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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.34%36.44億 | 25.16%33.03億 | 21.70%26.39億 | 14.23%21.68億 | 17.64%18.98億 | 15.84%16.13億 | 6.76%13.93億 | 11.91%13.05億 | 106.01%11.66億 | 13.07%5.66億 |
| お客様からの領収書 | 10.34%36.44億 | 25.16%33.03億 | 21.70%26.39億 | 14.23%21.68億 | 17.64%18.98億 | 15.84%16.13億 | 6.76%13.93億 | 11.91%13.05億 | 106.01%11.66億 | 13.07%5.66億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.27%-35.18億 | -25.62%-32.49億 | -24.62%-25.86億 | -11.25%-20.75億 | -17.94%-18.66億 | -19.37%-15.82億 | -7.35%-13.25億 | -4.88%-12.34億 | -106.23%-11.77億 | -14.67%-5.71億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.27%-35.18億 | -25.62%-32.49億 | -24.62%-25.86億 | -11.25%-20.75億 | -17.94%-18.66億 | -19.37%-15.82億 | -7.35%-13.25億 | -4.88%-12.34億 | -106.23%-11.77億 | -14.67%-5.71億 |
| 直接支払利息 | -88.26%-1,933.8万 | -176.50%-1,027.2万 | -11.29%-371.5万 | 40.19%-333.8万 | 1.19%-558.1万 | -3.60%-564.8万 | 12.77%-545.2万 | 17.14%-625万 | -88.15%-754.3万 | -16.03%-400.9万 |
| 直接受取利息 | 79.93%99.5万 | 69.63%55.3万 | -13.07%32.6万 | 141.94%37.5万 | 61.46%15.5万 | -26.72%9.6万 | -53.71%13.1万 | -49.46%28.3万 | 170.53%56万 | 5,075.00%20.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 11.27%-3,765.7万 | -51.17%-4,243.8万 | 7.13%-2,807.3万 | -95.44%-3,022.7万 | -10.46%-1,546.6万 | 34.99%-1,400.2万 | -378.86%-2,153.9万 | -3.59%-449.8万 | -3.88%-434.2万 | -6.96%-418万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,061.78%7,012.1万 | -94.48%113.8万 | -65.28%2,061.5万 | 415.03%5,937.8万 | -4.15%1,152.9万 | -70.47%1,202.8万 | -31.82%4,073.5万 | 364.78%5,974.3万 | -75.75%-2,256.3万 | -178.06%-1,283.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.78%-1,880.9万 | 54.32%-3,230.4万 | -47.15%-7,072万 | -291.41%-4,806.1万 | 1,337.51%2,510.9万 | 39.56%-202.9万 | 82.59%-335.7万 | -1,442.56%-1,928.2万 | 74.56%-125万 | -27.97%-491.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -30.51%-1,403.2万 | -51.91%-1,075.2万 | 85.27%-707.8万 | -291.38%-4,805.8万 | 1,343.73%2,511.1万 | 38.07%-201.9万 | 83.04%-326万 | -1,534.27%-1,921.9万 | 76.50%-117.6万 | -33.93%-500.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -14,150.00%-28.5万 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | 80.00%-2,000 | 89.69%-1万 | -53.97%-9.7万 | 14.86%-6.3万 | -1,750.00%-7.4万 | 96.12%-4,000 |
| 事業取引の純額 | 77.54%-477.7万 | 66.58%-2,126.7万 | ---6,364万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.78%-1,880.9万 | 54.32%-3,230.4万 | -47.15%-7,072万 | -291.41%-4,806.1万 | 1,337.51%2,510.9万 | 39.56%-202.9万 | 82.59%-335.7万 | -1,442.56%-1,928.2万 | 74.56%-125万 | -27.97%-491.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.29%-5,196.8万 | 32.66%3,601.6万 | 870.87%2,715万 | 82.97%-352.2万 | -61.80%-2,067.8万 | 71.88%-1,278万 | -17.01%-4,544.3万 | -208.05%-3,883.7万 | 1,014.92%3,594.5万 | -63.11%322.4万 |
| 借入金純額 | -85.07%918.2万 | -29.15%6,151.2万 | 968.26%8,682.6万 | -150.00%-1,000万 | 33.33%2,000万 | 175.00%1,500万 | -32.92%-2,000万 | -232.81%-1,504.7万 | 188.59%1,133万 | -76.45%392.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 149,521.28%7,022.8万 | -100.07%-4.7万 | --6,361.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 37.88%-5,673.2万 | -60.52%-9,132.4万 | -5.57%-5,689.3万 | -38.23%-5,388.9万 | -40.33%-3,898.4万 | -9.19%-2,778万 | -6.95%-2,544.3万 | -69.89%-2,379万 | -1,894.73%-1,400.3万 | 91.47%-70.2万 |
| 支払利息CFF | ---- | -435.63%-85.7万 | 15.79%-16万 | ---19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.70%-441.8万 | -37.54%-354.3万 | 15.84%-257.6万 | -80.70%-306.1万 | ---169.4万 | ---- | ---- | ---- | --3,861.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.29%-5,196.8万 | 32.66%3,601.6万 | 870.87%2,715万 | 82.97%-352.2万 | -61.80%-2,067.8万 | 71.88%-1,278万 | -17.01%-4,544.3万 | -208.05%-3,883.7万 | 1,014.92%3,594.5万 | -63.11%322.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.43%1,226.3万 | -75.59%741.3万 | 34.53%3,036.8万 | 241.34%2,257.3万 | -29.60%661.3万 | -46.19%939.4万 | 10.26%1,745.9万 | 327.63%1,583.5万 | -79.69%370.3万 | 8,112.16%1,823.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.53%-65.6万 | 121.13%485万 | -394.48%-2,295.5万 | -51.16%779.5万 | 673.89%1,596万 | 65.52%-278.1万 | -596.61%-806.5万 | -86.61%162.4万 | 183.51%1,213.2万 | -5,233.57%-1,452.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.35%1,160.7万 | 65.43%1,226.3万 | -75.59%741.3万 | 34.53%3,036.8万 | 241.34%2,257.3万 | -29.60%661.3万 | -46.19%939.4万 | 10.26%1,745.9万 | 327.63%1,583.5万 | 633.27%370.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 644.84%5,596.6万 | -175.89%-1,027.2万 | 20.29%1,353.6万 | 1,663.79%1,125.3万 | -93.62%63.8万 | -73.25%999.9万 | -7.62%3,737.8万 | 269.91%4,046.1万 | -33.43%-2,381.3万 | -111.03%-1,784.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
