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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 142.72%18.64万 | 0.81%20.84万 | 0.81%20.84万 | -46.97%1.82万 | -77.08%12.36万 | -96.91%7.68万 | -96.51%20.68万 | -96.51%20.68万 | -91.55%3.44万 | -77.78%53.95万 |
| -現金及び現金同等物 | 142.72%18.64万 | 0.81%20.84万 | 0.81%20.84万 | -46.97%1.82万 | -77.08%12.36万 | -96.91%7.68万 | -96.51%20.68万 | -96.51%20.68万 | -91.55%3.44万 | -77.78%53.95万 |
| -売掛金 | 54.57%47.75万 | 25.72%32.7万 | 25.72%32.7万 | 4.53%26.57万 | -14.63%23.99万 | 1.49%30.89万 | 60.09%26.01万 | 60.09%26.01万 | 1,549.82%25.42万 | 2,938.02%28.1万 |
| -その他の売掛金 | -2.82%3.5万 | 1.16%3.51万 | 1.16%3.51万 | 0.28%3.43万 | 7.26%3.47万 | 8.38%3.61万 | -19.04%3.47万 | -19.04%3.47万 | -3.63%3.43万 | -8.38%3.23万 |
| 流動資産合計 | 14.70%98.65万 | -9.65%79.7万 | -9.65%79.7万 | -45.84%63.86万 | -54.24%72.3万 | -76.43%86万 | -86.45%88.21万 | -86.45%88.21万 | -2.76%117.9万 | -51.28%158.01万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -29.74%-208.72万 | -34.76%-193.77万 | -34.76%-193.77万 | -22.51%-184.59万 | -38.84%-168.36万 | -66.03%-160.87万 | -87.74%-143.79万 | -87.74%-143.79万 | -102.87%-150.67万 | -122.71%-121.26万 |
| -投資有価証券 | 308.72%779.62万 | 940.46%957.23万 | 940.46%957.23万 | 1,493.82%972.27万 | 1,387.48%957.89万 | 177.87%190.75万 | 267.49%92万 | 267.49%92万 | -52.64%61万 | -50.67%64.4万 |
| -のれん | -45.24%297.23万 | -40.64%358.62万 | -40.64%358.62万 | -36.90%420.01万 | -33.78%481.4万 | -31.15%542.8万 | -28.90%604.19万 | -28.90%604.19万 | -26.95%665.58万 | -25.25%726.97万 |
| 規制資産 | 26.53%62.23万 | 3.20%43.81万 | 3.20%43.81万 | -12.10%34.3万 | 6.46%41.02万 | 15.17%49.18万 | 74.08%42.45万 | 74.08%42.45万 | 159.84%39.03万 | 197.03%38.53万 |
| 資産合計 | -20.82%14.49万 | -32.43%11.11万 | -32.43%11.11万 | -43.18%7.73万 | 63.33%17.02万 | 49.11%18.29万 | 102.00%16.44万 | 102.00%16.44万 | 0.93%13.6万 | -13.48%10.42万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 55.04%1,139.59万 | 7.00%643.15万 | 7.00%643.15万 | 51.85%513.73万 | 96.38%277.93万 | 1,242.09%735.03万 | 452.28%601.06万 | 452.28%601.06万 | 764.49%338.31万 | 233.62%141.53万 |
| -短期借入金 | 55.89%1,123.52万 | 6.95%621.06万 | 6.95%621.06万 | 65.42%511.65万 | 145.31%269.84万 | 3,503.44%720.69万 | 730.51%580.72万 | 730.51%580.72万 | 1,446.50%309.3万 | 450.00%110万 |
| -資本リース債務 | 12.01%16.07万 | 8.66%22.1万 | 8.66%22.1万 | -92.82%2.08万 | -74.34%8.09万 | -58.74%14.35万 | -47.74%20.33万 | -47.74%20.33万 | 51.63%29.01万 | 40.61%31.53万 |
| -買掛金 | 49.85%507.24万 | 16.89%352.6万 | 16.89%352.6万 | 30.30%327.28万 | 78.38%311.45万 | 159.11%338.49万 | 117.51%301.64万 | 117.51%301.64万 | -17.04%251.18万 | -29.64%174.6万 |
| -未払い法人所得税 | 308.72%779.62万 | 940.46%957.23万 | 940.46%957.23万 | 1,493.82%972.27万 | 1,387.48%957.89万 | 177.87%190.75万 | 267.49%92万 | 267.49%92万 | -52.64%61万 | -50.67%64.4万 |
| -その他の未払金 | -0.12%44.11万 | 0.18%44.12万 | 0.18%44.12万 | --43.97万 | --44.04万 | --44.16万 | 0.07%44.05万 | 0.07%44.05万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 122.42%117.53万 | 122.42%117.53万 | 138.80%104.74万 | 308.80%85.34万 | 519.61%80.58万 | 33.83%52.84万 | 33.83%52.84万 | 257.31%43.86万 | 110.69%20.87万 |
| 流動負債合計 | 40.87%1,650.33万 | 16.33%1,130.08万 | 16.33%1,130.08万 | 48.83%963.46万 | 97.25%692.12万 | 451.05%1,171.55万 | 219.28%971.46万 | 219.28%971.46万 | 73.09%647.37万 | 9.89%350.88万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.88%2.11万 | -15.08%7.87万 |
| 長期前払費用 | -12.82%58.97万 | -19.43%68.4万 | -19.43%68.4万 | -48.31%56.36万 | -45.77%67.61万 | -52.22%67.64万 | -48.05%84.9万 | -48.05%84.9万 | -14.05%109.03万 | -11.41%124.67万 |
| 長期積立金 | 308.72%779.62万 | 940.46%957.23万 | 940.46%957.23万 | 1,550.99%972.27万 | 1,594.69%957.89万 | 244.32%190.75万 | 1,433.33%92万 | 1,433.33%92万 | -52.55%58.89万 | -53.39%56.52万 |
| 非流動負債合計 | 78.37%2,429.95万 | 96.28%2,087.31万 | 96.28%2,087.31万 | 173.27%1,935.73万 | 297.32%1,650.01万 | 384.37%1,362.3万 | 222.95%1,063.46万 | 222.95%1,063.46万 | 40.88%708.37万 | -7.68%415.28万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.88%5,719.42万 | 3.91%5,666.56万 | 3.91%5,666.56万 | 0.41%5,475.73万 | 0.00%5,453.35万 | 0.00%5,453.35万 | 0.00%5,453.35万 | 0.00%5,453.35万 | 25.84%5,453.35万 | 25.86%5,453.35万 |
| -普通株式 | 4.88%5,719.42万 | 3.91%5,666.56万 | 3.91%5,666.56万 | 0.41%5,475.73万 | 0.00%5,453.35万 | 0.00%5,453.35万 | 0.00%5,453.35万 | 0.00%5,453.35万 | 25.84%5,453.35万 | 25.86%5,453.35万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.48%43.55万 | -1.28%43.59万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 23.86%610.97万 | 30.32%617.01万 | 30.32%617.01万 | 22.35%572.01万 | 23.91%567.26万 | 12.95%493.29万 | 14.95%473.45万 | 14.95%473.45万 | 21.52%467.52万 | 25.50%457.79万 |
| 資本合計 | -32.63%498.95万 | -32.93%550.84万 | -32.93%550.84万 | -34.54%584.2万 | -34.10%665.35万 | -42.80%740.6万 | -51.91%821.34万 | -51.91%821.34万 | -23.01%892.51万 | -29.77%1,009.65万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
