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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.08%-278.9万 | -1.50%-1,135.62万 | -8.97%-297.88万 | -3.81%-245.36万 | -20.73%-331.92万 | 22.05%-260.46万 | 0.22%-1,118.79万 | 43.02%-273.36万 | -18.02%-236.36万 | -18.23%-274.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.50%-441.35万 | 1.86%-1,651.11万 | 2.65%-420.76万 | 6.18%-394.01万 | 0.75%-436.93万 | -2.43%-399.42万 | -13.34%-1,682.33万 | -2.98%-432.2万 | -17.64%-419.95万 | -22.63%-440.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -5,079.42%-32.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.56%-6,187 | 98.63%-2,200 | 110.81%2,301 | 539.85%851 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.73%72.5万 | -10.21%299.88万 | -11.25%74.85万 | -11.47%74.07万 | -12.93%72.39万 | -5.13%78.57万 | 7.14%333.97万 | 3.70%84.34万 | 5.07%83.67万 | 9.29%83.14万 |
| 株式ベースの報酬 | -70.53%1.59万 | -71.96%17.23万 | -71.59%2.77万 | -58.31%4.15万 | -72.22%4.91万 | -77.56%5.4万 | -49.61%61.45万 | -46.77%9.76万 | -43.14%9.97万 | -57.51%17.66万 |
| 繰延税金 | ---- | ---44.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 418.61%78.83万 | 682.10%168.97万 | 489.33%64.94万 | 532.53%46.82万 | 5,011.19%42万 | 543.87%15.2万 | 162.66%21.6万 | 1,137.92%11.02万 | 134.79%7.4万 | 556.39%8,218 |
| 運転資金の増減額 | -76.05%9.53万 | -27.91%106.08万 | 5.64%56.97万 | -71.33%23.6万 | -122.47%-14.29万 | 175.50%39.79万 | 342.30%147.14万 | 137.30%53.93万 | 40.64%82.32万 | 632.34%63.6万 |
| -売掛金増減額 | -173.50%-18.42万 | 92.47%-1.36万 | -177.83%-9.51万 | 1,445.49%6.71万 | 95.39%8.17万 | 63.23%-6.74万 | -76.68%-18.06万 | 63.47%-3.42万 | 75.64%-4,990 | 355.69%4.18万 |
| -前払費用増減額 | 34.96%-2.72万 | 20.11%9.96万 | 84.11%12.54万 | 12.10%-8.74万 | 32.43%10.34万 | -215.33%-4.18万 | 193.20%8.29万 | 156.56%6.81万 | -431.37%-9.95万 | 470.85%7.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.51%30.67万 | -37.87%97.48万 | 6.73%53.94万 | -72.37%25.63万 | -163.54%-32.8万 | 233.41%50.7万 | 477.15%156.91万 | 141.03%50.54万 | 61.11%92.76万 | 422.77%51.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.08%-278.9万 | -1.50%-1,135.62万 | -8.97%-297.88万 | -3.81%-245.36万 | -20.73%-331.92万 | 22.05%-260.46万 | 0.22%-1,118.79万 | 43.02%-273.36万 | -18.02%-236.36万 | -18.23%-274.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -326.10%-12.63万 | -63.32%-374 | 65.59%-1,403 | 93.83%-2.96万 | 99.84%-229 | 73.75%-4,077 | 51.24%-1.14万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -326.10%-12.63万 | -63.32%-374 | 65.59%-1,403 | ---- | ---- | 93.83%-2.96万 | 99.84%-229 | 73.75%-4,077 | 51.24%-1.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -326.10%-12.63万 | -63.32%-374 | 65.59%-1,403 | ---- | ---- | 93.83%-2.96万 | 99.84%-229 | 73.75%-4,077 | 51.24%-1.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.60%284.46万 | 108.40%1,150.15万 | 8.27%318.35万 | 24.40%234.76万 | 338.53%348.83万 | 2,484.83%248.21万 | -67.27%551.89万 | -71.94%294.04万 | 6,013.66%188.72万 | 265.59%79.54万 |
| 借入金純額 | 14.75%284.83万 | 167.66%1,230.96万 | 71.37%346.23万 | 24.40%234.76万 | 405.07%401.76万 | 2,484.83%248.21万 | 407.23%459.89万 | 359.89%202.04万 | 2,311.48%188.72万 | 244.09%79.54万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---39.08万 | ---20.04万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,661 | -145.36%-41.73万 | ---7.84万 | --0 | ---- | ---- | 514.13%92万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.60%284.46万 | 108.40%1,150.15万 | 8.27%318.35万 | 24.40%234.76万 | 338.53%348.83万 | 2,484.83%248.21万 | -67.27%551.89万 | -71.94%294.04万 | 6,013.66%188.72万 | 265.59%79.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.81%20.84万 | -96.51%20.68万 | -46.97%1.82万 | -77.08%12.36万 | -96.91%7.68万 | -96.51%20.68万 | 658.84%593万 | -91.55%3.44万 | -77.78%53.95万 | -52.86%248.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.40%5.56万 | 100.33%1.91万 | -1.07%20.43万 | 77.64%-10.74万 | 102.27%4.46万 | 96.46%-12.25万 | -210.24%-569.86万 | -96.27%20.65万 | 76.56%-48.05万 | 30.54%-196.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -930.69%-7.76万 | 29.23%-1.74万 | 58.67%-1.41万 | 108.30%2,039 | -88.00%2,209 | -147.94%-7,533 | -19.52%-2.46万 | -89.26%-3.41万 | -185.41%-2.46万 | 209.70%1.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142.72%18.64万 | 0.81%20.84万 | 0.81%20.84万 | -46.97%1.82万 | -77.08%12.36万 | -96.91%7.68万 | -96.51%20.68万 | -96.51%20.68万 | -91.55%3.44万 | -77.78%53.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.08%-278.9万 | -2.36%-1,148.24万 | -8.97%-297.92万 | -3.69%-245.5万 | -24.74%-344.36万 | 22.38%-260.46万 | 4.06%-1,121.76万 | 44.63%-273.38万 | -17.31%-236.77万 | -17.53%-276.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
