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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.22%-1,868.1万 | 87.70%-100.6万 | 60.27%-364万 | 53.87%-445.1万 | -124.77%-958.4万 | -25.25%-3,125.1万 | -11.13%-817.8万 | -76.89%-916.1万 | -59.81%-964.8万 | 33.11%-426.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.66%-2,638.6万 | 69.49%-339.8万 | 109.16%186.4万 | -90.79%-1,374.1万 | -23.46%-1,111.1万 | -30.60%-4,767.8万 | -31.44%-1,113.6万 | -129.13%-2,034万 | 29.11%-720.2万 | 0.00%-900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.93%1,407.1万 | 3,055.31%667.9万 | -131.70%-297.5万 | --975.5万 | --61.2万 | --799.8万 | ---22.6万 | --938.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -42.61%22.9万 | 38.00%6.9万 | -66.21%9.8万 | 13.79%3.3万 | -3.33%2.9万 | 202.27%39.9万 | 47.06%5万 | 332.84%29万 | --2.9万 | -3.23%3万 |
| その他の非現金項目 | -36.65%59.3万 | -94.44%1.3万 | -58.97%1.6万 | -26.90%25万 | -2.18%31.4万 | -31.73%93.6万 | -30.77%23.4万 | -88.50%3.9万 | -5.79%34.2万 | -3.02%32.1万 |
| 運転資金の増減額 | -1,613.13%-1,552.1万 | -575.00%-499.7万 | -245.53%-471.3万 | -10.52%-366.7万 | -178.71%-214.4万 | -142.86%-90.6万 | 188.85%105.2万 | -181.87%-136.4万 | -302.32%-331.8万 | 34,150.00%272.4万 |
| -売上債権増減額 | -8,619.20%-1,064.9万 | -10,883.33%-395.4万 | -4,015.38%-321万 | -753.17%-216.2万 | -1,338.04%-132.3万 | 138.82%12.5万 | -121.05%-3.6万 | 21.21%-7.8万 | 227.31%33.1万 | 31.34%-9.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -172.73%-361.1万 | 55.57%-29.1万 | -74.33%-32.6万 | -1,775.52%-268.2万 | 7.96%-31.2万 | -125.55%-132.4万 | -809.72%-65.5万 | -265.49%-18.7万 | -393.10%-14.3万 | 43.41%-33.9万 |
| -前払費用増減額 | -259.28%-163.9万 | -172.57%-128.6万 | 130.89%13.5万 | 1.88%-31.4万 | -1,342.86%-17.4万 | 32.95%102.9万 | 2,584.85%177.2万 | -230.84%-43.7万 | -195.52%-32万 | -64.10%1.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 340.70%47.9万 | 50.84%35.9万 | -114.24%-121.9万 | 159.76%184.6万 | -115.74%-50.7万 | -111.07%-19.9万 | 121.46%23.8万 | -337.08%-56.9万 | -280.22%-308.9万 | 237.99%322.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 81.19%-10.1万 | 165.54%17.5万 | 0.00%-9.3万 | -265.98%-35.5万 | 315.00%17.2万 | -186.47%-53.7万 | -11.25%-26.7万 | -108.63%-9.3万 | 19.17%-9.7万 | 17.53%-8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.22%-1,868.1万 | 87.70%-100.6万 | 60.27%-364万 | 53.87%-445.1万 | -124.77%-958.4万 | -25.25%-3,125.1万 | -11.13%-817.8万 | -76.89%-916.1万 | -59.81%-964.8万 | 33.11%-426.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.02%-98.1万 | 22.58%-1,522.8万 | -69,800.00%-69.7万 | 25,810.00%1,028.4万 | 466万 | -9,330.14%-1,970.9万 | -1,967万 | 101.47%1,000 | 23.08%-4万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -863.79%-55.9万 | -1,105.26%-22.9万 | -21,700.00%-21.6万 | -152.50%-10.1万 | ---1.3万 | 72.25%-5.8万 | ---1.9万 | 101.47%1,000 | 23.08%-4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 97.85%-42.2万 | 23.67%-1,499.9万 | ---48.1万 | --1,038.5万 | --467.3万 | ---1,965.1万 | ---1,965.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.02%-98.1万 | 22.58%-1,522.8万 | -69,800.00%-69.7万 | 25,810.00%1,028.4万 | --466万 | -9,330.14%-1,970.9万 | ---1,967万 | 101.47%1,000 | 23.08%-4万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.89%3,941万 | 4,038,400.00%4,038.5万 | -106.11%-214.2万 | -40,871.43%-285.4万 | -75.91%402.1万 | 410.48%5,177.8万 | -99.98%1,000 | 616.42%3,507.6万 | 7,000 | 1,669.4万 |
| 借入金純額 | -68.07%-1,061万 | ---200万 | ---250.3万 | ---305.3万 | 51.62%-305.4万 | -784.17%-631.3万 | --0 | --0 | --0 | ---631.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.58%702.1万 | 103.25%25万 | -59.57%-7.5万 | -427.66%-15.4万 | -69.51%700万 | 112.61%2,308.3万 | -97.94%12.3万 | -100.96%-4.7万 | --4.7万 | --2,296万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 22.83%4,299.9万 | 34,636.89%4,213.5万 | -98.76%43.6万 | 982.50%35.3万 | 59.57%7.5万 | --3,500.8万 | ---12.2万 | --3,512.3万 | ---4万 | --4.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.89%3,941万 | 4,038,400.00%4,038.5万 | -106.11%-214.2万 | -40,871.43%-285.4万 | -75.91%402.1万 | 410.48%5,177.8万 | -99.98%1,000 | 616.42%3,507.6万 | --7,000 | --1,669.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.39%1,269.6万 | -79.48%831.5万 | 1.32%1,478.2万 | -51.34%1,181万 | 7.39%1,269.6万 | -56.14%1,182.2万 | 189.74%4,051.2万 | 1.64%1,459万 | 18.45%2,427.2万 | -56.14%1,182.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,314.18%1,974.8万 | 186.73%2,415.1万 | -125.00%-647.9万 | 130.77%297.9万 | -107.26%-90.3万 | 105.45%81.8万 | -1,218.51%-2,784.7万 | 7,483.48%2,591.6万 | -58.99%-968.1万 | 292.30%1,243万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.14%-3.2万 | -274.19%-5.4万 | 100.00%1.2万 | -600.00%-7,000 | -15.00%1.7万 | 148.70%5.6万 | 164.58%3.1万 | 128.57%6,000 | 97.92%-1,000 | 900.00%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.29%3,241.2万 | 155.29%3,241.2万 | -79.48%831.5万 | 1.32%1,478.2万 | -51.34%1,181万 | 7.39%1,269.6万 | 7.39%1,269.6万 | 189.74%4,051.2万 | 1.64%1,459万 | 18.45%2,427.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.55%-1,924万 | 84.93%-123.5万 | 57.90%-385.6万 | 53.01%-455.2万 | -125.07%-959.7万 | -24.44%-3,130.9万 | -11.39%-819.7万 | -74.58%-916万 | -59.11%-968.8万 | 34.03%-426.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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