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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.18%-6.41万 | 62.60%-5.36万 | 56.67%-9.32万 | 18.65%-56.8万 | -9.59%-11.78万 | 23.67%-9.18万 | 61.56%-14.33万 | -119.95%-21.51万 | -0.18%-69.83万 | -240.44%-10.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.78%-19.92万 | -21.87%-15.92万 | -43.92%-17.64万 | -26.00%-138.78万 | -49.22%-98.79万 | -79.59%-14.67万 | 52.33%-13.06万 | -46.39%-12.26万 | -96.44%-110.15万 | -165.31%-66.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.77%3,626 | -0.77%3,625 | -0.79%3,625 | -1.04%1.46万 | -1.06%3,654 | -1.00%3,654 | -1.06%3,653 | -1.06%3,654 | -1.39%1.48万 | -1.34%3,693 |
| その他の非現金項目 | 174.31%1.16万 | -64.36%1.14万 | 89.05%-1.3万 | -1,187.72%-13.15万 | -127.70%-2.88万 | 69.99%-1.56万 | 600.52%3.19万 | -112.11%-11.9万 | 96.18%-1.02万 | 160.70%10.41万 |
| 運転資金の増減額 | 94.12%9.08万 | 363.16%10.06万 | 214.23%4.7万 | -96.40%2,047 | -78.18%3.46万 | 139.24%4.68万 | 84.46%-3.82万 | -133.00%-4.11万 | 197.58%5.69万 | 88.65%15.87万 |
| -売上債権増減額 | -61.54%-1.88万 | -113.38%-1,865 | -111.96%-1,667 | -85.82%5,604 | -234.09%-1.06万 | -174.01%-1.16万 | 551.88%1.39万 | -26.57%1.39万 | -46.64%3.95万 | -83.15%7,934 |
| -前払費用増減額 | -92.19%4,487 | -283.10%-1,842 | 109.39%3,437 | -47.28%2.1万 | -101.77%-853 | 653.09%5.75万 | 145.38%1,006 | -966.37%-3.66万 | 1,049.20%3.99万 | -25.76%4.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10,988.29%10.51万 | 296.18%10.43万 | 344.71%4.52万 | -9.12%-2.46万 | -58.15%4.61万 | -85.49%948 | 77.91%-5.32万 | -118.21%-1.85万 | 82.42%-2.25万 | 493.66%11.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.18%-6.41万 | 62.60%-5.36万 | 56.67%-9.32万 | 18.65%-56.8万 | -9.59%-11.78万 | 23.67%-9.18万 | 61.56%-14.33万 | -119.95%-21.51万 | -0.18%-69.83万 | -240.44%-10.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.38%-7.48万 | 137.63%5.94万 | 62.46%-8.04万 | 56.16%-73.6万 | 61.05%-24.64万 | 77.78%-11.75万 | 36.46%-15.79万 | 20.28%-21.41万 | -292.43%-167.87万 | -426.20%-63.27万 |
| 資本支出 | 18.77%-10.91万 | 96.56%-5,519 | 59.68%-8.64万 | 52.26%-75.79万 | 58.93%-24.89万 | 74.32%-13.43万 | 15.87%-16.04万 | 19.94%-21.43万 | -254.18%-158.76万 | -405.85%-60.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 104.95%3.45万 | 515.26%1.5万 | 2,987.69%6,021 | 124.09%2.19万 | 109.25%2,465 | 402.95%1.68万 | 104.20%2,431 | 121.38%195 | -544.62%-9.11万 | -6,095.58%-2.66万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.38%-7.48万 | 137.63%5.94万 | 62.46%-8.04万 | 56.16%-73.6万 | 61.05%-24.64万 | 77.78%-11.75万 | 36.46%-15.79万 | 20.28%-21.41万 | -292.43%-167.87万 | -426.20%-63.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.64%33.94万 | -66.60%5.43万 | -100.36%-763 | -33.98%86.55万 | 1,405.61%32.6万 | -86.75%16.27万 | 417.27%16.26万 | 611.03%21.42万 | -41.61%131.1万 | -24.50%2.17万 |
| 借入金純額 | 215.41%7.78万 | 107.14%5.43万 | 4.73%3.06万 | -3.44%11.07万 | 41.33%3.06万 | -21.56%2.47万 | -16.58%2.62万 | -3.01%2.92万 | -3.96%11.46万 | -24.50%2.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -35.94%77.15万 | --43.65万 | --0 | --15万 | --18.5万 | -44.17%120.44万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.56%26.16万 | --0 | ---3.14万 | -108.65%-1.67万 | ---14.11万 | --13.8万 | ---- | ---- | 74.59%-8,023 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.64%33.94万 | -66.60%5.43万 | -100.36%-763 | -33.98%86.55万 | 1,405.61%32.6万 | -86.75%16.27万 | 417.27%16.26万 | 611.03%21.42万 | -41.61%131.1万 | -24.50%2.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.65%14.63万 | -82.21%8.61万 | -62.74%26.04万 | -60.40%69.9万 | -78.93%29.87万 | -58.83%34.54万 | -66.12%48.4万 | -60.40%69.9万 | 173.78%176.5万 | -24.92%141.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 529.80%20.05万 | 143.39%6.02万 | 18.91%-17.44万 | 58.86%-43.86万 | 94.68%-3.83万 | -108.06%-4.67万 | 76.49%-13.87万 | 36.06%-21.5万 | -195.15%-106.6万 | -483.52%-71.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.09%34.68万 | -57.65%14.63万 | -82.21%8.61万 | -62.74%26.04万 | -62.74%26.04万 | -78.93%29.87万 | -58.83%34.54万 | -66.12%48.4万 | -60.40%69.9万 | -60.40%69.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.40%-17.32万 | 80.54%-5.91万 | 58.17%-17.96万 | 44.22%-132.6万 | 50.46%-36.67万 | 65.16%-22.61万 | 51.12%-30.37万 | -17.20%-42.94万 | -107.54%-237.69万 | -388.95%-74.02万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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