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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.41%7.37億 | 31.75%5.27億 | 21.73%4.93億 | 75.42%21.91億 | 249.19%6.46億 | 28.03%7.4億 | 44.40%4億 | 93.78%4.05億 | -32.34%12.49億 | -0.54%1.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.95%4.8億 | -34.57%1.76億 | -32.97%1.83億 | -49.76%5.33億 | -385.71%-3億 | -18.94%2.91億 | 202.25%2.69億 | -46.26%2.73億 | -12.10%10.61億 | 102.07%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,068.75%-1.55億 | 787.50%5,500万 | -16.67%-700万 | 180.00%3,200万 | -33.33%3,000万 | 300.00%1,600万 | 91.75%-800万 | -130.00%-600万 | 74.36%-4,000万 | -99.10%4,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.08%3.06億 | 5.67%2.98億 | 5.05%2.91億 | 1.06%11.47億 | 7.30%2.94億 | 3.89%2.94億 | 19.49%2.82億 | -19.01%2.77億 | 2.07%11.35億 | 1,422.22%2.74億 |
| 繰延税金 | -46.67%-2,200万 | -160.00%-5,200万 | -160.00%-1,300万 | -142.68%-3.81億 | -933.33%-3.41億 | 76.92%-1,500万 | -110.36%-2,000万 | 98.02%-500万 | 37.70%-1.57億 | 52.86%-3,300万 |
| その他の非現金項目 | 75.00%-100万 | 0.00%4,600万 | 100.00%4,000万 | 100.95%2.11億 | 313.89%1.49億 | 76.47%-400万 | 342.11%4,600万 | -80.95%2,000万 | -36.36%1.05億 | -50.00%3,600万 |
| 運転資金の増減額 | -18.35%1.29億 | 102.37%400万 | 99.35%-100万 | 81.87%-1.55億 | 104.13%1,000万 | 507.69%1.58億 | -35.20%-1.69億 | 70.04%-1.54億 | -271.74%-8.55億 | -197.58%-2.42億 |
| -売上債権増減額 | -250.00%-2,100万 | -388.89%-7,800万 | -225.42%-7,400万 | 355.70%2.02億 | -33.33%1.02億 | 125.93%1,400万 | -64.47%2,700万 | 123.23%5,900万 | 77.17%-7,900万 | 188.68%1.53億 |
| -棚卸資産増減額 | -126.09%-2,400万 | -103.66%-300万 | 64.10%-4,200万 | 205.58%2.27億 | 65.05%1.7億 | 396.77%9,200万 | 920.00%8,200万 | 57.76%-1.17億 | 13.31%-2.15億 | -61.42%1.03億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.82%-1,200万 | 142.55%4,000万 | 370.97%8,400万 | -124.64%-3.1億 | 30.00%-1.19億 | -3.13%-6,600万 | 54.81%-9,400万 | -110.20%-3,100万 | -162.44%-1.38億 | -7.59%-1.7億 |
| -その他運転資金の変動 | 57.63%1.86億 | 124.46%4,500万 | 147.69%3,100万 | 35.22%-2.74億 | 56.40%-1.43億 | -32.57%1.18億 | -1,182.35%-1.84億 | 77.35%-6,500万 | -395.80%-4.23億 | -481.40%-3.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.70%-2.73億 | -251.95%-6.61億 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.41%7.37億 | 31.75%5.27億 | 21.73%4.93億 | 226.19%19.18億 | 178.36%3.73億 | 28.03%7.4億 | 44.40%4億 | 93.78%4.05億 | -74.22%5.88億 | -176.65%-4.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.38%-4.23億 | -108.33%-1億 | 19.20%-2.02億 | -98.09%1.72億 | -88.05%10.91億 | -2,297.44%-18.7億 | 574.72%12.01億 | -9.17%-2.5億 | 491.82%90.04億 | 2,028.90%91.33億 |
| 資本支出 | 8.40%-1.09億 | 17.07%-1.02億 | 10.78%-2.07億 | 6.50%-6.19億 | 9.38%-1.45億 | 23.23%-1.19億 | -28.13%-1.23億 | 7.57%-2.32億 | 15.99%-6.62億 | -97.53%-1.6億 |
| 固定資産取引の純額 | 81.43%-3.24億 | ---800万 | --500万 | -104.72%-5.17億 | -88.40%12.28億 | -2,628.99%-17.45億 | --0 | --0 | 807.30%109.56億 | 2,065.03%105.87億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%13.02億 | --0 | --0 | 8,893.33%13.19億 | ---1,700万 | ---13.02億 | ---13.02億 |
| その他の投資活動純額 | 266.67%1,000万 | ---- | ---- | -50.00%600万 | 0.00%800万 | 14.29%-600万 | -44.44%500万 | -150.00%-100万 | -69.23%1,200万 | -61.90%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.38%-4.23億 | -108.33%-1億 | 19.20%-2.02億 | -98.44%1.39億 | -88.31%10.58億 | -2,297.44%-18.7億 | 574.72%12.01億 | -9.17%-2.5億 | 471.64%89.23億 | 2,676.69%90.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.94%-1.4億 | -412.20%-8.4億 | -224.41%-6.91億 | 60.91%-29.89億 | 91.23%-6.3億 | -1,106.09%-19.82億 | 59.00%-1.64億 | 17.44%-2.13億 | -0.75%-76.46億 | -330.76%-71.85億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 88.68%-3億 | 87.46%-4.75億 | -72.04%1.75億 | ---- | ---- | 45.36%-26.5億 | -244.27%-37.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.26%2,500万 | --1,300万 | -4,225.00%-4.95億 | 53.98%-19.73億 | 100.15%500万 | -696.00%-19.9億 | --0 | 104.11%1,200万 | -111.39%-42.87億 | -555.56%-32.45億 |
| 配当金支払総額 | 3.64%-1.59億 | 4.24%-1.58億 | 3.64%-1.59億 | 0.15%-6.51億 | -2.63%-1.56億 | 0.00%-1.65億 | 0.60%-1.65億 | 2.37%-1.65億 | -3.49%-6.52億 | 1.30%-1.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-600万 | -900.00%-800万 | 38.33%-3,700万 | -14.04%-6,500万 | -300.00%-400万 | 85.71%-200万 | -88.89%100万 | -17.65%-6,000万 | 29.63%-5,700万 | -101.23%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -101.94%-2,100万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.94%-1.4億 | -412.20%-8.4億 | -224.41%-6.91億 | 61.01%-29.89億 | 91.26%-6.3億 | -1,106.09%-19.82億 | 59.00%-1.64億 | 17.44%-2.13億 | -17.83%-76.67億 | -1,129.69%-72.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.80%15.09億 | -35.45%23.47億 | -25.69%28.03億 | 81.70%37.72億 | -9.67%17.47億 | 226.75%49.96億 | 105.08%36.36億 | 81.70%37.72億 | -76.34%20.76億 | 11.28%19.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.47%1.44億 | -159.41%-8.21億 | -234.11%-4.31億 | -150.54%-9.32億 | -42.23%10.37億 | -722.01%-32.22億 | 823.56%13.82億 | 53.60%-1.29億 | 127.83%18.44億 | 397.23%17.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 222.22%3,300万 | 22.73%-1,700万 | -257.14%-2,500万 | 75.00%-3,700万 | -55.81%1,900万 | 76.11%-2,700万 | 58.49%-2,200万 | 72.00%-700万 | -105.56%-1.48億 | 286.96%4,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.49%16.86億 | -69.80%15.09億 | -35.45%23.47億 | -25.69%28.03億 | -25.69%28.03億 | -9.67%17.47億 | 226.75%49.96億 | 105.08%36.36億 | 81.70%37.72億 | 81.70%37.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.11%3.09億 | 50.54%4.17億 | 65.32%2.86億 | -524.32%-4.62億 | 135.85%2.28億 | -369.50%-11.4億 | 53.04%2.77億 | 511.90%1.73億 | 91.32%-7,400万 | -223.02%-6.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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