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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 730.19%800.3万 | -96.75%22.7万 | -1,233.33%-44万 | 87.36%1,578.9万 | 137.21%786.1万 | -74.77%96.4万 | 368.21%699.5万 | 83.90%-3.3万 | 115.63%842.7万 | 46.51%331.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.39%94.8万 | -182.76%-99.4万 | -90.49%18.7万 | 104.04%833.3万 | 267.02%242.6万 | 34.99%273.9万 | 35.86%120.1万 | 283.98%196.6万 | 78.97%408.4万 | -28.00%66.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.54%-3.4万 | -894.44%-14.3万 | -111.71%-23.5万 | 99.85%-1,000 | 48.08%23.1万 | 76.95%-13.9万 | 106.00%1.8万 | -218.09%-11.1万 | -3,511.11%-65万 | 290.00%15.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.98%254.4万 | 36.59%241.9万 | 63.41%215.7万 | 61.65%789.5万 | 54.72%257.3万 | 85.38%223.2万 | 55.35%177.1万 | 50.68%132万 | 33.22%488.4万 | 70.21%166.3万 |
| 資産減損費用 | --4,000 | --3,000 | ---- | 27.27%2.8万 | --2.8万 | --0 | --0 | ---- | -18.52%2.2万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -18.73%23万 | 109.57%24.1万 | 29.71%31万 | 420.98%74.5万 | 468.42%10.8万 | 988.46%28.3万 | 310.71%11.5万 | 241.43%23.9万 | -44.14%14.3万 | 26.67%1.9万 |
| 繰延税金 | -82.04%22.5万 | -108.32%-5.9万 | -77.86%15.9万 | 113.16%341.7万 | 127.47%73.7万 | 103.74%125.3万 | 96.40%70.9万 | 137.75%71.8万 | 143.62%160.3万 | 383.58%32.4万 |
| その他の非現金項目 | 42.10%152.9万 | 65.04%145.4万 | 61.19%121.7万 | 50.36%379.5万 | 46.22%108.2万 | 60.12%107.6万 | 34.09%88.1万 | 65.93%75.5万 | 50.33%252.4万 | 655.10%74万 |
| 運転資金の増減額 | 152.37%255.7万 | -153.14%-122.8万 | 2.36%-351.3万 | -28.98%-411.7万 | 857.20%205.2万 | -3,902.46%-488.3万 | 274.15%231.1万 | -144.43%-359.8万 | 15.62%-319.2万 | -325.83%-27.1万 |
| -売上債権増減額 | 71.10%-110万 | -41.18%70.7万 | 229.11%150.8万 | 84.78%-30.7万 | 575.82%346.4万 | -424.24%-380.6万 | 236.28%120.2万 | -466.14%-116.8万 | 35.87%-201.7万 | -291.40%-72.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 852.24%63.8万 | 97.18%-4万 | -2.17%-146.2万 | -42.55%-255.3万 | 163.79%22.9万 | -93.15%6.7万 | -79.95%-141.8万 | 11.78%-143.1万 | 32.18%-179.1万 | 19.33%-35.9万 |
| -前払費用増減額 | -28.85%25.4万 | -288.44%-60.3万 | -154.51%-30.2万 | 1,105.19%185.6万 | 1,229.79%62.5万 | 166.42%35.7万 | 384.85%32万 | 695.70%55.4万 | 238.74%15.4万 | -83.33%4.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,656.90%275.9万 | -159.41%-88.4万 | -9.16%-268.1万 | -608.13%-412.6万 | -535.18%-321.6万 | 627.27%5.8万 | 246.85%148.8万 | -611.88%-245.6万 | -62.89%81.2万 | 17.86%73.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.38%6,000 | -156.75%-40.8万 | -163.79%-57.6万 | 389.43%101.3万 | 3,066.67%95万 | -213.68%-155.9万 | 573.03%71.9万 | 235.69%90.3万 | -372.97%-35万 | 118.99%3万 |
| 法人税等の支払額 | --0 | -13,227.27%-146.6万 | 45.39%-72.2万 | -334.51%-430.6万 | ---137.6万 | ---159.7万 | -121.57%-1.1万 | -26.87%-132.2万 | -15.37%-99.1万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 730.19%800.3万 | -96.75%22.7万 | -1,233.33%-44万 | 87.36%1,578.9万 | 137.21%786.1万 | -74.77%96.4万 | 368.21%699.5万 | 83.90%-3.3万 | 115.63%842.7万 | 46.51%331.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.38%-222.4万 | 64.58%-649万 | -419.84%-332.7万 | -96.67%-3,382.2万 | 77.79%-148万 | -935.76%-1,338.2万 | -103.25%-1,832.1万 | -180.70%-64万 | -881.00%-1,719.7万 | -1,658.31%-666.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -91.94%-216.7万 | -56.87%-146.2万 | 15.94%-53.8万 | -78.33%-374.5万 | -390.61%-104.5万 | 12.62%-112.9万 | -153.26%-93.2万 | -180.70%-64万 | -19.79%-210万 | 43.80%-21.3万 |
| 事業取引の純額 | 99.53%-5.7万 | 71.09%-502.8万 | ---278.9万 | -99.23%-3,007.7万 | 93.26%-43.5万 | ---1,225.3万 | -101.12%-1,738.9万 | --0 | ---1,509.7万 | ---645.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.38%-222.4万 | 64.58%-649万 | -419.84%-332.7万 | -96.67%-3,382.2万 | 77.79%-148万 | -935.76%-1,338.2万 | -103.25%-1,832.1万 | -180.70%-64万 | -881.00%-1,719.7万 | -1,658.31%-666.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.69%-510.5万 | -68.49%405.3万 | 285.09%387.4万 | 55.97%1,725.5万 | -509.88%-469万 | 165.42%1,117.4万 | 51.01%1,286.3万 | -133.85%-209.3万 | 470.99%1,106.3万 | -273.30%-76.9万 |
| 借入金純額 | -119.83%-177.5万 | 80.89%772.6万 | 708.67%561.8万 | 19.86%1,043.9万 | -357.76%-186.1万 | 621.62%895.1万 | -55.93%427.1万 | -7,200.00%-92.3万 | 909.15%870.9万 | -50.55%72.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.65%39.8万 | -100.28%-3万 | 220.96%166.9万 | 88.97%1,575.6万 | -204.95%-21.2万 | -36.35%476.4万 | 2,901.40%1,068.5万 | 76.27%52万 | 1,880.52%833.8万 | 2,985.71%20.2万 |
| 配当金支払総額 | -57.55%-227.5万 | -68.02%-211.2万 | -69.56%-166万 | -44.89%-521.9万 | -56.35%-154万 | -53.78%-144.4万 | -41.39%-125.7万 | -24.08%-97.9万 | -90.48%-360.2万 | -24.53%-98.5万 |
| 支払利息CFF | -38.85%-145.1万 | -66.15%-138.9万 | -67.65%-119.2万 | -55.06%-365万 | -49.86%-105.8万 | -68.55%-104.5万 | -36.16%-83.6万 | -71.74%-71.1万 | -19.55%-235.4万 | -52.81%-70.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.15%-2,000 | ---14.2万 | ---56.1万 | -153.57%-7.1万 | -850.00%-1.9万 | ---5.2万 | ---- | ---- | 93.10%-2.8万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.69%-510.5万 | -68.49%405.3万 | 285.09%387.4万 | 55.97%1,725.5万 | -509.88%-469万 | 165.42%1,117.4万 | 51.01%1,286.3万 | -133.85%-209.3万 | 470.99%1,106.3万 | -273.30%-76.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.55%202.6万 | 106.32%421.1万 | -14.45%405万 | 120.91%473.4万 | -72.32%235.9万 | 98.29%358.9万 | 149.82%204.1万 | 120.91%473.4万 | -28.54%214.3万 | 1,713.19%852.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.18%67.4万 | -243.79%-221万 | 103.87%10.7万 | -133.93%-77.8万 | 141.05%169.1万 | -118.46%-124.4万 | 54.01%153.7万 | -108.28%-276.6万 | 377.27%229.3万 | -345.62%-411.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 285.71%5.4万 | 127.27%2.5万 | -26.03%5.4万 | -68.46%9.4万 | --0 | 151.85%1.4万 | 320.00%1.1万 | 3,550.00%7.3万 | 1,127.59%29.8万 | 8,375.00%33.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.74%275.4万 | -43.55%202.6万 | 106.32%421.1万 | -14.45%405万 | -14.45%405万 | -72.32%235.9万 | 98.29%358.9万 | 149.82%204.1万 | 120.91%473.4万 | 120.91%473.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,625.45%581.7万 | -120.88%-126.6万 | -32.36%-99.8万 | 88.82%1,187.1万 | 118.10%672.4万 | -106.54%-16.5万 | 446.71%606.3万 | -74.13%-75.4万 | 204.60%628.7万 | 69.21%308.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
