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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-3,708.31万 | -27.92%-1,270.28万 | -31.63%-1,201.77万 | 59.44%-3,708.31万 | -993.02万 | -912.96万 | -87.52%-9,142.53万 | -4,875.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.00%-1.22億 | 85.28%-794.02万 | 96.57%-101.29万 | 73.35%-1.22億 | ---5,395.79万 | ---2,956.78万 | -300.79%-4.59億 | ---1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-1,420.09万 | 98.85%-15.98万 | 7.24%-16.35万 | -106.18%-1,420.09万 | ---1,394.03万 | ---17.62万 | 6,901.36%2.3億 | --328.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%354.43万 | -28.10%70.92万 | -32.79%70.94万 | -30.65%354.43万 | --98.64万 | --105.56万 | -19.08%511.07万 | --631.56万 |
| 繰延税金 | 0.00%-60.17万 | -1,251.91%-111.02万 | 25.69%-45.67万 | -173.84%-60.17万 | ---8.21万 | ---61.46万 | 159.37%81.49万 | ---137.25万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1,898.08万 | -98.03%7,820 | -99.48%8.36万 | 39.43%1,898.08万 | --39.71万 | --1,598.64万 | 1,165.09%1,361.31万 | --107.61万 |
| 運転資金の増減額 | 0.00%433.76万 | -151.96%-618.38万 | -121.40%-80.11万 | -73.04%433.76万 | --1,190.22万 | --374.29万 | -60.43%1,608.9万 | --4,066.17万 |
| -売上債権増減額 | 0.00%-2,101.05万 | 84.40%-285.36万 | 476.58%572.47万 | -668.47%-2,101.05万 | ---1,828.64万 | ---152.02万 | -134.70%-273.41万 | --787.82万 |
| -棚卸資産増減額 | 0.00%321.56万 | 74.33%-125.4万 | -69.30%100.45万 | 155.05%321.56万 | ---488.56万 | --327.19万 | -305.27%-584.1万 | --284.56万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%1,125.47万 | -941.71%-2,117.91万 | 197.11%742.58万 | 354.64%1,125.47万 | ---203.31万 | --249.94万 | -138.88%-441.98万 | --1,136.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.00%3,767.99万 | -45.22%1,717.45万 | -596.39%-522.14万 | 28.62%3,767.99万 | --3,135.41万 | ---74.98万 | 56.10%2,929.52万 | --1,876.65万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%-3,274.61万 | 25.46%67.76万 | -37,582.63%-937.07万 | -22,683.53%-3,274.61万 | --54.01万 | --2.5万 | 250.01%14.5万 | ---9.67万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.00%100.07万 | -87.09%2.62万 | -108.36%-6.54万 | --100.07万 | --20.29万 | --78.27万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%494.33万 | -75.56%122.47万 | 47.26%-29.85万 | 1,487.20%494.33万 | --501.01万 | ---56.6万 | -258.80%-35.64万 | ---9.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.00%-3,708.31万 | -27.92%-1,270.28万 | -31.63%-1,201.77万 | 59.44%-3,708.31万 | ---993.02万 | ---912.96万 | -87.52%-9,142.53万 | ---4,875.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-44.46万 | -730.92%-556.1万 | -2,091.65%-177.32万 | 94.68%-44.46万 | 88.14万 | 8.9万 | 35.76%-835.73万 | -1,301万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-19.16万 | 88.41%-1.32万 | -134.42%-14.64万 | -22.58%-19.16万 | ---11.41万 | ---6.24万 | 71.57%-15.63万 | ---55万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%9.52万 | -436.08%-451.61万 | -760.20%-100万 | 100.74%9.52万 | --134.38万 | --15.15万 | ---1,285.07万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-34.82万 | --0 | ---62.69万 | 68.31%-34.82万 | ---34.82万 | --0 | 55.33%-109.9万 | ---246万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.49%574.87万 | ---1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-44.46万 | -730.92%-556.1万 | -2,091.65%-177.32万 | 94.68%-44.46万 | --88.14万 | --8.9万 | 35.76%-835.73万 | ---1,301万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%5,135.21万 | 88.34%2,115.7万 | 732.24%573.64万 | -55.64%5,135.21万 | 1,123.32万 | 68.93万 | 50.62%1.16億 | 7,685.45万 |
| 借入金純額 | 0.00%5,193.76万 | 105.36%2,306.9万 | 393.28%628.8万 | 54.87%5,193.76万 | --1,123.32万 | --127.47万 | -33.62%3,353.55万 | --5,052.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --8,170.83万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-58.55万 | ---191.2万 | 5.78%-55.16万 | -214.06%-58.55万 | --0 | ---58.55万 | -98.05%51.33万 | --2,633.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%5,135.21万 | 88.34%2,115.7万 | 732.24%573.64万 | -55.64%5,135.21万 | --1,123.32万 | --68.93万 | 50.62%1.16億 | --7,685.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%7,725.05万 | 27.14%8,729.66万 | 25.44%9,690.46万 | 31.77%7,725.05万 | --6,866.27万 | --7,725.05万 | 25.36%5,862.35万 | --4,676.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.00%1,382.45万 | 32.44%289.32万 | 3.55%-805.46万 | -13.46%1,382.45万 | --218.45万 | ---835.13万 | 5.86%1,597.45万 | --1,509.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%582.97万 | 12.97%483.05万 | -557.01%-155.34万 | 119.78%582.97万 | --427.57万 | ---23.64万 | 182.09%265.25万 | ---323.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%9,690.46万 | 26.49%9,502.03万 | 27.14%8,729.66万 | 25.44%9,690.46万 | --7,512.29万 | --6,866.27万 | 31.77%7,725.05万 | --5,862.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.00%-3,727.47万 | -26.60%-1,271.61万 | -32.33%-1,216.41万 | 59.31%-3,727.47万 | ---1,004.43万 | ---919.21万 | -85.80%-9,160.45万 | ---4,930.38万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |