ブラジル石油公社
PBR
マイクロストラテジー A
MSTR
ヴァーレ
VALE
KB ホーム
KBH
アップル
AAPL
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.49%10.95億 | -2,325.01%-9,055万 | -10.07%1.13億 | 92.25%10.33億 | -148.16%-2,867.4万 | 31.56%9.4億 | 98.20%-373.4万 | 533.12%1.25億 | 211.81%5.37億 | 208.22%5,953.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.14%4.57億 | 35.72%2.42億 | 81.94%1.16億 | 46.97%7.6億 | 38.96%1.28億 | 39.93%3.9億 | 75.87%1.79億 | 41.70%6,355.2万 | 14.35%5.17億 | 33.37%9,178.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 134.44%21.1万 | --273.2万 | --7.9万 | -86.05%40.7万 | -93.57%17.2万 | -59.09%9万 | ---- | ---- | 2,626.17%291.7万 | 3,718.57%267.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.87%1,716.1万 | 30.54%1,668.9万 | 38.11%1,706.1万 | 20.74%5,716.6万 | 32.71%1,626.5万 | 30.59%1,576.3万 | 13.01%1,278.5万 | 5.54%1,235.3万 | 10.42%4,734.5万 | 4.97%1,225.6万 |
| 繰延税金 | 9.23%449.6万 | 164.51%112.5万 | -64.44%17万 | 84.46%-151万 | 53.50%-436万 | 463.93%411.6万 | -221.79%-174.4万 | 174.22%47.8万 | 65.03%-971.9万 | 60.16%-937.6万 |
| その他の非現金項目 | 49.23%77.6万 | 7.68%61.7万 | -16.67%46.5万 | -6.24%249.6万 | -22.48%84.5万 | -8.93%52万 | -7.73%57.3万 | 46.84%55.8万 | 71.52%266.2万 | 173.87%109万 |
| 運転資金の増減額 | 16.22%6.07億 | -76.15%-3.78億 | -158.24%-2,580.5万 | 409.02%1.68億 | -294.96%-1.84億 | 25.41%5.22億 | 35.75%-2.14億 | 149.04%4,430.6万 | 83.34%-5,430.2万 | 61.39%-4,668.1万 |
| -売上債権増減額 | 53.93%2.44億 | -13.13%-2.5億 | -45.29%1,080.7万 | -373.60%-3,461.8万 | -68.25%834.6万 | 23.01%1.59億 | -80.38%-2.21億 | 199.42%1,975.3万 | 112.84%1,265.3万 | -5.28%2,628.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.31%2.01億 | -296.07%-2,788.3万 | -34.31%-2.79億 | 324.67%5,854.1万 | -66.06%6,465.2万 | -7.09%1.87億 | 116.63%1,422.1万 | 37.57%-2.08億 | 88.60%-2,605.6万 | 333.44%1.91億 |
| -前払費用増減額 | -81.83%232万 | -47.90%-3,963.4万 | 569.97%3,981.6万 | -586.22%-3,849万 | -137.92%-1,599.2万 | 151.10%1,277.1万 | 11.92%-2,679.7万 | -210.99%-847.2万 | 70.63%-560.9万 | 184.17%4,217.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.97%1.6億 | -257.28%-4,177.1万 | -13.77%2億 | 442.69%1.98億 | 29.92%-2.28億 | 70.64%1.69億 | 130.79%2,655.9万 | -9.44%2.32億 | -230.46%-5,782.2万 | -60.35%-3.26億 |
| -その他流動資産の変動 | 118.20%85.7万 | -6,365.96%-294.5万 | -110.71%-407.3万 | -175.45%-998.9万 | -142.26%-339.4万 | -138.18%-470.9万 | -89.83%4.7万 | -204.71%-193.3万 | 146.79%1,324万 | -45.18%-140.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.51%54.4万 | -76.40%-1,483.9万 | 114.08%748.2万 | -129.67%-522.2万 | -103.43%-81.1万 | -75.61%50.6万 | 17.18%-841.2万 | 73.54%349.5万 | 1,661.76%1,760万 | 731.82%2,366.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -179.20%-201.3万 | -123.32%-29.2万 | -106.35%-48.6万 | 93.18%-56.7万 | -344.64%-875.5万 | 68.40%-72.1万 | 48.52%125.2万 | 256.27%765.7万 | -360.52%-830.8万 | -460.62%-196.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.49%10.95億 | -2,325.01%-9,055万 | -10.07%1.13億 | 92.25%10.33億 | -148.16%-2,867.4万 | 31.56%9.4億 | 98.20%-373.4万 | 533.12%1.25億 | 211.81%5.37億 | 208.22%5,953.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.93%-2,411.9万 | 55.30%-1,192.1万 | 26.72%-2,252.1万 | -10.27%-8,933.1万 | 38.75%-1,528.7万 | 47.67%-1,664.2万 | -126.27%-2,667万 | -146.51%-3,073.2万 | -58.82%-8,101.3万 | -157.48%-2,496万 |
| 固定資産取引の純額 | -111.60%-3,528.7万 | 55.30%-1,192.1万 | 26.72%-2,252.1万 | -10.27%-8,933.1万 | 38.89%-1,525.3万 | 47.56%-1,667.6万 | -126.27%-2,667万 | -146.51%-3,073.2万 | -58.82%-8,101.3万 | -157.48%-2,496万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.93%-2,411.9万 | 55.30%-1,192.1万 | 26.72%-2,252.1万 | -10.27%-8,933.1万 | 38.75%-1,528.7万 | 47.67%-1,664.2万 | -126.27%-2,667万 | -146.51%-3,073.2万 | -58.82%-8,101.3万 | -157.48%-2,496万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.85%-4,962.4万 | 39.88%-1.15億 | -492.77%-1.52億 | -35.16%-4.18億 | 7.77%-1.02億 | -113.11%-9,894.9万 | -265.31%-1.92億 | 74.39%-2,561.9万 | 15.91%-3.09億 | -23.55%-1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.27%-4,591.3万 | 40.00%-1.15億 | -482.65%-1.52億 | -35.45%-4.22億 | 7.83%-1.04億 | -123.42%-1億 | -253.97%-1.92億 | 73.84%-2,616.7万 | 15.40%-3.12億 | -9.47%-1.13億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.02%27.4万 | -82.55%9.3万 | 9.67%60.1万 | 8.87%478.6万 | -10.49%226.1万 | 3,510.00%144.4万 | -70.87%53.3万 | --54.8万 | 265.12%439.6万 | --252.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---153.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.85%-4,962.4万 | 39.88%-1.15億 | -492.77%-1.52億 | -35.16%-4.18億 | 7.77%-1.02億 | -113.11%-9,894.9万 | -265.31%-1.92億 | 74.39%-2,561.9万 | 15.91%-3.09億 | -23.55%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.92%12.26億 | 37.40%14.38億 | 52.99%15.02億 | 16.39%9.82億 | 56.05%16.51億 | 96.31%8.23億 | 50.58%10.47億 | 16.39%9.82億 | -22.57%8.44億 | 5.97%10.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.88%10.22億 | 1.94%-2.18億 | -189.58%-6,173.2万 | 257.03%5.26億 | -92.63%-1.46億 | 29.57%8.25億 | 18.45%-2.22億 | 148.73%6,891.1万 | 159.88%1.47億 | 50.89%-7,555.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -313.48%-643万 | 357.77%490.8万 | 49.65%-192.2万 | 34.99%-592.2万 | -551.72%-321.3万 | 44.46%301.2万 | 50.27%-190.4万 | 44.46%-381.7万 | -3,096.71%-911万 | 44.17%-49.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.75%22.41億 | 48.92%12.26億 | 37.40%14.38億 | 52.99%15.02億 | 52.99%15.02億 | 56.05%16.51億 | 96.31%8.23億 | 50.58%10.47億 | 16.39%9.82億 | 16.39%9.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.95%10.71億 | -272.55%-1.13億 | -4.66%9,012.9万 | 106.80%9.44億 | -227.15%-4,396.1万 | 35.25%9.24億 | 86.15%-3,043.8万 | 328.40%9,453万 | 276.14%4.56億 | 153.42%3,457.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
