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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 612.58%1.48億 | 59.26%4,732.4万 | 10.87%3,183.6万 | 160.50%3,437.7万 | 81.60%3,491.5万 | -58.98%2,083.3万 | 242.14%2,971.4万 | 29.44%2,871.4万 | -368.91%-5,682.1万 | -32.26%1,922.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.21%1.24億 | 37.03%3,558.5万 | -6.64%2,514.3万 | 36.57%3,326.5万 | 28.26%3,036.1万 | 143.14%1.01億 | 113.36%2,596.9万 | 212.21%2,693万 | 171.52%2,435.7万 | 27.99%2,367.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -295.55%-720.6万 | -271.73%-874.6万 | 521.01%458.9万 | -71.16%53.3万 | -65.37%-358.2万 | 176.86%368.5万 | -70.63%509.3万 | 92.43%-109万 | 215.36%184.8万 | -30,842.86%-216.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 612.36%518.6万 | 374.74%270.6万 | 1,414.55%83.3万 | 1,608.33%82万 | 1,403.64%82.7万 | -80.85%72.8万 | 1,040.00%57万 | 22.22%5.5万 | -96.79%4.8万 | -97.51%5.5万 |
| 繰延税金 | 30.32%3,852.6万 | 152.29%2,132.6万 | -19.06%603.4万 | -41.91%441万 | 11.43%675.6万 | 134.79%2,956.3万 | 114.51%845.3万 | 150.62%745.5万 | 150.82%759.2万 | 105.53%606.3万 |
| その他の非現金項目 | ---1,387.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 110.27%1,171.7万 | 298.42%2,057.8万 | -2.74%-476.3万 | 94.87%-465.1万 | 106.58%55.3万 | -220.42%-1.14億 | 81.31%-1,037.1万 | -106.16%-463.6万 | -229.09%-9,066.6万 | -277.47%-839.8万 |
| -売上債権増減額 | 112.83%146.2万 | 152.96%241万 | 166.25%78.9万 | -96.54%7.1万 | 76.54%-180.8万 | -24,678.26%-1,139.8万 | -507.61%-455.1万 | -667.14%-119.1万 | 148.61%205.1万 | -2,221.39%-770.7万 |
| -前払費用増減額 | 200.93%314.2万 | 162.38%262.2万 | -347.95%-196.2万 | 119.38%275.1万 | -198.18%-26.9万 | -2,092.25%-311.3万 | -436.51%-420.3万 | 19.93%-43.8万 | 129.56%125.4万 | -91.94%27.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 378.24%551.2万 | 464.12%781.3万 | -71.12%-474万 | 122.47%99万 | 239.19%144.9万 | -728.87%-198.1万 | 208.88%138.5万 | -2,247.29%-277万 | 167.42%44.5万 | -166.56%-104.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.36%-100.9万 | -95.55%408.4万 | 2,054.05%144.6万 | 91.70%-783.2万 | 355.28%129.3万 | -175.16%-242.3万 | 162.54%9,177.2万 | -100.10%-7.4万 | -227.11%-9,440.5万 | -63.35%28.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 102.74%261万 | 103.85%364.9万 | -81.60%-29.6万 | -5,636.36%-63.1万 | 46.15%-11.2万 | -203.51%-9,515.6万 | -203.00%-9,477.4万 | -129.42%-16.3万 | -128.21%-1.1万 | 69.09%-20.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 612.58%1.48億 | 59.26%4,732.4万 | 10.87%3,183.6万 | 160.50%3,437.7万 | 81.60%3,491.5万 | -58.98%2,083.3万 | 242.14%2,971.4万 | 29.44%2,871.4万 | -368.91%-5,682.1万 | -32.26%1,922.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.42%-1,561.3万 | 99.20%-45.5万 | -147.28%-1,036.1万 | 389.27%2,715.1万 | -322.12%-3,194.8万 | 55.38%-3,026.9万 | 15.33%-5,717.8万 | -76.74%2,191.2万 | -1,307.20%-938.6万 | 115.33%1,438.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -343.52%-85.6万 | -2,735.00%-56.7万 | -396.36%-27.3万 | 97.44%-2,000 | 65.00%-1.4万 | 20.58%-19.3万 | 81.13%-2万 | -25.00%-5.5万 | -271.43%-7.8万 | 44.44%-4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.7万 | ---1.2万 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 500.00%4,000 | -100.00%-4,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,687.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -360.77%-1,474万 | 100.41%12.4万 | -145.90%-1,008.3万 | 391.59%2,715.3万 | -321.35%-3,193.4万 | 95.27%-319.9万 | 55.09%-3,028.1万 | -76.69%2,196.7万 | -1,343.72%-931.2万 | 115.39%1,442.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.42%-1,561.3万 | 99.20%-45.5万 | -147.28%-1,036.1万 | 389.27%2,715.1万 | -322.12%-3,194.8万 | 55.38%-3,026.9万 | 15.33%-5,717.8万 | -76.74%2,191.2万 | -1,307.20%-938.6万 | 115.33%1,438.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.1万 | -169.1万 | -17.1万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---201.1万 | ---169.1万 | ---17.1万 | ---14.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.80%2.07億 | 25.10%2.93億 | 45.91%2.69億 | -16.37%2.1億 | -4.80%2.07億 | -10.21%2.17億 | -24.65%2.34億 | -4.37%1.84億 | 43.46%2.51億 | -10.21%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,486.49%1.31億 | 264.50%4,517.9万 | -57.92%2,130.4万 | 192.71%6,137.9万 | -91.17%296.7万 | 44.62%-943.6万 | 68.95%-2,746.4万 | -56.50%5,062.6万 | -423.54%-6,620.7万 | 151.36%3,360.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -187.56%-289万 | -778.82%-298万 | 288.80%219.2万 | -699.62%-208.7万 | 31.82%-1.5万 | 86.90%-100.5万 | 109.39%43.9万 | -197.89%-116.1万 | 89.43%-26.1万 | 98.71%-2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.83%3.35億 | 61.83%3.35億 | 25.10%2.93億 | 45.91%2.69億 | -16.37%2.1億 | -4.80%2.07億 | -4.80%2.07億 | -24.65%2.34億 | -4.37%1.84億 | 43.46%2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 615.13%1.48億 | 57.42%4,673.6万 | 10.11%3,155.6万 | 160.42%3,437.5万 | 81.95%3,490.1万 | -59.15%2,063.5万 | 241.30%2,968.9万 | 29.57%2,865.9万 | -369.62%-5,689.5万 | -32.24%1,918.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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