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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.89%-1.29万 | 84.86%-1.51万 | 82.61%-8.49万 | 110.83%3.73万 | -42.73%-1.63万 | 74.03%-6,510 | 7.81%-9.94万 | 43.67%-48.85万 | -5,373.93%-34.41万 | 95.26%-1.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.61%-8.94万 | 38.49%-3.72万 | 91.35%-18.84万 | 99.04%-1.82万 | 48.76%-5.44万 | 36.05%-5.53万 | 26.56%-6.04万 | -127.83%-217.68万 | -3,727.65%-190.19万 | 83.31%-10.62万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -101.47%-2.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 56.64%7.64万 | 156.63%2.21万 | 101.00%12.73万 | 218.03%7.94万 | -59.75%3.82万 | -20.54%4.88万 | -52.40%-3.9万 | 120.25%6.33万 | -242.12%-6.73万 | 1,140.28%9.48万 |
| -売掛金増減額 | 87.04%6.04万 | 22.87%1.95万 | 248.77%2.82万 | 356.16%2.99万 | -1,767.48%-4.98万 | 1,725.67%3.23万 | 701.71%1.59万 | 8.98%-1.9万 | 50.29%-1.17万 | 35.11%-2,669 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.91%1.6万 | 104.73%2,598 | 20.45%9.91万 | 189.07%4.95万 | -9.71%8.8万 | -73.99%1.65万 | -139.00%-5.49万 | 128.19%8.23万 | -178.56%-5.56万 | 2,049.40%9.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.89%-1.29万 | 84.86%-1.51万 | 82.61%-8.49万 | 110.83%3.73万 | -42.73%-1.63万 | 74.03%-6,510 | 7.81%-9.94万 | 43.67%-48.85万 | -5,373.93%-34.41万 | 95.26%-1.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.2万 | 0 | 31.25%-5.5万 | 50.00%-2.5万 | 0 | 0 | -50.00%-3万 | 88.11%-8万 | -5万 | 96.67%-1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 31.25%-5.5万 | ---- | ---- | --0 | -50.00%-3万 | 88.11%-8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---12.2万 | --0 | 31.25%-5.5万 | 58.33%-2.5万 | --0 | --0 | -50.00%-3万 | 88.11%-8万 | ---6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.5万 | 0 | -91.05%5.85万 | 0 | -71.43%1万 | 0 | -61.41%4.85万 | -57.07%65.37万 | 1,457.14%47.5万 | -93.91%3.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -34.35%8.25万 | --2.4万 | --1万 | --0 | -61.41%4.85万 | -91.69%12.57万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -104.55%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.8万 | --47.5万 | --3.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --13.5万 | --0 | -91.05%5.85万 | --0 | -71.43%1万 | --0 | -61.41%4.85万 | -57.07%65.37万 | 1,457.14%47.5万 | -93.91%3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.41%580 | -83.89%1.56万 | 717.88%9.71万 | -79.19%3,375 | 269.21%9,629 | 66.73%1.61万 | 717.88%9.71万 | -59.87%1.19万 | -69.49%1.62万 | -85.93%2,608 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.80%52 | 81.40%-1.51万 | -195.58%-8.14万 | -84.83%1.23万 | -145.94%-6,254 | 7.95%-6,510 | -3,597.35%-8.09万 | 581.25%8.52万 | 295.83%8.09万 | -60.68%1.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.44%632 | -96.41%580 | -83.89%1.56万 | -83.89%1.56万 | -79.19%3,375 | 269.21%9,629 | 66.73%1.61万 | 717.88%9.71万 | 717.88%9.71万 | -69.49%1.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.89%-1.29万 | 88.37%-1.51万 | 75.38%-13.99万 | 95.82%-1.77万 | 220.71%1.37万 | -28.35%-6,510 | -1.23%-12.94万 | 63.09%-56.85万 | -6,646.40%-42.41万 | 98.75%-1.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
