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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.34%5,701.7万 | 10.48%2,389.1万 | -9.10%1.14億 | -20.87%1,753.4万 | -3.90%3,789.3万 | -7.00%3,742.7万 | -10.31%2,162.5万 | 6.42%1.26億 | -7.23%2,215.8万 | 4.47%3,942.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.06%485万 | 10.65%488.4万 | -40.78%2,106万 | -74.01%478.7万 | 711.88%608.1万 | -28.93%577.8万 | -46.58%441.4万 | 4.73%3,556.2万 | 136.73%1,842万 | -91.72%74.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -939.79%-1,359万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.58%2,360.6万 | 3.69%2,320.6万 | -6.92%8,856.2万 | -5.43%2,266.9万 | -11.17%2,156.9万 | -7.02%2,194.3万 | -3.94%2,238.1万 | 9.77%9,514.9万 | 5.92%2,397万 | 11.86%2,428.1万 |
| その他の非現金項目 | 7.22%-331.6万 | -15.25%-347.6万 | -68.95%-1,417.5万 | -10.89%-373.7万 | -335.29%-384.8万 | -143.79%-357.4万 | -12.96%-301.6万 | -0.49%-839万 | -143.85%-337万 | 65.07%-88.4万 |
| 運転資金の増減額 | 218.38%2,632.7万 | 15.87%-503.1万 | 334.85%305.3万 | -43.84%-851.4万 | 53.23%927.8万 | 21.75%826.9万 | 27.32%-598万 | -156.13%-130万 | 8.87%-591.9万 | -32.48%605.5万 |
| -売掛金増減額 | -193.28%-436.4万 | 82.43%133.9万 | -2,418.25%-317.3万 | -434.48%-358.1万 | 153.60%116.2万 | -200.74%-148.8万 | -40.57%73.4万 | 98.55%-12.6万 | 87.72%-67万 | 11.00%-216.8万 |
| -前払費用増減額 | 33.26%361.8万 | -49.73%-645.8万 | -96.61%-556.2万 | -264.50%-84.2万 | -186.95%-312.2万 | -15.63%271.5万 | 8.78%-431.3万 | 9.41%-282.9万 | -113.07%-23.1万 | -140.34%-108.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.39%142.7万 | 82.82%-42.2万 | 2,029.56%613.6万 | 2.46%-419.6万 | 41.24%1,142.1万 | 69.18%136.7万 | 49.98%-245.6万 | -102.35%-31.8万 | -65.46%-430.2万 | -6.97%808.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 351.91%2,564.6万 | 827.27%51万 | 186.47%565.2万 | 114.66%10.5万 | -114.94%-18.3万 | 340.26%567.5万 | -68.57%5.5万 | 254.22%197.3万 | -250.98%-71.6万 | 8,066.67%122.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.34%5,701.7万 | 10.48%2,389.1万 | -9.10%1.14億 | -20.87%1,753.4万 | -3.90%3,789.3万 | -7.00%3,742.7万 | -10.31%2,162.5万 | 6.42%1.26億 | -7.23%2,215.8万 | 4.47%3,942.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -875.66%-1.01億 | -135.47%-2,490.3万 | -83.80%-1.27億 | -165.18%-7,834.9万 | 34.51%-2,769.2万 | 91.24%-1,039.1万 | 62.84%-1,057.6万 | 80.97%-6,910.3万 | 151.03%1.2億 | -78.79%-4,228.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 87.67%-1,773.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -9.33%-1.44億 | 44.82%-7,259.4万 | ---1,853.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---203万 | ---344万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875.66%-1.01億 | -135.47%-2,490.3万 | -83.80%-1.27億 | -165.18%-7,834.9万 | 34.51%-2,769.2万 | 91.24%-1,039.1万 | 62.84%-1,057.6万 | 80.97%-6,910.3万 | 151.03%1.2億 | -78.79%-4,228.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.26%1,550.1万 | 548.09%3,517.5万 | 128.80%1,719.4万 | 133.64%4,930.5万 | -76.82%146.2万 | -132.55%-2,572.3万 | -608.42%-785万 | -123.87%-5,970.7万 | -170.44%-1.47億 | 225.57%630.6万 |
| 借入金純額 | 1,689.76%4,352.7万 | 296.63%6,438.3万 | 8.47%4,349.8万 | 165.36%7,791万 | -112.17%-410万 | -97.71%243.2万 | -270.54%-3,274.4万 | -77.85%4,010.1万 | -179.09%-1.19億 | 230.51%3,368.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --798.2万 | --0 | 809.85%8,647.2万 | --0 | --3,405.8万 | --0 | 451.49%5,241.4万 | -94.60%950.4万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.44%-2,884.2万 | -4.45%-2,868.6万 | -2.93%-1.12億 | -4.47%-2,860.5万 | -2.83%-2,815.5万 | -2.83%-2,815.5万 | -1.59%-2,746.4万 | -9.18%-1.09億 | -5.77%-2,738.1万 | -8.10%-2,738万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---716.6万 | -832.14%-52.2万 | -191.91%-39.7万 | --0 | ---34.1万 | --0 | 55.20%-5.6万 | 97.99%-13.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.26%1,550.1万 | 548.09%3,517.5万 | 128.80%1,719.4万 | 133.64%4,930.5万 | -76.82%146.2万 | -132.55%-2,572.3万 | -608.42%-785万 | -123.87%-5,970.7万 | -170.44%-1.47億 | 225.57%630.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174.03%5,610.2万 | 27.01%2,193.9万 | -14.24%1,727.4万 | 55.62%3,344.9万 | 20.74%2,178.6万 | 18.08%2,047.3万 | -14.24%1,727.4万 | 37.32%2,014.3万 | -9.49%2,149.4万 | 22.93%1,804.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,298.25%-2,886.3万 | 967.93%3,416.3万 | 262.60%466.5万 | -172.75%-1,151万 | 238.06%1,166.3万 | 85.98%131.3万 | 214.05%319.9万 | -152.41%-286.9万 | -17.06%-422万 | -61.96%345万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.03%2,723.9万 | 174.03%5,610.2万 | 27.01%2,193.9万 | 27.01%2,193.9万 | 55.62%3,344.9万 | 20.74%2,178.6万 | 18.08%2,047.3万 | -14.24%1,727.4万 | -14.24%1,727.4万 | -9.49%2,149.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.34%5,701.7万 | 10.48%2,389.1万 | -9.10%1.14億 | -20.87%1,753.4万 | -3.90%3,789.3万 | -7.00%3,742.7万 | -10.31%2,162.5万 | 6.42%1.26億 | -7.23%2,215.8万 | 4.47%3,942.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
