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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.73%4.93億 | 75.42%21.91億 | 249.19%6.46億 | 28.03%7.4億 | 44.40%4億 | 93.78%4.05億 | -32.34%12.49億 | -0.54%1.85億 | -31.35%5.78億 | -37.05%2.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.97%1.83億 | -49.76%5.33億 | -385.71%-3億 | -18.94%2.91億 | 202.25%2.69億 | -46.26%2.73億 | -12.10%10.61億 | 102.07%1.05億 | -11.14%3.59億 | -81.72%8,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.67%-700万 | 180.00%3,200万 | -33.33%3,000万 | 300.00%1,600万 | 91.75%-800万 | -130.00%-600万 | 74.36%-4,000万 | -99.10%4,500万 | -100.00%-800万 | 36.18%-9,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.05%2.91億 | 1.06%11.47億 | 7.30%2.94億 | 3.89%2.94億 | 19.49%2.82億 | -19.01%2.77億 | 2.07%11.35億 | 1,422.22%2.74億 | -23.51%2.83億 | -29.13%2.36億 |
| 繰延税金 | -160.00%-1,300万 | -142.68%-3.81億 | -933.33%-3.41億 | 76.92%-1,500万 | -110.36%-2,000万 | 98.02%-500万 | 37.70%-1.57億 | 52.86%-3,300万 | -160.00%-6,500万 | 471.15%1.93億 |
| その他の非現金項目 | 100.00%4,000万 | 100.95%2.11億 | 313.89%1.49億 | 76.47%-400万 | 342.11%4,600万 | -80.95%2,000万 | -36.36%1.05億 | -50.00%3,600万 | -151.52%-1,700万 | -161.29%-1,900万 |
| 運転資金の増減額 | 99.35%-100万 | 81.87%-1.55億 | 104.13%1,000万 | 507.69%1.58億 | -35.20%-1.69億 | 70.04%-1.54億 | -271.74%-8.55億 | -197.58%-2.42億 | -59.38%2,600万 | 39.61%-1.25億 |
| -売掛金増減額 | -225.42%-7,400万 | 355.70%2.02億 | -33.33%1.02億 | 125.93%1,400万 | -64.47%2,700万 | 123.23%5,900万 | 77.17%-7,900万 | 188.68%1.53億 | -1.89%-5,400万 | 164.41%7,600万 |
| -在庫増減額 | 64.10%-4,200万 | 205.58%2.27億 | 65.05%1.7億 | 396.77%9,200万 | 920.00%8,200万 | 57.76%-1.17億 | 13.31%-2.15億 | -61.42%1.03億 | 82.58%-3,100万 | 93.87%-1,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 370.97%8,400万 | -124.64%-3.1億 | 30.00%-1.19億 | -3.13%-6,600万 | 54.81%-9,400万 | -110.20%-3,100万 | -162.44%-1.38億 | -7.59%-1.7億 | -143.54%-6,400万 | -248.57%-2.08億 |
| -その他運転資金の変動 | 147.69%3,100万 | 35.22%-2.74億 | 56.40%-1.43億 | -32.57%1.18億 | -1,182.35%-1.84億 | 77.35%-6,500万 | -395.80%-4.23億 | -481.40%-3.28億 | 18.24%1.75億 | 125.76%1,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.70%-2.73億 | -251.95%-6.61億 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.73%4.93億 | 226.19%19.18億 | 178.36%3.73億 | 28.03%7.4億 | 44.40%4億 | 93.78%4.05億 | -74.22%5.88億 | -176.65%-4.76億 | -31.35%5.78億 | -37.05%2.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.20%-2.02億 | -98.09%1.72億 | -88.05%10.91億 | -2,297.44%-18.7億 | 574.72%12.01億 | -9.17%-2.5億 | 491.82%90.04億 | 2,028.90%91.33億 | 96.75%-7,800万 | -90.78%1.78億 |
| 資本支出 | 10.78%-2.07億 | 6.50%-6.19億 | 9.38%-1.45億 | 23.23%-1.19億 | -28.13%-1.23億 | 7.57%-2.32億 | 15.99%-6.62億 | -97.53%-1.6億 | 25.48%-1.55億 | 55.56%-9,600万 |
| 固定資産取引の純額 | --500万 | -104.72%-5.17億 | -88.40%12.28億 | -2,628.99%-17.45億 | --0 | --0 | 807.30%109.56億 | 2,065.03%105.87億 | 103.14%6,900万 | 98.58%2.8億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%13.02億 | --0 | --0 | 8,893.33%13.19億 | ---1,700万 | ---13.02億 | ---13.02億 | --1,500万 | -100.75%-1,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -50.00%600万 | 0.00%800万 | 14.29%-600万 | -44.44%500万 | -150.00%-100万 | -69.23%1,200万 | -61.90%800万 | -177.78%-700万 | 80.00%900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.20%-2.02億 | -98.44%1.39億 | -88.31%10.58億 | -2,297.44%-18.7億 | 574.72%12.01億 | -9.17%-2.5億 | 471.64%89.23億 | 2,676.69%90.52億 | 96.75%-7,800万 | -90.78%1.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.41%-6.91億 | 60.91%-29.89億 | 91.23%-6.3億 | -1,106.09%-19.82億 | 59.00%-1.64億 | 17.44%-2.13億 | -0.75%-76.46億 | -330.76%-71.85億 | 129.62%1.97億 | 85.70%-4億 |
| 借入金純額 | ---- | 88.68%-3億 | 87.46%-4.75億 | -72.04%1.75億 | ---- | ---- | 45.36%-26.5億 | -244.27%-37.87億 | --6.26億 | 112.85%2.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,225.00%-4.95億 | 53.98%-19.73億 | 100.15%500万 | -696.00%-19.9億 | --0 | 104.11%1,200万 | -111.39%-42.87億 | -555.56%-32.45億 | 49.80%-2.5億 | 20.00%-5億 |
| 配当金支払総額 | 3.64%-1.59億 | 0.15%-6.51億 | -2.63%-1.56億 | 0.00%-1.65億 | 0.60%-1.65億 | 2.37%-1.65億 | -3.49%-6.52億 | 1.30%-1.52億 | -5.10%-1.65億 | -5.06%-1.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.33%-3,700万 | -14.04%-6,500万 | -300.00%-400万 | 85.71%-200万 | -88.89%100万 | -17.65%-6,000万 | 29.63%-5,700万 | -101.23%-100万 | -40.00%-1,400万 | 160.00%900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -101.94%-2,100万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.41%-6.91億 | 61.01%-29.89億 | 91.26%-6.3億 | -1,106.09%-19.82億 | 59.00%-1.64億 | 17.44%-2.13億 | -17.83%-76.67億 | -1,129.69%-72.06億 | 129.62%1.97億 | 85.70%-4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.69%28.03億 | 81.70%37.72億 | -9.67%17.47億 | 226.75%49.96億 | 105.08%36.36億 | 81.70%37.72億 | -76.34%20.76億 | 11.28%19.34億 | -61.58%15.29億 | -59.69%17.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.11%-4.31億 | -150.54%-9.32億 | -42.23%10.37億 | -722.01%-32.22億 | 823.56%13.82億 | 53.60%-1.29億 | 127.83%18.44億 | 397.23%17.95億 | 123.32%5.18億 | 55.27%-1.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -257.14%-2,500万 | 75.00%-3,700万 | -55.81%1,900万 | 76.11%-2,700万 | 58.49%-2,200万 | 72.00%-700万 | -105.56%-1.48億 | 286.96%4,300万 | -438.10%-1.13億 | -688.89%-5,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.45%23.47億 | -25.69%28.03億 | -25.69%28.03億 | -9.67%17.47億 | 226.75%49.96億 | 105.08%36.36億 | 81.70%37.72億 | 81.70%37.72億 | 11.28%19.34億 | -61.58%15.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.32%2.86億 | -524.32%-4.62億 | 135.85%2.28億 | -369.50%-11.4億 | 53.04%2.77億 | 511.90%1.73億 | 91.32%-7,400万 | -223.02%-6.36億 | 125.21%4.23億 | -19.20%1.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
