| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 582.33%1.83億 | 582.33%1.83億 | --2,228.09万 | --1,810.2万 | 98.63%2,680.18万 | --2,680.18万 | -44.85%1,349.35万 | --2,446.77万 |
| -現金及び現金同等物 | 193.98%7,879.07万 | 193.98%7,879.07万 | --2,228.09万 | --1,810.2万 | 98.63%2,680.18万 | --2,680.18万 | -44.85%1,349.35万 | --2,446.77万 |
| -短期投資 | --1.04億 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 142.13%8,268.1万 | 142.13%8,268.1万 | --2,918.77万 | --2,056.4万 | 90.48%3,414.74万 | --3,414.74万 | -40.09%1,792.66万 | --2,992.49万 |
| -売掛金 | 9.67%2,950.85万 | 9.67%2,950.85万 | --2,291.3万 | --2,056.4万 | 132.59%2,690.7万 | --2,690.7万 | 10.07%1,156.84万 | --1,051.02万 |
| -未収法人所得税 | 4,503.16%24.88万 | 4,503.16%24.88万 | --24.88万 | ---- | -99.81%5,405 | --5,405 | -57.16%278.11万 | --649.11万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,152.02万 |
| -その他の売掛金 | 631.50%5,292.37万 | 631.50%5,292.37万 | --602.58万 | ---- | 102.25%723.5万 | --723.5万 | 154.88%357.72万 | --140.35万 |
| 棚卸資産 | 63.26%998.41万 | 63.26%998.41万 | --628.02万 | --506.66万 | -36.34%611.56万 | --611.56万 | 93.47%960.62万 | --496.51万 |
| 前払費用 | 140.42%4,441.69万 | 140.42%4,441.69万 | --2,909.33万 | ---- | 25.83%1,847.45万 | --1,847.45万 | 248.62%1,468.24万 | --421.16万 |
| 制限付き現金 | -99.29%49.71万 | -99.29%49.71万 | --7,273.93万 | --6,919.46万 | 9.95%7,010.29万 | --7,010.29万 | 86.66%6,375.7万 | --3,415.59万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | --686万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---2,500 | --1,888.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 105.89%3.2億 | 105.89%3.2億 | --1.66億 | --1.32億 | 30.28%1.56億 | --1.56億 | 22.25%1.19億 | --9,772.52万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.97%677.3万 | 1.97%677.3万 | --742.2万 | --794.14万 | 59.38%664.2万 | --664.2万 | -28.56%416.74万 | --583.36万 |
| -有形固定資産総額 | -1.69%1,684.6万 | -1.69%1,684.6万 | --742.2万 | --794.14万 | -50.52%1,713.6万 | --1,713.6万 | 0.37%3,463.04万 | --3,450.28万 |
| -減価償却累計额 | 4.01%-1,007.3万 | 4.01%-1,007.3万 | ---- | ---- | 65.55%-1,049.4万 | ---1,049.4万 | -6.26%-3,046.31万 | ---2,866.92万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 55.83%5,642.59万 | 55.83%5,642.59万 | --3,486.41万 | --3,553.68万 | 54.03%3,620.96万 | --3,620.96万 | 2.44%2,350.75万 | --2,294.78万 |
| -のれん | 150.40%4,699.94万 | 150.40%4,699.94万 | --1,876.97万 | --1,876.97万 | 126.10%1,876.97万 | --1,876.97万 | 24.53%830.15万 | --666.6万 |
| -その他の無形資産 | -45.95%942.66万 | -45.95%942.66万 | --1,609.44万 | --1,676.71万 | 14.69%1,743.99万 | --1,743.99万 | -6.61%1,520.61万 | --1,628.18万 |
| 投資その他の資産 | -37.01%1,413.61万 | -37.01%1,413.61万 | --2,290.65万 | --2,179.8万 | -56.64%2,244.1万 | --2,244.1万 | 2,003.62%5,174.92万 | --246万 |
| 長期未収金 | -78.32%102.36万 | -78.32%102.36万 | ---- | ---- | --472.12万 | --472.12万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 41.74%4,212.66万 | 41.74%4,212.66万 | ---- | ---- | 0.37%2,972.2万 | --2,972.2万 | 1,497.19%2,961.13万 | --185.4万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | --4,866.54万 | --4,376.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 20.80%1.2億 | 20.80%1.2億 | --1.14億 | --1.09億 | -8.53%9,973.57万 | --9,973.57万 | 229.46%1.09億 | --3,309.54万 |
| 資産合計 | 72.66%4.41億 | 72.66%4.41億 | --2.8億 | --2.41億 | 11.76%2.55億 | --2.55億 | 74.67%2.29億 | --1.31億 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | 19.23%1.11億 | 19.23%1.11億 | --1.02億 | --8,226.37万 | 55.88%9,332.67万 | --9,332.67万 | 4.78%5,986.93万 | --5,713.98万 |
| -買掛金 | 21.98%2,079.37万 | 21.98%2,079.37万 | --1,925.45万 | --1,359.91万 | -7.86%1,704.62万 | --1,704.62万 | 24.05%1,850.04万 | --1,491.37万 |
| -未払法人税 | 32.95%6,200.37万 | 32.95%6,200.37万 | --5,803.98万 | --4,227万 | 91.13%4,663.77万 | --4,663.77万 | 60.93%2,440.1万 | --1,516.25万 |
| -関連当事者による流動負債 | -9.23%1,760.57万 | -9.23%1,760.57万 | --2,003.14万 | --1,819.43万 | 161.67%1,939.57万 | --1,939.57万 | 197.62%741.23万 | --249.05万 |
| -その他の未払金 | 6.07%1,086.93万 | 6.07%1,086.93万 | --492.3万 | --820.04万 | 7.24%1,024.72万 | --1,024.72万 | -61.11%955.56万 | --2,457.3万 |
| 当期の未払費用 | 26.14%5,208.49万 | 26.14%5,208.49万 | --4,536.66万 | --4,402.7万 | 47.67%4,129.27万 | --4,129.27万 | 368.28%2,796.2万 | --597.12万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -13.93%1.03億 | -13.93%1.03億 | --1.47億 | --1.32億 | 40.23%1.2億 | --1.2億 | -34.97%8,572.87万 | --1.32億 |
| -短期借入金 | -15.18%1.01億 | -15.18%1.01億 | --1.44億 | --1.3億 | 38.59%1.19億 | --1.19億 | -34.97%8,572.87万 | --1.32億 |
| -資本リース債務 | 90.65%269.41万 | 90.65%269.41万 | --222.63万 | --220.75万 | --141.31万 | --141.31万 | --0 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 109.24%1,454.78万 | 109.24%1,454.78万 | --798.77万 | --679.06万 | 99.75%695.25万 | --695.25万 | 4.55%348.06万 | --332.93万 |
| 流動負債合計 | 7.48%2.81億 | 7.48%2.81億 | --3.02億 | --2.65億 | 47.87%2.62億 | --2.62億 | -10.71%1.77億 | --1.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.83%7,799.48万 | -9.83%7,799.48万 | --9,664.49万 | --8,115.66万 | 47.76%8,649.29万 | --8,649.29万 | 3.92%5,853.45万 | --5,632.57万 |
| -長期借入金 | -9.50%7,391.23万 | -9.50%7,391.23万 | --9,197.98万 | --7,599.47万 | 39.52%8,166.87万 | --8,166.87万 | 3.92%5,853.45万 | --5,632.57万 |
| -リース債務 | -15.37%408.25万 | -15.37%408.25万 | --466.51万 | --516.19万 | --482.42万 | --482.42万 | --0 | ---- |
| 繰延負債 | 12.59%382.75万 | 12.59%382.75万 | --183.25万 | --294.27万 | 6.71%339.94万 | --339.94万 | 74.96%318.58万 | --182.09万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -99.53%8.73万 | -99.53%8.73万 | --453.89万 | --567.12万 | -29.25%1,851万 | --1,851万 | 181.99%2,616.34万 | --927.8万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --14.82億 | --13.79億 | 19.01%13.69億 | --13.69億 | 122.39%11.5億 | --5.17億 |
| その他の非流動性負債 | 150.00%1,040.56万 | 150.00%1,040.56万 | --728.39万 | --572.31万 | --416.22万 | --416.22万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -93.77%9,231.51万 | -93.77%9,231.51万 | --15.92億 | --14.75億 | 19.66%14.81億 | --14.81億 | 111.77%12.38億 | --5.84億 |
| 負債合計 | -78.56%3.74億 | -78.56%3.74億 | --18.94億 | --17.4億 | 23.19%17.43億 | --17.43億 | 80.75%14.15億 | --7.83億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | -96.07%232.69万 | -96.07%232.69万 | --5,924.7万 | --5,924.7万 | 0.07%5,924.7万 | --5,924.7万 | 0.78%5,920.83万 | --5,875.26万 |
| -普通株式 | 241.41%232.69万 | 241.41%232.69万 | --68.16万 | --68.16万 | 6.02%68.16万 | --68.16万 | 243.58%64.28万 | --18.71万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --5,856.55万 | --5,856.55万 | 0.00%5,856.55万 | --5,856.55万 | 0.00%5,856.55万 | --5,856.55万 |
| 利益剰余金 | -10.81%-16.38億 | -10.81%-16.38億 | ---15.49億 | ---15.09億 | -15.19%-14.78億 | ---14.78億 | -74.17%-12.83億 | ---7.37億 |
| 資本剰余金 | --18.17億 | --18.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -63.09%-1.36億 | -63.09%-1.36億 | ---1.42億 | ---6,452.65万 | -322.28%-8,313.23万 | ---8,313.23万 | 73.97%3,739.98万 | --2,149.75万 |
| 株主資本 | 103.04%4,560.94万 | 103.04%4,560.94万 | ---16.31億 | ---15.14億 | -26.58%-15.02億 | ---15.02億 | -80.74%-11.87億 | ---6.56億 |
| 少数株主持分 | 50.00%2,164.01万 | 50.00%2,164.01万 | --1,754.91万 | --1,539.39万 | 5,995.48%1,442.63万 | --1,442.63万 | -94.82%23.67万 | --456.99万 |
| 資本合計 | 104.52%6,724.95万 | 104.52%6,724.95万 | ---16.14億 | ---14.99億 | -25.39%-14.87億 | ---14.87億 | -81.97%-11.86億 | ---6.52億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
