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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 252.19%1.73億 | -158.53%-6,842.1万 | -13.02%2.44億 | -6.83%8.84億 | 11.93%4.36億 | -82.37%4,925.7万 | 235.72%1.17億 | -23.07%2.81億 | -25.91%9.48億 | -29.35%3.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.79%1.25億 | -43.36%7,448.3万 | -10.65%1.8億 | -17.14%7.39億 | -13.38%2.51億 | -17.33%1.55億 | -19.54%1.32億 | -19.75%2.01億 | 3.38%8.92億 | -9.98%2.89億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.78%-17.1万 | 91.88%-1.3万 | 85.11%-26.7万 | 71.24%-605.3万 | 99.66%-4.7万 | -202,550.00%-405.3万 | -15,900.00%-16万 | 75.22%-179.3万 | 3.71%-2,104.7万 | -690,250.00%-1,380.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.50%4,443万 | 3.65%4,687.1万 | 0.78%4,651.6万 | -4.66%1.81億 | -6.98%4,470万 | -4.14%4,510.6万 | -6.41%4,522.1万 | -0.97%4,615.5万 | -5.66%1.9億 | -9.53%4,805.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -15.85%-1,772.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.41%-1,529.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -98.10%-219.1万 | -213.80%-386.6万 | -69.91%-319.6万 | -68.72%-567.9万 | 33.97%-146万 | 1.07%-110.6万 | ---123.2万 | ---188.1万 | -215.99%-336.6万 | ---221.1万 |
| 運転資金の増減額 | 104.67%681.3万 | -218.11%-1.86億 | -42.42%2,128.7万 | 92.54%-698.3万 | 90.97%1.61億 | -420.76%-1.46億 | 80.38%-5,843.8万 | -50.52%3,697.2万 | -138.58%-9,356.4万 | -54.58%8,404.9万 |
| -売上債権増減額 | 19.13%272.7万 | -2,237.48%-1,521.7万 | 638.42%1,129.6万 | 79.07%-359.5万 | 80.97%-313.5万 | 156.10%228.9万 | 88.11%-65.1万 | -123.69%-209.8万 | -456.91%-1,717.5万 | -45.74%-1,647.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -12.43%-4.91億 | -9.69%1.96億 | -1.34%-2.94億 | 165.47%2,620.9万 | 2.03%5.35億 | 3.28%-4.37億 | 26.69%2.17億 | -1.76%-2.9億 | -627.75%-4,003万 | 17.70%5.25億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.30%4.88億 | -45.70%-3.79億 | -2.59%3.14億 | 42.69%-1,710万 | 18.77%-3.54億 | -45.03%2.76億 | 43.93%-2.6億 | -12.85%3.22億 | -111.23%-2,983.9万 | -66.18%-4.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -49.75%638.9万 | 184.82%1,246.7万 | -248.50%-1,007.3万 | -91.67%-1,249.7万 | -242.83%-1,729.5万 | 6,332.35%1,271.4万 | -3,099.80%-1,469.9万 | 135.86%678.3万 | 76.38%-652万 | -49.77%1,210.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 252.19%1.73億 | -158.53%-6,842.1万 | -13.02%2.44億 | -6.83%8.84億 | 11.93%4.36億 | -82.37%4,925.7万 | 235.72%1.17億 | -23.07%2.81億 | -25.91%9.48億 | -29.35%3.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.45%-3,075.9万 | 346.42%2.01億 | -1,151.02%-2.31億 | 50.99%-1.16億 | -388.89%-1.24億 | 132.90%6,768万 | -40.65%-8,172.2万 | 248.53%2,195.8万 | -237.96%-2.36億 | 273.73%4,275.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.34%-2,806.1万 | 17.64%-2,591.1万 | -8.74%-3,517.5万 | -10.69%-1.33億 | -11.57%-2,826.5万 | -21.36%-4,087.2万 | 6.87%-3,145.9万 | -18.44%-3,234.8万 | -15.09%-1.2億 | -2.93%-2,533.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -102.93%-293.3万 | 549.57%2.27億 | -473.78%-1.96億 | 104.49%654.5万 | -286.46%-9,531.9万 | 158.09%1億 | -105.03%-5,055.5万 | --5,241.9万 | ---1.46億 | --5,112万 |
| その他の投資活動純額 | -97.25%23.5万 | -95.55%1.3万 | -82.88%32.3万 | -63.92%1,080.5万 | -99.56%7.4万 | 7,209.40%855.2万 | -13.10%29.2万 | -84.94%188.7万 | -9.51%2,994.8万 | 565,466.67%1,696.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.45%-3,075.9万 | 346.42%2.01億 | -1,151.02%-2.31億 | 50.99%-1.16億 | -388.89%-1.24億 | 132.90%6,768万 | -40.65%-8,172.2万 | 248.53%2,195.8万 | -237.96%-2.36億 | 273.73%4,275.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.30%-1.09億 | 96.55%-405.7万 | 96.19%-405.6万 | 19.37%-6.2億 | -13.63%-3.47億 | -45.80%-4,927.9万 | 47.77%-1.18億 | 48.04%-1.07億 | 9.94%-7.69億 | 29.09%-3.05億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,346.04%-4,480万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -128.28%-1.05億 | --0 | --0 | 37.86%-2.81億 | ---1,816.2万 | -51.74%-4,599.3万 | 48.44%-1.14億 | 48.74%-1.03億 | 16.89%-4.53億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -23.52%-405.9万 | -19.57%-405.7万 | -18.42%-405.6万 | -24.81%-3.39億 | -26.21%-3.29億 | 5.82%-328.6万 | 6.91%-339.3万 | 11.70%-342.5万 | 11.11%-2.71億 | 11.91%-2.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.30%-1.09億 | 96.55%-405.7万 | 96.19%-405.6万 | 19.37%-6.2億 | -13.63%-3.47億 | -45.80%-4,927.9万 | 47.77%-1.18億 | 48.04%-1.07億 | 9.94%-7.69億 | 29.09%-3.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.26%9.47億 | -4.54%8.18億 | 22.41%8.08億 | -7.87%6.6億 | 58.06%8.42億 | 57.11%7.74億 | -0.63%8.57億 | -7.87%6.6億 | 98.91%7.17億 | -14.04%5.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.24%3,366.4万 | 256.45%1.29億 | -95.14%953.8万 | 362.20%1.48億 | -126.42%-3,371.4万 | 69.77%6,765.8万 | 77.69%-8,239.1万 | 35.06%1.96億 | -115.83%-5,642.8万 | 31.52%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.44%9.8億 | 22.26%9.47億 | -4.54%8.18億 | 22.41%8.08億 | 22.41%8.08億 | 58.06%8.42億 | 57.11%7.74億 | -0.63%8.57億 | -7.87%6.6億 | -7.87%6.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,634.24%1.45億 | -210.40%-9,433.2万 | -15.85%2.09億 | -9.37%7.51億 | 11.95%4.08億 | -96.59%838.5万 | 171.25%8,544.3万 | -26.42%2.49億 | -29.55%8.28億 | -30.85%3.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
