.79万 | -86.68%4,867 | -65.89%6,764 | -93.11%9,373 | 76.53%18.3万 | -148.52%-9,339 |
| 運転資金の増減額 | 133.43%228.3万 | 588.70%123.47万 | 60.98%-37.77万 | 215.01%97.8万 | 295.90%236.87万 | -1,080.43%-16.99万 | 71.60%-25.26万 | -77.70%-96.81万 | -157.16%-85.04万 | 505.51%59.83万 |
| -売掛金増減額 | 112.83%33.96万 | 2,452.13%123.49万 | 71.83%-10万 | -330.58%-264.69万 | -1,204.90%-245.22万 | -15.61%11.17万 | 106.79%4.84万 | -123.55%-35.48万 | 56.98%114.79万 | 129.52%22.19万 |
| -在庫増減額 | 197.85%133.37万 | -57.71%18.75万 | 578.15%139.57万 | -1,012.45%-136.3万 | -417.36%-131.2万 | -44.94%-20.25万 | 13,096.31%44.34万 | -141.33%-29.19万 | 8.02%14.94万 | 16,770.52%41.34万 |
| -前払費用増減額 | -2,526.22%-79.08万 | 156.72%4.25万 | 41.61%-18.82万 | -34.45%-3.01万 | 1,504.91%33.77万 | 524.48%2.95万 | -4,222.27%-7.49万 | -23,923.92%-32.24万 | -538.60%-2.24万 | -133.32%-2.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.46%196.51万 | 105.87%4.35万 | -533.66%-124.69万 | 309.16%441.22万 | 65,347.91%517.02万 | -434.92%-30.48万 | -479.45%-74.08万 | 115.00%28.75万 | -442.72%-210.95万 | -101.03%-7,924 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.21万 | --7.21万 | ---26.44万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -193.18%-56.45万 | -32,448.39%-27.37万 | -981.83%-23.84万 | 3,937.96%60.59万 | 9,991.06%50.47万 | 174.52%12.4万 | 98.08%-841 | -81.29%-2.2万 | -526.65%-1.58万 | -144.70%-5,103 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231.01%135.26万 | 319.20%161.09万 | 168.07%101.35万 | 48.14%-103.24万 | 2,657.40%178.09万 | -1,094.61%-58.95万 | 38.43%-73.49万 | -61.64%-148.89万 | -345.81%-199.08万 | 433.44%6.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.02%-4,040 | 0 | 0 | 91.01%-1.22万 | 110.37%7,538 | -9.98%-1.64万 | 100.00%-1 | 81.37%-3,399 | 59.17%-13.63万 | -437.48%-7.27万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.02%-4,040 | --0 | --0 | 86.76%-1.22万 | 111.07%7,538 | -101.14%-1.64万 | 99.99%-1 | 53.27%-3,399 | -293.02%-9.25万 | -1,857.14%-6.81万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.89%-4.38万 | 54.11%-4,611 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.02%-4,040 | --0 | --0 | 91.01%-1.22万 | 110.37%7,538 | -9.98%-1.64万 | 100.00%-1 | 81.37%-3,399 | 59.17%-13.63万 | -437.48%-7.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.86%-28.79万 | -197.63%-55.82万 | -187.31%-100.07万 | -34.92%207.75万 | -78.50%26.68万 | 142.37%9.29万 | 22.32%57.18万 | -32.71%114.61万 | 426.54%319.21万 | 308.49%124.06万 |
| 借入金純額 | -117.48%-28.79万 | -194.02%-53.76万 | -230.73%-94.07万 | 1,146.38%164.71万 | 676.83%26.68万 | 151.71%8.9万 | 22.32%57.18万 | 715.73%71.96万 | 114.56%13.22万 | 89.33%-4.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,939.19%302.94万 | --125.63万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 1,308.58%43.04万 | --0 | --3,880 | --0 | --42.65万 | 81.82%3.06万 | --3.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.07万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.86%-28.79万 | -197.63%-55.82万 | -187.31%-100.07万 | -34.92%207.75万 | -78.50%26.68万 | 142.37%9.29万 | 22.32%57.18万 | -32.71%114.61万 | 426.54%319.21万 | 308.49%124.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.09%250.66万 | 123.45%251.94万 | 70.09%250.66万 | 260.52%147.37万 | 87.13%45.14万 | 131.75%96.44万 | -3.85%112.75万 | 260.52%147.37万 | -55.09%40.88万 | -76.73%24.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.69%106.06万 | 745.21%105.27万 | 103.70%1.28万 | -3.01%103.29万 | 66.75%205.52万 | -193.30%-51.3万 | 78.44%-16.32万 | -145.32%-34.62万 | 312.34%106.5万 | 296.28%123.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.31%356.73万 | 270.42%357.21万 | 123.45%251.94万 | 70.09%250.66万 | 70.09%250.66万 | 87.13%45.14万 | 131.75%96.44万 | -3.85%112.75万 | 260.52%147.37万 | 260.52%147.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.09%134.85万 | 319.20%161.09万 | 167.91%101.35万 | 50.89%-104.46万 | 22,144.36%178.85万 | -1,465.57%-60.59万 | 39.96%-73.49万 | -58.86%-149.23万 | -546.84%-212.71万 | 75.34%-8,113 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
