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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -293.48%-5,705.06万 | -2.71%-9,251.85万 | -1,772.08%-5,247.92万 | -140.35%-2,523.78万 | 98.23%-30.26万 | 77.92%-1,449.89万 | 72.45%-9,007.97万 | 102.11%313.86万 | 83.90%-1,050.06万 | 84.64%-1,705.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.49%-1,804.18万 | 69.21%-2,029.2万 | 86.33%-407.82万 | -28.59%-747.46万 | 143.17%773.92万 | -33.77%-1,647.84万 | 7.83%-6,589.8万 | 40.37%-2,984.05万 | -141.08%-581.28万 | -47.02%-1,792.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 327.26%3.28億 | 744.50%875.86万 | 723.41%1,416.57万 | -40.41%-475.82万 | -1,065.80%-7,729.99万 | 1,546.73%7,665.1万 | 103.26%103.71万 | 107.40%172.04万 | 55.61%-338.87万 | 2,560.40%800.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.82%52.05万 | -13.27%205.12万 | -12.72%51.28万 | -13.60%51.28万 | -19.06%47.88万 | -7.71%54.68万 | -35.03%236.51万 | -58.45%58.75万 | -41.46%59.35万 | -41.47%59.15万 |
| 資産減損費用 | --496.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -20.69%1,386.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 614.63%183.9万 | -187.13%-1,348.45万 | -229.04%-1,566.27万 | 1,163.97%249.31万 | -98.80%4.25万 | -1,530.27%-35.74万 | -11.43%1,547.64万 | -44.40%1,213.79万 | 94.19%-23.43万 | 55.99%354.78万 |
| 株式ベースの報酬 | 71.84%161.75万 | -81.62%292.02万 | 467.52%109万 | 42,616.90%38.73万 | -92.81%50.16万 | -89.21%94.13万 | -62.20%1,588.95万 | -99.34%19.21万 | -100.02%-911 | 10.94%697.34万 |
| その他の非現金項目 | -383.36%-3.75億 | 5.24%-7,322.02万 | -4,330.66%-4,915.71万 | -261.70%-1,769.69万 | 500.42%7,123.5万 | -39.21%-7,760.12万 | 74.74%-7,726.66万 | 100.81%116.19万 | 92.25%-489.27万 | 83.28%-1,779.01万 |
| 運転資金の増減額 | -119.63%-35.31万 | -4.18%426.57万 | -54.02%152.38万 | 20.86%391.05万 | -545.46%-296.75万 | 209.82%179.89万 | 172.58%445.15万 | 246.74%331.4万 | -47.69%323.54万 | 73.14%-45.98万 |
| -売掛金増減額 | -299.12%-9.6万 | 137.83%1.31万 | -162.65%-4.79万 | 294.84%18.69万 | -3,693.15%-10.19万 | -94.03%-2.4万 | ---3.45万 | --7.65万 | ---9.59万 | ---2,686 |
| -前払費用増減額 | -465.56%-63.76万 | -236.32%-94.51万 | -531.60%-109.25万 | 3.95%137.53万 | -5,606.73%-140.23万 | 119.20%17.44万 | 56.43%69.33万 | -88.12%25.31万 | 338.13%132.3万 | 110.75%2.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.92%38.04万 | 37.04%519.77万 | -10.73%266.42万 | 16.93%234.83万 | -203.27%-146.34万 | 329.80%164.85万 | 218.75%379.28万 | 167.99%298.44万 | -70.20%200.83万 | 67.27%-48.25万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---351.76万 | ---87.35万 | ---261.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293.48%-5,705.06万 | -2.71%-9,251.85万 | -1,772.08%-5,247.92万 | -140.35%-2,523.78万 | 98.23%-30.26万 | 77.92%-1,449.89万 | 72.45%-9,007.97万 | 102.11%313.86万 | 83.90%-1,050.06万 | 84.64%-1,705.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.96万 | 0 | 0 | -170.62%-266.91万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,392.40%-141.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --31.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,483.50%-125.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --31.96万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -170.62%-266.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 323.68%5,931.21万 | 7.45%9,461.53万 | 39,331.31%5,716.51万 | 162.13%2,376.98万 | -102.24%-31.88万 | -78.43%1,399.92万 | -73.48%8,805.74万 | -100.10%-14.57万 | -86.40%906.78万 | -86.83%1,422.07万 |
| 借入金純額 | --0 | -91.29%462.91万 | 121.85%36.82万 | -101.30%-5.9万 | --0 | -90.66%431.99万 | --5,311.78万 | ---168.56万 | --454.79万 | --402.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 139.04%452.88万 | 191.36%452.88万 | --0 | ---- | ---- | -203.71%-1,160.02万 | 129.28%155.43万 | 100.00%4 | -724.79%-526.29万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.31万 | -86.30%9.49万 | --9.49万 | --0 | --0 | --0 | -71.84%69.23万 | --0 | --0 | -52.59%64.73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 512.23%5,925.9万 | 86.19%8,536.26万 | 360,139.08%5,217.33万 | 427.20%2,382.88万 | -102.15%-31.88万 | -63.51%967.93万 | -86.25%4,584.76万 | -100.01%-1.45万 | -93.88%451.99万 | -86.19%1,481.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323.68%5,931.21万 | 7.45%9,461.53万 | 39,331.04%5,716.51万 | 162.13%2,376.98万 | -102.24%-31.88万 | -78.43%1,399.92万 | -73.48%8,805.74万 | -100.10%-14.57万 | -86.40%906.78万 | -86.83%1,422.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.12%672.75万 | -46.45%490.62万 | -53.94%214.45万 | -34.12%368.08万 | -46.89%440.27万 | -46.45%490.62万 | 2,658.72%916.1万 | -56.32%465.59万 | -39.36%558.75万 | -29.52%828.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 616.53%258.11万 | 144.69%209.68万 | 1,347.41%468.59万 | -2.46%-146.8万 | 78.11%-62.14万 | 32.81%-49.97万 | -152.90%-469.14万 | 121.61%32.37万 | -199.20%-143.27万 | -12.76%-283.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,864.77%10.43万 | -163.11%-27.55万 | -40.17%-10.29万 | -113.64%-6.83万 | -173.30%-10.05万 | 97.06%-3,772 | 1,195.49%43.66万 | -3,671,800.00%-7.34万 | 219,679.82%50.11万 | 561.79%13.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.80%941.29万 | 37.12%672.75万 | 37.12%672.75万 | -53.94%214.45万 | -34.12%368.08万 | -46.89%440.27万 | -46.45%490.62万 | -46.45%490.62万 | -56.32%465.59万 | -39.36%558.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -293.48%-5,705.06万 | -1.12%-9,251.85万 | -3,137.88%-5,247.92万 | -140.35%-2,523.78万 | 98.23%-30.26万 | 77.92%-1,449.89万 | 72.02%-9,149.08万 | 101.16%172.75万 | 83.90%-1,050.06万 | 84.64%-1,705.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
