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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.87%-80.1万 | 41.97%-1,076.3万 | 7.85%-2,554.5万 | -15.24%-8,069.5万 | 49.91%-880.2万 | -79.97%-2,562.4万 | 19.66%-1,854.7万 | -83.29%-2,772.2万 | -245.43%-7,002.1万 | -21.14%-1,757.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,419.73%-1.79億 | 5.46%-2,730.1万 | 45.47%-1,610.1万 | -195.21%-3.63億 | -1,043.37%-2.93億 | 68.67%-1,176.1万 | 12.48%-2,887.9万 | -10.19%-2,952.9万 | -138.18%-1.23億 | -313.02%-2,560.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 277.30%226万 | 662.75%139万 | -4,771.68%-2,111.6万 | -1,050.37%-3,088.7万 | -3,250.20%-3,169.1万 | --59.9万 | ---24.7万 | 249.67%45.2万 | 100.93%325万 | -11.37%100.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 54.62%1,331.6万 | -15.26%781.5万 | -16.42%770.6万 | -6.81%3,605.3万 | -13.65%899.9万 | -14.44%861.2万 | 1.89%922.2万 | 0.80%922万 | 11.73%3,868.6万 | 25.10%1,042.2万 |
| 繰延税金 | --0 | -201.54%-26.3万 | 375.68%71.4万 | 4.21%-241.2万 | 38.98%-255.3万 | -86.42%14.1万 | 59.88%25.9万 | -155.58%-25.9万 | 78.44%-251.8万 | -81.99%-418.4万 |
| その他の非現金項目 | 100.41%3.1万 | 138.43%41.7万 | -163.00%-167.9万 | -164.89%-372.7万 | 267.37%221.6万 | -2,407.67%-752.3万 | -191.48%-108.5万 | 375.03%266.5万 | -732.54%-140.7万 | 29.01%-132.4万 |
| 運転資金の増減額 | 138.05%1,058.9万 | 97.77%-19.4万 | 68.05%-750.9万 | -49.44%-5,191.6万 | 163.92%811.8万 | -728.43%-2,782.7万 | 0.58%-870.5万 | -136.80%-2,350.2万 | -4,813.86%-3,474.1万 | 42.39%-1,270.1万 |
| -売上債権増減額 | 101.71%15.6万 | 302.13%482.9万 | -1,049.52%-239.1万 | -175.96%-618.6万 | -42.84%552万 | -295.47%-910.9万 | 74.44%-238.9万 | -106.56%-20.8万 | 168.37%814.4万 | 198.93%965.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 303.01%549.3万 | 103.70%44.9万 | 100.24%3万 | 59.76%-2,055.5万 | 112.30%255.1万 | 109.92%136.3万 | -55.93%-1,214.2万 | -39.73%-1,232.7万 | -749.40%-5,108.2万 | -2,790.01%-2,074万 |
| -前払費用増減額 | 278.37%668.2万 | 935.61%342.6万 | 20.96%-327.7万 | -196.74%-796.1万 | -191.25%-517.1万 | -68.14%176.6万 | 92.12%-41万 | -286.34%-414.6万 | 201.52%822.9万 | 142.15%566.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.07%-233.2万 | -166.62%-498.7万 | 2.17%-972.5万 | -366.94%-1,845.9万 | 239.88%532.4万 | -826.68%-2,132.8万 | -53.76%748.6万 | -18.32%-994.1万 | -53.18%691.5万 | -141.77%-380.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 213.68%59万 | -212.88%-391.1万 | 151.73%785.4万 | 117.92%124.5万 | 96.95%-10.6万 | 81.22%-51.9万 | 52.02%-125万 | 64.12%312万 | -108.93%-694.7万 | 60.13%-347.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.87%-80.1万 | 41.97%-1,076.3万 | 7.85%-2,554.5万 | -15.24%-8,069.5万 | 49.91%-880.2万 | -79.97%-2,562.4万 | 19.66%-1,854.7万 | -83.29%-2,772.2万 | -245.43%-7,002.1万 | -21.14%-1,757.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.67%-364.7万 | 63.36%-631.8万 | -101.90%-318.7万 | 140.47%1.25億 | -108.98%-590.5万 | -131.60%-1,989.8万 | 73.01%-1,724.2万 | 144.97%1.68億 | -218.35%-3.08億 | 147.28%6,576.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.02%-364.7万 | 12.41%-396.1万 | 64.66%-319万 | -30.02%-2,718.3万 | -60.64%-618.8万 | -11.35%-744.6万 | 28.10%-452.2万 | -121.30%-902.7万 | -11.26%-2,090.7万 | 3.14%-385.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 71.89%-2,915.2万 | 100.47%8.9万 | -875.38%-1,358.7万 | ---- | ---- | 25.76%-1.04億 | 85.25%-1,899.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 198.29%1.81億 | --0 | -98.40%113.5万 | -82.14%293.4万 | 149.15%1.77億 | ---1.84億 | --8,828.2万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --9.3万 | --3,000 | -40.31%19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%32.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.67%-364.7万 | 63.36%-631.8万 | -101.90%-318.7万 | 140.47%1.25億 | -108.98%-590.5万 | -131.60%-1,989.8万 | 73.01%-1,724.2万 | 144.97%1.68億 | -218.35%-3.08億 | 147.28%6,576.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.99%-36.7万 | 54.67%-119.3万 | -3,787.84%-8,918.7万 | -670.68%-1.06億 | -12,040.77%-1.01億 | 1.70%-28.9万 | -1,457.40%-263.2万 | 81.67%-229.4万 | -103.40%-1,381.5万 | -100.19%-83.4万 |
| 借入金純額 | --0 | ---6.8万 | ---8,715万 | ---1.01億 | ---1.01億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.99%-36.7万 | 57.26%-112.5万 | 11.20%-203.7万 | 57.62%-585.5万 | 23.26%-64万 | 1.70%-28.9万 | -1,457.40%-263.2万 | 81.67%-229.4万 | 57.89%-1,381.5万 | 95.37%-83.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.99%-36.7万 | 54.67%-119.3万 | -3,787.84%-8,918.7万 | -670.68%-1.06億 | -12,040.77%-1.01億 | 1.70%-28.9万 | -1,457.40%-263.2万 | 81.67%-229.4万 | -103.40%-1,381.5万 | -100.19%-83.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.51%1.94億 | -59.69%2.14億 | -15.02%3.33億 | -50.38%3.92億 | 30.54%4.47億 | 64.04%4.92億 | 36.02%5.3億 | -50.38%3.92億 | 832.55%7.9億 | -31.91%3.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.49%-481.5万 | 52.44%-1,827.4万 | -185.56%-1.18億 | 84.09%-6,238万 | -344.88%-1.16億 | -194.58%-4,581.1万 | 55.90%-3,842.1万 | 134.38%1.38億 | -154.89%-3.92億 | -83.58%4,735.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.48%210.2万 | -298.31%-105.3万 | -1,485.09%-157.9万 | 160.58%351.6万 | -7.21%195.5万 | 115.62%91.6万 | 121.15%53.1万 | -75.43%11.4万 | 37.21%-580.4万 | 239.91%210.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.15%1.92億 | -60.51%1.94億 | -59.69%2.14億 | -15.02%3.33億 | -15.02%3.33億 | 30.54%4.47億 | 64.04%4.92億 | 36.02%5.3億 | -50.38%3.92億 | -50.38%3.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.55%-444.8万 | 36.17%-1,472.4万 | 21.81%-2,873.5万 | -18.64%-1.08億 | 30.03%-1,499万 | -58.04%-3,307万 | 21.47%-2,306.9万 | -91.36%-3,674.9万 | -409.74%-9,092.8万 | -15.92%-2,142.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
