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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -368.53%-2.35億 | 101.54%8,736.6万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 88.69%-9,127.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.45%-8.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 42.19%4,282.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%3,011.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -24.10%1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.17%2.04億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --583.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -222.91%-4.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.22%3.92億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 35.37%3,621.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.52%2,675.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 297.31%1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.37%-6,741.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -105.59%-1,650.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.38%2.95億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -1,169.61%-6.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.34%6,506.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -80.78%1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.62%8.99億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 88.20%-9,872.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.45%-8.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -233.58%-1,273万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.75%953万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.89%9,477.5万 | -368.53%-2.35億 | -81.91%1.2億 | 131.93%1.3億 | -181.62%-1.78億 | 20.34%-3.07億 | 101.54%8,736.6万 | 137.60%6.62億 | 67.86%-4.08億 | 113.42%2.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,201.98%5.19億 | 98.84%-4,712.7万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 52.86%-5,708.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.15%-1.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 679.20%5.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.04%7,397.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.70%7.08億 | 1,201.98%5.19億 | 188.63%1.87億 | -4.83%-3.8億 | 111.96%4,300.3万 | -24.39%6.7億 | 98.84%-4,712.7万 | 80.09%-2.11億 | -114.99%-3.63億 | 92.97%-3.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.00%-9.34億 | -87.70%11.12億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | -188.55%-9.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.15%10.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.02%-1,774.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 212.83%334.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 628.41%7,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.58%-8.81億 | -184.00%-9.34億 | -3,531.66%-3.94億 | -88.38%1,844.8万 | -114.58%-1.26億 | -537.29%-4.33億 | -87.70%11.12億 | -102.62%-1,084.3万 | -82.50%1.59億 | -74.81%8.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.93%12.1億 | 177.28%18.59億 | -8.45%12.98億 | -23.98%15.3億 | 41.00%17.86億 | 177.28%18.59億 | -53.78%6.7億 | -54.33%14.18億 | 91.34%20.13億 | -71.31%12.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.24%-7,845.8万 | -156.37%-6.5億 | -119.78%-8,718.7万 | 62.11%-2.32億 | -136.06%-2.61億 | -111.66%-6,990.1万 | 267.23%11.53億 | 118.32%4.41億 | -129.70%-6.11億 | 121.92%7.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.11%22.8万 | -98.73%45.6万 | -223.48%-81.5万 | -104.86%-78.5万 | -76.74%526.5万 | 9.86%-320.9万 | 139.54%3,589.6万 | 102.43%66万 | 353.83%1,616.4万 | 136.63%2,263.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.64%11.31億 | -34.93%12.1億 | -34.93%12.1億 | -8.45%12.98億 | -23.98%15.3億 | 41.00%17.86億 | 177.28%18.59億 | 177.28%18.59億 | -54.33%14.18億 | 91.34%20.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.89%9,477.5万 | -704.46%-3.18億 | -93.18%3,650.7万 | 131.93%1.3億 | -181.62%-1.78億 | 20.34%-3.07億 | 99.35%-3,952.1万 | 124.19%5.35億 | 67.86%-4.08億 | 113.42%2.18億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
