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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.25%10.33億 | -148.16%-2,867.4万 | 31.56%9.4億 | 98.20%-373.4万 | 533.12%1.25億 | 211.81%5.37億 | 208.22%5,953.9万 | 78.66%7.15億 | -52.50%-2.08億 | 20.40%-2,892.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.97%7.6億 | 38.96%1.28億 | 39.93%3.9億 | 75.87%1.79億 | 41.70%6,355.2万 | 14.35%5.17億 | 33.37%9,178.7万 | 19.63%2.79億 | -0.53%1.02億 | -6.81%4,484.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.05%40.7万 | -93.57%17.2万 | -59.09%9万 | ---- | ---- | 2,626.17%291.7万 | 3,718.57%267.3万 | 1,471.43%22万 | -50.00%9,000 | 200.00%1.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.74%5,716.6万 | 32.71%1,626.5万 | 30.59%1,576.3万 | 13.01%1,278.5万 | 5.54%1,235.3万 | 10.42%4,734.5万 | 4.97%1,225.6万 | 7.10%1,207.1万 | 13.58%1,131.3万 | 17.39%1,170.5万 |
| 繰延税金 | 84.46%-151万 | 53.50%-436万 | 463.93%411.6万 | -221.79%-174.4万 | 174.22%47.8万 | 65.03%-971.9万 | 60.16%-937.6万 | -10.45%-113.1万 | 87.68%143.2万 | 83.91%-64.4万 |
| その他の非現金項目 | -6.24%249.6万 | -22.48%84.5万 | -8.93%52万 | -7.73%57.3万 | 46.84%55.8万 | 71.52%266.2万 | 173.87%109万 | 47.55%57.1万 | 55.25%62.1万 | 3.54%38万 |
| 運転資金の増減額 | 409.02%1.68億 | -294.96%-1.84億 | 25.41%5.22億 | 35.75%-2.14億 | 149.04%4,430.6万 | 83.34%-5,430.2万 | 61.39%-4,668.1万 | 183.28%4.16億 | -29.26%-3.34億 | 3.79%-9,034万 |
| -売掛金増減額 | -373.60%-3,461.8万 | -68.25%834.6万 | 23.01%1.59億 | -80.38%-2.21億 | 199.42%1,975.3万 | 112.84%1,265.3万 | -5.28%2,628.6万 | 259.87%1.29億 | 25.18%-1.23億 | -1,180.42%-1,986.9万 |
| -在庫増減額 | 324.67%5,854.1万 | -66.06%6,465.2万 | -7.09%1.87億 | 116.63%1,422.1万 | 37.57%-2.08億 | 88.60%-2,605.6万 | 333.44%1.91億 | 135.83%2.02億 | 52.10%-8,553.4万 | -85.39%-3.33億 |
| -前払費用増減額 | -586.22%-3,849万 | -137.92%-1,599.2万 | 151.10%1,277.1万 | 11.92%-2,679.7万 | -210.99%-847.2万 | 70.63%-560.9万 | 184.17%4,217.3万 | -8.68%-2,499.1万 | -310.79%-3,042.4万 | 130.08%763.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 442.69%1.98億 | 29.92%-2.28億 | 70.64%1.69億 | 130.79%2,655.9万 | -9.44%2.32億 | -230.46%-5,782.2万 | -60.35%-3.26億 | 101.65%9,874.7万 | -212.25%-8,626.7万 | 109.94%2.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -175.45%-998.9万 | -142.26%-339.4万 | -138.18%-470.9万 | -89.83%4.7万 | -204.71%-193.3万 | 146.79%1,324万 | -45.18%-140.1万 | 1,067.90%1,233.3万 | 123.86%46.2万 | 106.98%184.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -129.67%-522.2万 | -103.43%-81.1万 | -75.61%50.6万 | 17.18%-841.2万 | 73.54%349.5万 | 1,661.76%1,760万 | 731.82%2,366.8万 | 6.52%207.5万 | -134.41%-1,015.7万 | -71.75%201.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 93.18%-56.7万 | -344.64%-875.5万 | 68.40%-72.1万 | 48.52%125.2万 | 256.27%765.7万 | -360.52%-830.8万 | -460.62%-196.9万 | 30.93%-228.2万 | 220.77%84.3万 | -173.74%-490万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.25%10.33億 | -148.16%-2,867.4万 | 31.56%9.4億 | 98.20%-373.4万 | 533.12%1.25億 | 211.81%5.37億 | 208.22%5,953.9万 | 78.66%7.15億 | -52.50%-2.08億 | 20.40%-2,892.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.27%-8,933.1万 | 38.75%-1,528.7万 | 47.67%-1,664.2万 | -126.27%-2,667万 | -146.51%-3,073.2万 | -58.82%-8,101.3万 | -157.48%-2,496万 | -117.86%-3,179.9万 | -5.20%-1,178.7万 | 19.65%-1,246.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.27%-8,933.1万 | 38.75%-1,528.7万 | 47.67%-1,664.2万 | -126.27%-2,667万 | -146.51%-3,073.2万 | -58.82%-8,101.3万 | -157.48%-2,496万 | -117.86%-3,179.9万 | -5.20%-1,178.7万 | 19.65%-1,246.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.27%-8,933.1万 | 38.75%-1,528.7万 | 47.67%-1,664.2万 | -126.27%-2,667万 | -146.51%-3,073.2万 | -58.82%-8,101.3万 | -157.48%-2,496万 | -117.86%-3,179.9万 | -5.20%-1,178.7万 | 19.65%-1,246.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.16%-4.18億 | 7.77%-1.02億 | -113.11%-9,894.9万 | -265.31%-1.92億 | 74.39%-2,561.9万 | 15.91%-3.09億 | -23.55%-1.1億 | 65.37%-4,643.1万 | 15.56%-5,243万 | -21.72%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.45%-4.22億 | 7.83%-1.04億 | -123.42%-1億 | -253.97%-1.92億 | 73.84%-2,616.7万 | 15.40%-3.12億 | -9.47%-1.13億 | 63.00%-4,493.4万 | 12.61%-5,426万 | -21.62%-1億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8.87%478.6万 | -10.49%226.1万 | 3,510.00%144.4万 | -70.87%53.3万 | --54.8万 | 265.12%439.6万 | --252.6万 | -96.48%4万 | --183万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---153.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.16%-4.18億 | 7.77%-1.02億 | -113.11%-9,894.9万 | -265.31%-1.92億 | 74.39%-2,561.9万 | 15.91%-3.09億 | -23.55%-1.1億 | 65.37%-4,643.1万 | 15.56%-5,243万 | -21.72%-1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.39%9.82億 | 56.05%16.51億 | 96.31%8.23億 | 50.58%10.47億 | 16.39%9.82億 | -22.57%8.44億 | 5.97%10.58億 | -43.81%4.19億 | -27.33%6.95億 | -22.57%8.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 257.03%5.26億 | -92.63%-1.46億 | 29.57%8.25億 | 18.45%-2.22億 | 148.73%6,891.1万 | 159.88%1.47億 | 50.89%-7,555.5万 | 153.21%6.36億 | -29.82%-2.72億 | -5.52%-1.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.99%-592.2万 | -551.72%-321.3万 | 44.46%301.2万 | 50.27%-190.4万 | 44.46%-381.7万 | -3,096.71%-911万 | 44.17%-49.3万 | 209.35%208.5万 | -341.64%-382.9万 | -598.04%-687.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.99%15.02億 | 52.99%15.02億 | 56.05%16.51億 | 96.31%8.23億 | 50.58%10.47億 | 16.39%9.82億 | 16.39%9.82億 | 5.97%10.58億 | -43.81%4.19億 | -27.33%6.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.80%9.44億 | -227.15%-4,396.1万 | 35.25%9.24億 | 86.15%-3,043.8万 | 328.40%9,453万 | 276.14%4.56億 | 153.42%3,457.3万 | 77.18%6.83億 | -48.91%-2.2億 | 20.17%-4,138.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
