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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 222.41%7.6億 | -90.83%-6.21億 | -1,285.39%-3.25億 | -123.62%-2,347.4万 | -50.58%9,940万 | 632.57%2.01億 | 55.27%2,745.4万 | 4,381.36%1,768.2万 | -75.74%-41.3万 | 91.69%-23.5万 |
| 繰延税金 | 234.51%2.41億 | 20.73%-1.79億 | -99.26%-2.26億 | -452.95%-1.13億 | -47.11%3,209.1万 | 2,596.71%6,067.6万 | -84.83%225万 | --1,482.9万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 30.33%1.55億 | 416.72%1.19億 | -45.34%2,303.6万 | -11.23%4,214.6万 | 131.94%4,747.6万 | -382.26%-1.49億 | -52.53%-3,081.9万 | -564.86%-2,020.5万 | -1,898.22%-303.9万 | --16.9万 |
| 運転資金の増減額 | -160.21%-8,353.4万 | 241.04%1.39億 | 501.62%4,068万 | -142.59%-1,012.9万 | 159.89%2,378.5万 | -2,042.02%-3,971.3万 | -205.70%-185.4万 | 245.32%175.4万 | -216.62%-120.7万 | 2,564.29%103.5万 |
| -売上債権増減額 | 659.96%1.05億 | 110.84%1,376万 | -5,412.01%-1.27億 | -47.22%239万 | 110.98%452.8万 | -259.60%-4,122.5万 | -1,163.95%-1,146.4万 | -474.05%-90.7万 | -154.86%-15.8万 | -55.62%28.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 386.38%166.1万 | -4.32%-58万 | -170.83%-55.6万 | -93.23%78.5万 | 2,965.61%1,158.8万 | -50.26%37.8万 | 182.52%76万 | -109.32%-92.1万 | -10,900.00%-44万 | -150.00%-4,000 |
| -その他流動負債の変動 | 8.21%-623.6万 | -219.05%-679.4万 | 166.89%570.7万 | ---853.2万 | ---- | ---- | 1,133.15%1,134.5万 | -1.92%92万 | 862.60%93.8万 | -168.33%-12.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5.77%4.1億 | 21.11%3.88億 | 32.47%3.2億 | -13.41%2.42億 | 222.49%2.79億 | 1,150.56%8,656.4万 | 34.96%692.2万 | 780.24%512.9万 | -149.02%-75.4万 | 310.68%153.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 13.74%-7,425.2万 | -71.56%-8,607.9万 | -128.62%-5,017.5万 | 32.08%-2,194.7万 | -74.52%-3,231.3万 | -530.83%-1,851.5万 | 62.55%-293.5万 | -211.90%-783.8万 | -1,480.50%-251.3万 | -80.68%-15.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -66.50%408.3万 | 357.72%1,218.9万 | -28.26%266.3万 | -62.88%371.2万 | 145.16%1,000万 | 1,121.26%407.9万 | 143.43%33.4万 | 30.78%-76.9万 | -412.08%-111.1万 | 64.81%35.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---290万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 46.71%-1.67億 | 37.33%-3.13億 | -122.66%-4.99億 | 49.01%-2.24億 | 41.45%-4.39億 | -735.61%-7.5億 | ---8,978.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---262万 | ---- | -544.68%-8,146.8万 | -138.34%-1,263.7万 | -437.73%-530.2万 | -39.86%-98.6万 | -17.11%-70.5万 | -2,308.00%-60.2万 | ---2.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.06%-2.39億 | 38.43%-3.86億 | -143.53%-6.28億 | 44.79%-2.58億 | 39.02%-4.67億 | -722.50%-7.66億 | -910.87%-9,309.1万 | -152.37%-920.9万 | -1,952.28%-364.9万 | 53.91%19.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.39%-1,068.2万 | 51.73%4.48億 | 212.90%2.95億 | -35.92%9,433.6万 | -50.98%1.47億 | 824.49%3億 | 300.02%3,248.6万 | -4.09%812.1万 | 286.27%846.7万 | 197.02%219.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 521.77%1.46億 | -116.27%-3,455.4万 | 222.95%2.12億 | -61.07%6,577.3万 | -60.30%1.69億 | 452.84%4.26億 | --7,698.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -17.14%-1.68億 | -10.15%-1.43億 | -32.19%-1.3億 | -19.93%-9,852.7万 | -162.35%-8,215.1万 | -442.12%-3,131.3万 | -504.18%-577.6万 | 60.15%-95.6万 | 31.75%-239.9万 | -211.89%-351.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.82%541.6万 | -7,804.19%-1.42億 | --183.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,300.00%129.6万 | -96.06%5.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,567.37%-1.74億 | -102.05%-653.6万 | 1,921.75%3.19億 | -91.62%1,576.4万 | -71.74%1.88億 | 557.99%6.65億 | 2,299.45%1.01億 | -5.49%421.4万 | 321.51%445.9万 | -339.93%-201.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.64%732.9万 | 810.66%1,255.8万 | -16.98%137.9万 | 21.06%166.1万 | -90.95%137.2万 | 6,671.43%1,516.8万 | 148.89%22.4万 | 164.71%9万 | -89.10%3.4万 | 316.00%31.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.61%-357.6万 | -146.78%-522.9万 | 4,064.18%1,117.9万 | -197.58%-28.2万 | 102.09%28.9万 | -192.32%-1,379.6万 | 11,052.24%1,494.4万 | 139.29%13.4万 | 120.14%5.6万 | -217.30%-27.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.79%375.3万 | -41.64%732.9万 | 810.66%1,255.8万 | -16.98%137.9万 | 21.06%166.1万 | -90.95%137.2万 | 6,671.43%1,516.8万 | 148.89%22.4万 | 164.71%9万 | -89.10%3.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.33%3.36億 | 11.73%3.02億 | 24.51%2.7億 | -12.15%2.17億 | 262.74%2.47億 | 1,606.77%6,804.9万 | 211.65%398.7万 | 20.34%-357.1万 | -499.20%-448.3万 | 231.81%112.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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