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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -520.24%-67.61万 | 40.76%-145.52万 | 196.30%42.19万 | -91.32%-137.14万 | 54.69%-39.67万 | 74.41%-10.9万 | 14.54%-245.63万 | 40.05%-43.81万 | -20.98%-71.68万 | 11.50%-87.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -313.30%-98.11万 | 5.51%-234.96万 | -161.39%-128.08万 | 98.51%-8,336 | 15.72%-82.31万 | 48.64%-23.74万 | 35.54%-248.65万 | 48.32%-49万 | 53.47%-55.78万 | -5.38%-97.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --224 | 1,180.05%4,493 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.49%-416 | 174.20%348 | -93.55%14 | 157.33%193 |
| 資産減損費用 | ---- | --26.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 20.12%13.13万 | -45.96%54.2万 | 409.61%86.98万 | -261.73%-54.64万 | -53.23%10.93万 | -58.11%10.93万 | -45.27%100.3万 | -55.46%17.07万 | -60.50%33.78万 | -13.35%23.36万 |
| 運転資金の増減額 | 808.17%17.36万 | 108.78%8.54万 | 574.86%56.59万 | -64.36%-81.67万 | 338.93%31.71万 | 108.55%1.91万 | -14.56%-97.24万 | 27.96%-11.92万 | -99.43%-49.69万 | 60.05%-13.27万 |
| -売上債権増減額 | 339.77%19.89万 | 72.82%-33.14万 | 205.91%19.44万 | 58.10%-18.17万 | 23.66%-26.12万 | 68.09%-8.29万 | -80.45%-121.92万 | 18.90%-18.36万 | -137.65%-43.36万 | -41.54%-34.21万 |
| -前払費用増減額 | --4,044 | 168.24%9.58万 | -15.32%5.73万 | -115.43%-7.53万 | 167.98%11.38万 | --0 | -64.83%3.57万 | -14.83%6.77万 | 39.11%-3.5万 | 854.02%4.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.72%-2.93万 | -132.01%-6.76万 | 9,535.96%31.41万 | -1,876.66%-55.96万 | -54.54%7.59万 | 34.64%10.21万 | 176.84%21.11万 | 82.11%-3,329 | -205.18%-2.83万 | 296.85%16.69万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --38.86万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -520.24%-67.61万 | 40.76%-145.52万 | 196.30%42.19万 | -91.32%-137.14万 | 54.69%-39.67万 | 74.41%-10.9万 | 14.54%-245.63万 | 40.05%-43.81万 | -20.98%-71.68万 | 11.50%-87.55万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.73%-177.85万 | 18.64%-538.47万 | 7.29%-126.16万 | 53.52%-76.97万 | -7.37%-189.24万 | 20.56%-146.1万 | -0.50%-661.84万 | -2.01%-136.08万 | 0.20%-165.59万 | 29.13%-176.25万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 99.04%-529 | 92.90%-529 | --0 | --0 | --0 | 99.17%-5.49万 | 99.44%-7,449 | --0 | 172.05%179.17万 |
| その他の投資活動純額 | -21.73%-177.85万 | 17.97%-538.41万 | 6.82%-126.1万 | 53.52%-76.97万 | ---189.24万 | ---146.1万 | ---656.35万 | ---135.34万 | ---165.59万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.73%-177.85万 | 18.64%-538.47万 | 7.29%-126.16万 | 53.52%-76.97万 | -7.37%-189.24万 | 20.56%-146.1万 | -0.50%-661.84万 | -2.01%-136.08万 | 0.20%-165.59万 | 29.13%-176.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 317.55万 | 36.95%254.15万 | -67.2万 | 321.35万 | 0 | 0 | 351.22%185.58万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --294.82万 | 36.95%254.15万 | ---67.2万 | --321.35万 | --0 | --0 | 351.22%185.58万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --22.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --317.55万 | 36.95%254.15万 | ---67.2万 | --321.35万 | --0 | --0 | 351.22%185.58万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.18%26.58万 | -61.26%456.42万 | -72.07%177.75万 | -91.93%70.51万 | -73.67%299.42万 | -61.26%456.42万 | -43.44%1,178.31万 | -53.28%636.31万 | -44.70%873.58万 | -40.85%1,137.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.92%72.09万 | 40.46%-429.84万 | 15.97%-151.16万 | 145.20%107.24万 | 13.23%-228.91万 | -283.63%-157万 | 20.22%-721.89万 | 2.04%-179.89万 | -8.92%-237.27万 | 23.11%-263.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.04%98.68万 | -94.18%26.58万 | -94.18%26.58万 | -72.07%177.75万 | -91.93%70.51万 | -73.67%299.42万 | -61.26%456.42万 | -61.26%456.42万 | -53.28%636.31万 | -44.70%873.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -520.24%-67.61万 | 42.03%-145.57万 | 194.57%42.14万 | -91.32%-137.14万 | -143.30%-39.67万 | 95.19%-10.9万 | 73.45%-251.12万 | 78.42%-44.56万 | 68.17%-71.68万 | 126.36%91.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
