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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,680.00%-2,778 | 0.00%-15 | -380.36%-2.52万 | -2.46万 | -3.36万 | -10 | -15 | 8,977 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -223.53%-3.52万 | -803.05%-6.34万 | -215.35%-2.2万 | ---5.23万 | ---2.74万 | ---1.09万 | ---7,024 | ---6,992 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --1.13万 | --1.13万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 198.25%3.24万 | 804.77%6.34万 | -119.53%-3,119 | --1.64万 | ---1.74万 | --1.09万 | --7,009 | --1.6万 |
| -売上債権増減額 | 113.37%809 | -703.42%-2,820 | -118.96%-692 | --3,505 | --6,259 | ---6,052 | ---351 | --3,649 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.74%3.16万 | 799.93%6.62万 | 83.22%2.26万 | --1.29万 | ---2.37万 | --1.69万 | --7,360 | --1.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27,680.00%-2,778 | 0.00%-15 | -380.36%-2.52万 | ---2.46万 | ---3.36万 | ---10 | ---15 | --8,977 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 5.57万 | 7.5万 | 0 | 0 | -1.93万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.93万 | --0 | --0 | --0 | ---1.93万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --5.57万 | --7.5万 | --0 | --0 | ---1.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 7.08万 | 6.48万 | 0 | 0 | 6,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --7.08万 | --6.48万 | --0 | --0 | --6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --7.08万 | --6.48万 | --0 | --0 | --6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,001.48%8.3万 | 3,972.05%8.3万 | 1,610.08%10.82万 | --6,327 | --2,014 | --2,024 | --2,039 | --6,327 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27,680.00%-2,778 | 0.00%-15 | -486.94%-2.52万 | --10.19万 | --10.62万 | ---10 | ---15 | ---4,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,883.91%8.02万 | 4,001.48%8.3万 | 3,972.05%8.3万 | --10.82万 | --10.82万 | --2,014 | --2,024 | --2,039 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27,680.00%-2,778 | 0.00%-15 | -144.63%-2.52万 | ---4.39万 | ---3.36万 | ---10 | ---15 | ---1.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
