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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.32%-137.14万 | 54.69%-39.67万 | 74.41%-10.9万 | 14.54%-245.63万 | 40.05%-43.81万 | -20.98%-71.68万 | 11.50%-87.55万 | 24.16%-42.59万 | 2.84%-287.41万 | -14.56%-73.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.51%-8,336 | 15.72%-82.31万 | 48.64%-23.74万 | 35.54%-248.65万 | 48.32%-49万 | 53.47%-55.78万 | -5.38%-97.66万 | 41.03%-46.22万 | -31.30%-385.76万 | 7.13%-94.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 29.49%-416 | 174.20%348 | -93.55%14 | 157.33%193 | -135.11%-971 | -101.51%-590 | -346.84%-469 |
| 株式ベースの報酬 | -261.73%-54.64万 | -53.23%10.93万 | -58.11%10.93万 | -45.27%100.3万 | -55.46%17.07万 | -60.50%33.78万 | -13.35%23.36万 | -19.66%26.09万 | 34.87%183.29万 | -41.69%38.32万 |
| 運転資金の増減額 | -64.36%-81.67万 | 338.93%31.71万 | 108.55%1.91万 | -14.56%-97.24万 | 27.96%-11.92万 | -99.43%-49.69万 | 60.05%-13.27万 | -119.06%-22.36万 | 40.14%-84.88万 | 39.71%-16.54万 |
| -売掛金増減額 | 58.10%-18.17万 | 23.66%-26.12万 | 68.09%-8.29万 | -80.45%-121.92万 | 18.90%-18.36万 | -137.65%-43.36万 | -41.54%-34.21万 | -933.02%-25.99万 | 3.20%-67.56万 | -43.55%-22.63万 |
| -前払費用増減額 | -115.43%-7.53万 | 167.98%11.38万 | --0 | -64.83%3.57万 | -14.83%6.77万 | 39.11%-3.5万 | 854.02%4.25万 | -146.42%-3.95万 | 145.68%10.16万 | 238.53%7.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,876.66%-55.96万 | -54.54%7.59万 | 34.64%10.21万 | 176.84%21.11万 | 82.11%-3,329 | -205.18%-2.83万 | 296.85%16.69万 | 146.78%7.58万 | -151.57%-27.47万 | 68.64%-1.86万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.32%-137.14万 | 54.69%-39.67万 | 74.41%-10.9万 | 14.54%-245.63万 | 40.05%-43.81万 | -20.98%-71.68万 | 11.50%-87.55万 | 24.16%-42.59万 | 2.84%-287.41万 | -14.56%-73.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.52%-76.97万 | -7.37%-189.24万 | 20.56%-146.1万 | -0.50%-661.84万 | -2.01%-136.08万 | 0.20%-165.59万 | 29.13%-176.25万 | -66.34%-183.91万 | -35.55%-658.58万 | 31.81%-133.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -18.46%146.1万 | 20.56%-146.1万 | -0.50%-661.84万 | -392.56%-657.09万 | --0 | 172.05%179.17万 | -66.34%-183.91万 | -36.25%-658.58万 | 30.93%-133.4万 |
| その他の投資活動純額 | 53.52%-76.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---165.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.52%-76.97万 | -7.37%-189.24万 | 20.56%-146.1万 | -0.50%-661.84万 | -2.01%-136.08万 | 0.20%-165.59万 | 29.13%-176.25万 | -66.34%-183.91万 | -35.55%-658.58万 | 31.81%-133.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 321.35万 | 0 | 0 | 351.22%185.58万 | 0 | 0 | 0 | 2,785.37%185.58万 | -98.54%41.13万 | -98.15%22.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --321.35万 | --0 | --0 | 351.22%185.58万 | --0 | --0 | --0 | 2,163.15%185.58万 | -98.67%41.13万 | -98.40%20.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --321.35万 | --0 | --0 | 351.22%185.58万 | --0 | --0 | --0 | 2,785.37%185.58万 | -98.54%41.13万 | -98.15%22.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.93%70.51万 | -73.67%299.42万 | -61.26%456.42万 | -43.44%1,178.31万 | -53.28%636.31万 | -44.70%873.58万 | -40.85%1,137.38万 | -43.44%1,178.31万 | 3,560.91%2,083.17万 | 22.87%1,361.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.20%107.24万 | 13.23%-228.91万 | -283.63%-157万 | 20.22%-721.89万 | 2.04%-179.89万 | -8.92%-237.27万 | 23.11%-263.8万 | 74.47%-40.93万 | -144.66%-904.86万 | -118.84%-183.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.07%177.75万 | -91.93%70.51万 | -73.67%299.42万 | -61.26%456.42万 | -61.26%456.42万 | -53.28%636.31万 | -44.70%873.58万 | -40.85%1,137.38万 | -43.44%1,178.31万 | -43.44%1,178.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.32%-137.14万 | 16.16%106.43万 | 30.69%-157万 | 4.07%-907.47万 | -239.44%-700.91万 | 68.17%-71.68万 | 126.36%91.62万 | -35.85%-226.5万 | -21.41%-945.99万 | 19.63%-206.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
