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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%-18.11万 | -57.31%-43.5万 | -425.50%-17.95万 | -18.78%-62.85万 | -3,524.27%-14.39万 | 52.73%-17.39万 | -27.65万 | 79.35%-3.42万 | 23.86%-52.92万 | 101.63%4,203 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 297.31%20.85万 | -97.11%-50.79万 | 46.93%-6.33万 | -130.57%-110.67万 | -193.03%-62.41万 | -0.54%-10.57万 | ---25.77万 | 26.35%-11.93万 | 66.11%-48万 | 52.12%-21.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.72%176 | -20.36%176 | -20.00%176 | -20.58%884 | -20.79%221 | -60.07%222 | --221 | -20.86%220 | -20.61%1,113 | 29.17%279 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --63.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --13.68万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -377.97%-17.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.98%6.42万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -651.28%-34.67万 | ---4.33万 | ---11.4万 | 69.30%-5.84万 | ---5,050 | 69.74%-4.62万 | ---- | ---- | ---19.04万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -92.49%-4.3万 | 52.23%-7.1万 | -102.81%-2,385 | -176.91%-5.84万 | -81.86%2.77万 | 79.88%-2.23万 | ---14.86万 | 148.95%8.49万 | 258.20%7.59万 | -11.28%15.27万 |
| -売掛金増減額 | 136.12%8,278 | -66.32%-1.82万 | -95.11%582 | -207.42%-3.33万 | -115.05%-1.13万 | 66.19%-2.29万 | ---1.09万 | -49.61%1.19万 | 170.41%3.1万 | 982.57%7.52万 |
| -前払費用増減額 | ---5万 | -2,100.00%-2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | -113.33%-1,000 | --1,375 | --9,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -305.16%-1,233 | 76.35%-3.28万 | -104.01%-2,967 | -157.62%-2.51万 | -42.68%3.9万 | 102.19%601 | ---13.87万 | 2,369.14%7.4万 | 1,196.72%4.35万 | -62.33%6.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%-18.11万 | -57.31%-43.5万 | -425.50%-17.95万 | -18.78%-62.85万 | -3,524.27%-14.39万 | 52.73%-17.39万 | ---27.65万 | 79.35%-3.42万 | 23.86%-52.92万 | 101.63%4,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.64%-73.47万 | -318.89%-93.56万 | -4,383.62%-74.76万 | 60.15%-62.57万 | -518.53%-9.82万 | 69.50%-28.74万 | -22.34万 | 97.27%-1.67万 | 18.80%-157万 | 84.49%-1.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -155.64%-73.47万 | -318.89%-93.56万 | -7,954.63%-73.24万 | 69.71%-47.56万 | 262.91%2.59万 | 74.95%-28.74万 | ---22.34万 | 102.29%9,325 | 18.92%-157万 | 84.49%-1.59万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 41.54%-1.52万 | ---15.01万 | ---12.41万 | --0 | --0 | ---2.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.64%-73.47万 | -318.89%-93.56万 | -4,383.62%-74.76万 | 60.15%-62.57万 | -518.53%-9.82万 | 74.95%-28.74万 | ---22.34万 | 95.90%-1.67万 | 18.80%-157万 | 84.49%-1.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.31%3.05万 | 216.35%319.71万 | 1,187.59%71.46万 | -17.51%150.26万 | 4.05万 | -70.39%39.6万 | 101.06万 | -88.54%5.55万 | -33.90%182.16万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.60%3.05万 | 464.76%319.71万 | --71.46万 | -15.10%155.74万 | 652.76%9.53万 | -32.99%89.6万 | --56.61万 | --0 | -33.95%183.43万 | -41.39%1.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -332.86%-5.48万 | ---- | ---- | --44.45万 | --5.55万 | 41.39%-1.27万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.31%3.05万 | 216.35%319.71万 | 1,187.59%71.46万 | -17.51%150.26万 | --4.05万 | -70.39%39.6万 | --101.06万 | -88.54%5.55万 | -33.90%182.16万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262.64%185.98万 | 1,459.47%3.34万 | 9,830.55%24.59万 | -100.92%-2,527 | 4,790.62%44.75万 | 173.77%51.29万 | -98.86%2,139 | -100.92%-2,527 | 86.03%27.5万 | -98.18%9,151 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,255.58%-88.53万 | 257.63%182.64万 | -4,654.95%-21.25万 | 189.51%24.84万 | -1,626.75%-20.17万 | 63.35%-6.53万 | --51.07万 | 105.32%4,666 | -318.22%-27.75万 | 94.84%-1.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.74%97.45万 | 262.64%185.98万 | 1,459.47%3.34万 | 9,830.55%24.59万 | 9,830.55%24.59万 | 4,790.62%44.75万 | 173.77%51.29万 | -98.86%2,139 | -100.92%-2,527 | -100.92%-2,527 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.52%-91.58万 | -179.40%-137.06万 | -2,569.72%-91.19万 | 47.40%-110.41万 | -1,518.53%-11.81万 | 69.95%-46.13万 | ---49.06万 | 94.03%-3.42万 | 20.23%-209.92万 | 102.31%8,322 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
