| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -943.94%-26.27万 | -90.94%-4.7万 | 43.28%-1.9万 | -27,680.00%-2,778 | 0.00%-15 | -380.36%-2.52万 | -2.46万 | -3.36万 | -10 | -15 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.39%-4.79万 | -357.31%-23.9万 | -332.32%-11.84万 | -223.53%-3.52万 | -803.05%-6.34万 | -215.35%-2.2万 | ---5.23万 | ---2.74万 | ---1.09万 | ---7,024 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.13万 | --1.13万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -6,787.02%-21.48万 | 1,070.80%19.2万 | 669.60%9.93万 | 198.25%3.24万 | 804.77%6.34万 | -119.53%-3,119 | --1.64万 | ---1.74万 | --1.09万 | --7,009 |
| -売上債権増減額 | -354.91%-3,148 | -285.53%-6,503 | -160.71%-3,800 | 113.37%809 | -703.42%-2,820 | -118.96%-692 | --3,505 | --6,259 | ---6,052 | ---351 |
| -前払費用増減額 | 180.00%2万 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,126.26%-23.17万 | 1,633.35%22.35万 | 535.19%10.31万 | 86.74%3.16万 | 799.93%6.62万 | 83.22%2.26万 | --1.29万 | ---2.37万 | --1.69万 | --7,360 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -943.94%-26.27万 | -90.94%-4.7万 | 43.28%-1.9万 | -27,680.00%-2,778 | 0.00%-15 | -380.36%-2.52万 | ---2.46万 | ---3.36万 | ---10 | ---15 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57万 | 7.5万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.93万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.57万 | --7.5万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.54万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08万 | 6.48万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --29.54万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7.08万 | --6.48万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --29.54万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7.08万 | --6.48万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.44%6.12万 | 1,610.08%10.82万 | 3,883.91%8.02万 | 4,001.48%8.3万 | 3,972.05%8.3万 | 1,610.08%10.82万 | --6,327 | --2,014 | --2,024 | --2,039 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.59%-3.34万 | -146.14%-4.7万 | -117.93%-1.9万 | -27,680.00%-2,778 | 0.00%-15 | -486.94%-2.52万 | --10.19万 | --10.62万 | ---10 | ---15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.49%2.78万 | -43.44%6.12万 | -43.44%6.12万 | 3,883.91%8.02万 | 4,001.48%8.3万 | 3,972.05%8.3万 | --10.82万 | --10.82万 | --2,014 | --2,024 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,206.18%-32.87万 | -7.11%-4.7万 | 43.28%-1.9万 | -27,680.00%-2,778 | 0.00%-15 | -144.63%-2.52万 | ---4.39万 | ---3.36万 | ---10 | ---15 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
