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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -65.42%1,399.2万 | 36.91%1,990.6万 | 11.96%2,712万 | 323.07%3,245.4万 | 323.07%3,245.4万 | 311.58%4,046.2万 | 42.51%1,454万 | 48.24%2,422.2万 | -66.36%767.1万 | -66.36%767.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -79.45%831.5万 | 1.66%1,478.2万 | -51.45%1,176万 | 64.85%1,264.6万 | 64.85%1,264.6万 | 311.58%4,046.2万 | 42.51%1,454万 | 48.24%2,422.2万 | -66.36%767.1万 | -66.36%767.1万 |
| -短期投資 | --567.7万 | --512.4万 | --1,536万 | --1,980.8万 | --1,980.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3,329.27%703万 | 2,851.97%374.9万 | 277.29%172.8万 | 7.10%39.2万 | 7.10%39.2万 | -61.82%20.5万 | -71.00%12.7万 | 157.30%45.8万 | 731.82%36.6万 | 731.82%36.6万 |
| -売掛金 | 3,283.41%693.6万 | 2,833.86%372.6万 | 241.48%156.4万 | -34.15%24.1万 | -34.15%24.1万 | -61.82%20.5万 | -71.00%12.7万 | 157.30%45.8万 | 731.82%36.6万 | 731.82%36.6万 |
| -未収利息 | --9,000 | --2.3万 | --16.4万 | --15.1万 | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | --8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 149.04%664.2万 | 154.68%631.6万 | 55.50%363.4万 | 66.27%332.2万 | 66.27%332.2万 | 38.47%266.7万 | 21.57%248万 | 16.21%233.7万 | 41.50%199.8万 | 41.50%199.8万 |
| 前払費用 | -69.91%70.9万 | -51.54%102.4万 | -60.27%72.7万 | -72.68%51.2万 | -72.68%51.2万 | 17.92%235.6万 | -3.25%211.3万 | -19.56%183万 | -26.07%187.4万 | -26.07%187.4万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | 0.00%5万 | -98.80%5万 | -98.80%5万 | -98.80%5万 | -98.80%5万 | -98.80%5万 | 0.00%415.1万 | 0.00%415.1万 |
| その他の流動資産 | 42.98%50.9万 | 149.38%40.4万 | 209.60%38.7万 | 350.53%42.8万 | 350.53%42.8万 | 862.16%35.6万 | -12.90%16.2万 | -70.86%12.5万 | -54.33%9.5万 | -54.33%9.5万 |
| 流動資産合計 | -37.34%2,888.2万 | 61.25%3,139.9万 | 15.93%3,364.6万 | 130.01%3,715.8万 | 130.01%3,715.8万 | 149.44%4,609.6万 | 1.41%1,947.2万 | 14.33%2,902.2万 | -48.14%1,615.5万 | -48.14%1,615.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 88.99%279.9万 | 59.32%251.4万 | 55.55%245.3万 | -14.76%145.5万 | -14.76%145.5万 | -15.18%148.1万 | -15.34%157.8万 | -18.42%157.7万 | -13.44%170.7万 | -13.44%170.7万 |
| -有形固定資産総額 | 19.24%774.8万 | 16.12%763.7万 | 15.29%754.8万 | -1.63%653万 | -1.63%653万 | -1.68%649.8万 | -2.10%657.7万 | -3.45%654.7万 | -2.34%663.8万 | -2.34%663.8万 |
| -減価償却累計额 | 1.36%-494.9万 | -2.48%-512.3万 | -2.52%-509.5万 | -2.92%-507.5万 | -2.92%-507.5万 | -3.17%-501.7万 | -2.99%-499.9万 | -2.52%-497万 | -2.20%-493.1万 | -2.20%-493.1万 |
| 非流動資産合計 | 88.99%279.9万 | 59.32%251.4万 | 55.55%245.3万 | -14.76%145.5万 | -14.76%145.5万 | -15.18%148.1万 | -15.34%157.8万 | -18.42%157.7万 | -13.44%170.7万 | -13.44%170.7万 |
| 資産合計 | -33.41%3,168.1万 | 61.11%3,391.3万 | 17.97%3,609.9万 | 116.17%3,861.3万 | 116.17%3,861.3万 | 135.23%4,757.7万 | -0.08%2,105万 | 12.01%3,059.9万 | -46.08%1,786.2万 | -46.08%1,786.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 24.44%93.7万 | 239.44%327.9万 | -38.76%148.7万 | -49.85%101.2万 | -49.85%101.2万 | -71.39%75.3万 | -53.27%96.6万 | 95.33%242.8万 | 216.30%201.8万 | 216.30%201.8万 |
| -買掛金 | 24.44%93.7万 | 239.44%327.9万 | -38.76%148.7万 | -49.85%101.2万 | -49.85%101.2万 | -71.39%75.3万 | -53.27%96.6万 | 95.33%242.8万 | 216.30%201.8万 | 216.30%201.8万 |
| 当期の未払費用 | -28.34%264.8万 | -49.83%211.6万 | -10.59%282.8万 | -7.00%339万 | -7.00%339万 | 103.69%369.5万 | 56.86%421.8万 | 49.13%316.3万 | 114.54%364.5万 | 114.54%364.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -73.63%210.7万 | -0.17%459.4万 | 93.09%745.9万 | 26.83%1,018.7万 | 26.83%1,018.7万 | 19.68%799.1万 | -3.48%460.2万 | 32.11%386.3万 | 674.54%803.2万 | 674.54%803.2万 |
| -短期借入金 | -74.86%200万 | -0.42%449.1万 | 95.15%735.7万 | 29.37%1,015万 | 29.37%1,015万 | 22.76%795.6万 | 0.80%451万 | 49.60%377万 | 1,163.45%784.6万 | 1,163.45%784.6万 |
| -資本リース債務 | 205.71%10.7万 | 11.96%10.3万 | 9.68%10.2万 | -80.11%3.7万 | -80.11%3.7万 | -82.14%3.5万 | -68.71%9.2万 | -76.98%9.3万 | -55.29%18.6万 | -55.29%18.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.96%239.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --1,283.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 54.46%2,158.4万 | 10.59%1,229.1万 | -0.52%1,334.1万 | 11.63%1,644.8万 | 11.63%1,644.8万 | -3.27%1,397.4万 | -9.29%1,111.4万 | 54.83%1,341.1万 | 147.48%1,473.5万 | 147.48%1,473.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -51.85%96.3万 | -81.17%98.9万 | -82.48%101.6万 | ---- | ---- | -79.44%200万 | -54.96%525.2万 | -56.83%579.8万 | -47.76%784.2万 | -47.76%784.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.44%200万 | -54.52%525.2万 | -56.43%579.8万 | -47.76%784.2万 | -47.76%784.2万 |
| -リース債務 | --96.3万 | --98.9万 | --101.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | 318.23%1,580.9万 | 24.70%616万 | --554.8万 | --554.8万 | --577.3万 | --378万 | --494万 | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,836.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -49.32%56.3万 | -44.85%63.2万 | -16.93%96.2万 | -26.57%84万 | -26.57%84万 | -14.47%111.1万 | --114.6万 | --115.8万 | 452.66%114.4万 | 452.66%114.4万 |
| 非流動負債合計 | -82.82%152.6万 | 71.25%1,743万 | -73.11%813.8万 | -28.91%638.8万 | -28.91%638.8万 | -19.43%888.4万 | -12.71%1,017.8万 | 125.35%3,026.4万 | -40.95%898.6万 | -40.95%898.6万 |
| 負債合計 | 1.10%2,311万 | 39.59%2,972.1万 | -50.82%2,147.9万 | -3.73%2,283.6万 | -3.73%2,283.6万 | -10.26%2,285.8万 | -10.96%2,129.2万 | 97.70%4,367.5万 | 12.04%2,372.1万 | 12.04%2,372.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 42.13%28万 | 82.35%27.9万 | 151.49%25.4万 | 128.00%22.8万 | 128.00%22.8万 | 129.07%19.7万 | 93.67%15.3万 | 27.85%10.1万 | 26.58%10万 | 26.58%10万 |
| -普通株式 | 42.13%28万 | 82.35%27.9万 | 151.49%25.4万 | 128.00%22.8万 | 128.00%22.8万 | 129.07%19.7万 | 93.67%15.3万 | 27.85%10.1万 | 26.58%10万 | 26.58%10万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.91%-5.28億 | -11.89%-5.3億 | -10.67%-5.16億 | -10.42%-5.05億 | -10.42%-5.05億 | -10.44%-4.94億 | -7.94%-4.74億 | -8.69%-4.66億 | -8.67%-4.57億 | -8.67%-4.57億 |
| 資本剰余金 | 3.44%5.36億 | 12.79%5.34億 | 17.01%5.3億 | 15.27%5.21億 | 15.27%5.21億 | 17.31%5.19億 | 8.59%4.73億 | 4.39%4.53億 | 4.34%4.52億 | 4.34%4.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 118.64%1.1万 | 112.50%8,000 | 345.31%15.7万 | 262.65%13.5万 | 262.65%13.5万 | -3.51%-5.9万 | -481.82%-6.4万 | -420.00%-6.4万 | -561.11%-8.3万 | -561.11%-8.3万 |
| 株主資本 | -65.33%857.1万 | 1,832.23%419.2万 | 211.81%1,462万 | 369.28%1,577.7万 | 369.28%1,577.7万 | 571.20%2,471.9万 | 91.50%-24.2万 | -350.26%-1,307.6万 | -149.02%-585.9万 | -149.02%-585.9万 |
| 資本合計 | -65.33%857.1万 | 1,832.23%419.2万 | 211.81%1,462万 | 369.28%1,577.7万 | 369.28%1,577.7万 | 571.20%2,471.9万 | 91.50%-24.2万 | -350.26%-1,307.6万 | -149.02%-585.9万 | -149.02%-585.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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