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| (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | (Q3)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.27%-7,229 | -78.89%-4.14万 | -16.85%-5.26万 | 24.60%-4,763 | 73.36%-6,499 | -68.55%-1.82万 | -564.15%-2.31万 | 44.53%-4.5万 | 78.00%-6,317 | -6.30%-2.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.21%-1.86万 | -11.02%-2.11万 | -7.22%-5.79万 | -34.88%-1.69万 | 16.62%-8,848 | -18.66%-1.31万 | 3.90%-1.9万 | 52.11%-5.4万 | -1.38%-1.25万 | 81.60%-1.06万 |
| 運転資金の増減額 | 322.04%1.14万 | -395.59%-2.02万 | -40.98%5,311 | 95.20%1.22万 | 117.04%2,349 | -2,375.11%-5,119 | -124.98%-4,080 | 6,768.70%8,998 | 138.14%6,230 | -526.48%-1.38万 |
| -売上債権増減額 | -209.52%-910 | -80.44%-1,070 | -137.02%-764 | 27.25%-363 | -80.65%486 | 8.41%-294 | -258.98%-593 | 171.32%2,064 | -27.95%-499 | 298.97%2,511 |
| -前払費用増減額 | --0 | -42.86%-1万 | ---7,000 | --0 | --0 | --0 | ---7,000 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 354.42%1.23万 | -360.46%-9,150 | 88.56%1.31万 | 86.12%1.25万 | 111.43%1,863 | -983.70%-4,825 | -77.99%3,513 | 129.22%6,934 | 142.20%6,729 | -573.12%-1.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 60.27%-7,229 | -78.89%-4.14万 | -16.85%-5.26万 | 24.60%-4,763 | 73.36%-6,499 | -68.55%-1.82万 | -564.15%-2.31万 | 44.53%-4.5万 | 78.00%-6,317 | -6.30%-2.44万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.47%8.16万 | -29.96%12.29万 | -20.41%17.55万 | -29.77%12.77万 | -34.93%13.42万 | -29.78%15.24万 | -20.41%17.55万 | 120.50%22.05万 | -27.01%18.18万 | 311.26%20.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.27%-7,229 | -78.89%-4.14万 | -16.85%-5.26万 | 24.60%-4,763 | 73.36%-6,499 | -68.55%-1.82万 | -564.15%-2.31万 | -137.34%-4.5万 | 77.92%-6,317 | -112.26%-2.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.60%7.43万 | -46.47%8.16万 | -29.96%12.29万 | -29.96%12.29万 | -29.77%12.77万 | -34.93%13.42万 | -29.78%15.24万 | -20.41%17.55万 | -20.41%17.55万 | -27.01%18.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.27%-7,229 | -78.89%-4.14万 | -16.85%-5.26万 | 24.60%-4,763 | 73.36%-6,499 | -68.55%-1.82万 | -564.15%-2.31万 | 44.53%-4.5万 | 78.00%-6,317 | -6.30%-2.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
