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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 37.88%6.22億 | 43.55%4.51億 | 3.14億 |
| お客様からの領収書 | 38.95%6.22億 | 42.45%4.48億 | --3.14億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --346.4万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -38.89%-5.04億 | -47.81%-3.63億 | -2.45億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -38.89%-5.04億 | -47.81%-3.63億 | ---2.45億 |
| 直接支払利息 | -76.26%-291万 | 34.64%-165.1万 | ---252.6万 |
| 直接受取利息 | 1,742.86%12.9万 | 388.49%7,000 | --1,433 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 696.12%779.4万 | 105.55%97.9万 | ---1,762.44万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 40.50%1.23億 | 80.22%8,760万 | --4,860.72万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.31%-6,669.6万 | -64.31%-6,394.2万 | -3,891.52万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.66%-6,753.5万 | -65.72%-6,453万 | ---3,893.88万 |
| 無形資産取引の純額 | -106.30%-121.1万 | -726.42%-58.7万 | ---7.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --117.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --205万 | ---- | --9.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.31%-6,669.6万 | -64.31%-6,394.2万 | ---3,891.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.05%-4,953.5万 | 37.38%-2,046.5万 | -3,268.21万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---6,144.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,479.03%-2,065万 | -97.25%86.8万 | --3,150.92万 |
| 配当金支払総額 | -36.55%-2,422.2万 | ---1,773.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.74%-466.3万 | -31.06%-359.4万 | ---274.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.05%-4,953.5万 | 37.38%-2,046.5万 | ---3,268.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.96%1,794.1万 | -61.17%1,459.1万 | --3,758.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.38%684.5万 | 113.89%319.3万 | ---2,299.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.36%30.2万 | --15.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.84%2,508.8万 | 22.96%1,794.1万 | --1,459.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.58%5,182.5万 | 136.93%2,199.9万 | --928.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
