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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.60%3,491.5万 | -58.98%2,083.3万 | 242.14%2,971.4万 | 29.44%2,871.4万 | -368.91%-5,682.1万 | -32.26%1,922.6万 | -47.15%5,079.1万 | -212.87%-2,090.5万 | -34.26%2,218.4万 | -3.11%2,113万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.26%3,036.1万 | 143.14%1.01億 | 113.36%2,596.9万 | 212.21%2,693万 | 171.52%2,435.7万 | 27.99%2,367.2万 | -399.56%-2.34億 | -1,214.97%-1.94億 | -205.11%-2,399.9万 | -284.87%-3,405.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.37%-358.2万 | 176.86%368.5万 | -70.63%509.3万 | 92.43%-109万 | 215.36%184.8万 | -30,842.86%-216.6万 | 163.93%133.1万 | 1,102.83%1,733.9万 | -6,597.21%-1,439.9万 | -1,622.58%-160.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,403.64%82.7万 | -80.85%72.8万 | 1,040.00%57万 | 22.22%5.5万 | -96.79%4.8万 | -97.51%5.5万 | -78.79%380.1万 | -97.74%5万 | -98.09%4.5万 | -74.54%149.4万 |
| 繰延税金 | 11.43%675.6万 | 134.79%2,956.3万 | 114.51%845.3万 | 150.62%745.5万 | 150.82%759.2万 | 105.53%606.3万 | -1,522.07%-8,498.3万 | -2,476.31%-5,826.7万 | -590.61%-1,472.8万 | -964.72%-1,493.8万 |
| 運転資金の増減額 | 106.58%55.3万 | -220.42%-1.14億 | 81.31%-1,037.1万 | -106.16%-463.6万 | -229.09%-9,066.6万 | -277.47%-839.8万 | 2,568.13%9,472.7万 | -2,858.58%-5,550.3万 | 1,205.55%7,526.5万 | 7,215.81%7,023.3万 |
| -売掛金増減額 | 76.54%-180.8万 | -24,678.26%-1,139.8万 | -507.61%-455.1万 | -667.14%-119.1万 | 148.61%205.1万 | -2,221.39%-770.7万 | -102.81%-4.6万 | -103.53%-74.9万 | -98.09%21万 | -68.48%82.5万 |
| -前払費用増減額 | -198.18%-26.9万 | -2,092.25%-311.3万 | -436.51%-420.3万 | 19.93%-43.8万 | 129.56%125.4万 | -91.94%27.4万 | 95.19%-14.2万 | 487.89%124.9万 | 82.53%-54.7万 | -256.17%-424.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 239.19%144.9万 | -728.87%-198.1万 | 208.88%138.5万 | -2,247.29%-277万 | 167.42%44.5万 | -166.56%-104.1万 | 95.11%-23.9万 | -143.27%-127.2万 | 104.27%12.9万 | 91.34%-66万 |
| -その他流動負債の変動 | 355.28%129.3万 | -175.16%-242.3万 | 162.54%9,177.2万 | -100.10%-7.4万 | -227.11%-9,440.5万 | -63.35%28.4万 | 433.06%322.4万 | -1,662.44%-1.47億 | 5,694.20%7,491.9万 | 1,305.32%7,427.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.15%-11.2万 | -203.51%-9,515.6万 | -203.00%-9,477.4万 | -129.42%-16.3万 | -128.21%-1.1万 | 69.09%-20.8万 | 2,659.00%9,193万 | 2,090.71%9,201万 | 259.65%55.4万 | 152.00%3.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.60%3,491.5万 | -58.98%2,083.3万 | 242.14%2,971.4万 | 29.44%2,871.4万 | -368.91%-5,682.1万 | -32.26%1,922.6万 | -47.15%5,079.1万 | -212.87%-2,090.5万 | -34.26%2,218.4万 | -3.11%2,113万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -322.12%-3,194.8万 | 55.38%-3,026.9万 | 15.33%-5,717.8万 | -76.74%2,191.2万 | -1,307.20%-938.6万 | 115.33%1,438.3万 | -3,655.81%-6,783万 | -3,917.49%-6,753.4万 | 209,411.11%9,419万 | -1,350.00%-66.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.00%-1.4万 | 20.58%-19.3万 | 81.13%-2万 | -25.00%-5.5万 | -271.43%-7.8万 | 44.44%-4万 | -19.12%-24.3万 | -16.48%-10.6万 | -29.41%-4.4万 | 53.33%-2.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 500.00%4,000 | -100.00%-4,000 | 93.44%-4,000 | 97.96%-1,000 | --0 | 0.00%-1,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---2,687.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -321.35%-3,193.4万 | 95.27%-319.9万 | 55.09%-3,028.1万 | -76.69%2,196.7万 | -1,343.72%-931.2万 | 115.39%1,442.7万 | -4,285.66%-6,758.3万 | -4,275.54%-6,742.7万 | --9,423.4万 | ---64.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322.12%-3,194.8万 | 55.38%-3,026.9万 | 15.33%-5,717.8万 | -76.74%2,191.2万 | -1,307.20%-938.6万 | 115.33%1,438.3万 | -3,655.81%-6,783万 | -3,917.49%-6,753.4万 | 209,411.11%9,419万 | -1,350.00%-66.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.80%2.07億 | -10.21%2.17億 | -24.65%2.34億 | -4.37%1.84億 | 43.46%2.51億 | -10.21%2.17億 | 283.08%2.42億 | 39.18%3.1億 | 81.55%1.93億 | 107.16%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.17%296.7万 | 44.62%-943.6万 | 68.95%-2,746.4万 | -56.50%5,062.6万 | -423.54%-6,620.7万 | 151.36%3,360.9万 | -109.45%-1,703.9万 | -638.24%-8,843.9万 | -3.14%1.16億 | -5.97%2,046.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.82%-1.5万 | 86.90%-100.5万 | 109.39%43.9万 | -197.89%-116.1万 | 89.43%-26.1万 | 98.71%-2.2万 | -422.41%-766.9万 | -282.20%-467.7万 | 135.46%118.6万 | -4,216.67%-247万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.37%2.1億 | -4.80%2.07億 | -4.80%2.07億 | -24.65%2.34億 | -4.37%1.84億 | 43.46%2.51億 | -10.21%2.17億 | -10.21%2.17億 | 39.18%3.1億 | 81.55%1.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.95%3,490.1万 | -59.15%2,063.5万 | 241.30%2,968.9万 | 29.57%2,865.9万 | -369.62%-5,689.5万 | -32.24%1,918.2万 | -47.29%5,051.8万 | -214.31%-2,101.1万 | -34.36%2,211.9万 | -3.02%2,110.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
