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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,117.52%3.64億 | 1,467.10%3.76億 | 656.48%3,724.44万 | 656.48%3,724.44万 | 227.59%1,531.98万 | 427.78%2,992.41万 | 186.16%2,397.33万 | -94.71%492.34万 | -94.71%492.34万 | -71.49%467.65万 |
| -現金及び現金同等物 | 430.57%1,952.94万 | 113.80%941.29万 | 37.12%672.75万 | 37.12%672.75万 | -53.94%214.45万 | -34.12%368.08万 | -46.89%440.27万 | -46.45%490.62万 | -46.45%490.62万 | -56.32%465.59万 |
| -短期投資 | 1,213.87%3.45億 | 1,771.55%3.66億 | 177,045.69%3,051.69万 | 177,045.69%3,051.69万 | 63,632.13%1,317.53万 | 31,773.39%2,624.33万 | 22,018.19%1,957.06万 | -99.98%1.72万 | -99.98%1.72万 | -99.64%2.07万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 97.94%7,907.64万 | 133.07%1.32億 | 402,893.53%2.7億 | 402,893.53%2.7億 | 47.23%6,088.34万 | 2.77%3,994.95万 | -70.29%5,680.96万 | -99.94%6.71万 | -99.94%6.71万 | 2,235.10%4,135.38万 |
| -貸付金 | 98.56%7,894.23万 | 129.33%1.3億 | --2.7億 | --2.7億 | 47.72%6,087.72万 | 2.40%3,975.65万 | -70.33%5,671.85万 | --0 | --0 | --4,121.02万 |
| -その他の売掛金 | -30.53%13.41万 | 2,457.94%233.03万 | -19.47%5.4万 | -19.47%5.4万 | -95.73%6,125 | 305.15%19.3万 | 102.63%9.11万 | 106.06%6.71万 | 106.06%6.71万 | -79.42%14.36万 |
| 前払費用 | 152.19%452.08万 | 450.65%214.74万 | 167.35%150.98万 | 167.35%150.98万 | -71.57%41.73万 | -21.74%179.26万 | -83.16%39万 | -59.88%56.47万 | -59.88%56.47万 | 96.51%146.75万 |
| その他の流動資産 | 194.50%3.46億 | 229.69%3.77億 | 80.84%1.88億 | 80.84%1.88億 | -0.75%1.05億 | 36.43%1.17億 | -25.45%1.14億 | -41.36%1.04億 | -41.36%1.04億 | -57.10%1.05億 |
| 流動資産合計 | 319.79%7.94億 | 353.73%8.87億 | 353.51%4.98億 | 353.51%4.98億 | 18.53%1.81億 | 42.28%1.89億 | -44.96%1.96億 | -71.08%1.1億 | -71.08%1.1億 | -42.21%1.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -83.40%2,349 | -74.46%4,442 | -99.60%7,679 | -99.60%7,679 | -99.43%1.09万 | -53.15%1.42万 | -45.10%1.74万 | 4,841.47%193.78万 | 4,841.47%193.78万 | 3,138.35%190.59万 |
| -有形固定資産総額 | -83.40%2,349 | -74.46%4,442 | -99.60%7,679 | -99.60%7,679 | -99.43%1.09万 | -53.15%1.42万 | -45.10%1.74万 | 4,841.47%193.78万 | 4,841.47%193.78万 | 2,882.53%190.59万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.01%5,230.6万 | 2.03%5,283.31万 | -3.90%5,025.49万 | -3.90%5,025.49万 | -23.85%5,076.45万 | -23.90%5,127.41万 | -24.38%5,178.36万 | -23.59%5,229.32万 | -23.59%5,229.32万 | -28.97%6,666.81万 |
| -のれん | 5.64%4,934.84万 | 5.64%4,934.84万 | 0.00%4,671.2万 | 0.00%4,671.2万 | 0.00%4,671.2万 | 0.00%4,671.2万 | 0.00%4,671.2万 | 0.00%4,671.2万 | 0.00%4,671.2万 | 21.05%4,671.2万 |
| -その他の無形資産 | -35.17%295.76万 | -31.29%348.47万 | -36.52%354.29万 | -36.52%354.29万 | -79.69%405.25万 | -77.92%456.2万 | -76.70%507.16万 | -74.31%558.12万 | -74.31%558.12万 | -63.90%1,995.61万 |
| 投資その他の資産 | -6.25%4,099.4万 | -4.71%4,179.39万 | 45.06%4,354.05万 | 45.06%4,354.05万 | -1.77%4,130.79万 | 5.67%4,372.63万 | -1.91%4,385.99万 | 192.61%3,001.54万 | 192.61%3,001.54万 | 291.03%4,205.42万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動資産 | 997.03%78.93万 | 1,996.54%182.89万 | 1,105.98%64.35万 | 1,105.98%64.35万 | -71.12%4.39万 | --7.19万 | --8.72万 | -95.94%5.34万 | -95.94%5.34万 | -94.28%15.21万 |
| 非流動資産合計 | -1.05%9,409.17万 | 0.74%9,646.03万 | 12.04%9,444.66万 | 12.04%9,444.66万 | -16.84%9,212.72万 | -12.59%9,508.65万 | -15.43%9,574.82万 | 4.94%8,429.98万 | 4.94%8,429.98万 | 3.09%1.11億 |
| 資産合計 | 212.42%8.88億 | 237.72%9.84億 | 205.13%5.92億 | 205.13%5.92億 | 3.67%2.73億 | 17.58%2.84億 | -37.83%2.91億 | -57.80%1.94億 | -57.80%1.94億 | -29.13%2.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 305.19%7.66億 | 362.87%9.17億 | 363.69%5.17億 | 363.69%5.17億 | 22.29%1.86億 | 48.82%1.89億 | -41.99%1.98億 | -69.68%1.12億 | -69.68%1.12億 | -38.43%1.52億 |
| -買掛金 | 305.91%7.66億 | 364.24%9.17億 | 364.71%5.17億 | 364.71%5.17億 | 22.01%1.85億 | 48.62%1.89億 | -42.16%1.98億 | -69.76%1.11億 | -69.76%1.11億 | 5,066.70%1.52億 |
| -関連当事者による流動負債 | -73.64%9.44万 | -85.96%8.48万 | 3.68%32.84万 | 3.68%32.84万 | 593.81%52.19万 | 376.09%35.82万 | 1,635.33%60.42万 | 809.53%31.67万 | 809.53%31.67万 | -99.97%7.52万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -68.14%1,779.31万 | 0.85%5,758.75万 | 6.42%5,621.07万 | 6.42%5,621.07万 | 4.06%5,671.81万 | 11.12%5,584.52万 | 23.50%5,710.22万 | --5,282.16万 | --5,282.16万 | --5,450.72万 |
| -短期借入金 | -68.14%1,779.31万 | 0.85%5,758.75万 | 6.42%5,621.07万 | 6.42%5,621.07万 | 4.06%5,671.81万 | 11.12%5,584.52万 | 23.50%5,710.22万 | --5,282.16万 | --5,282.16万 | --5,450.72万 |
| 流動性繰延負債 | --22.1万 | --26.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.8万 |
| 流動負債合計 | 220.19%7.84億 | 281.99%9.75億 | 248.89%5.74億 | 248.89%5.74億 | 17.11%2.43億 | 37.82%2.45億 | -34.25%2.55億 | -55.32%1.64億 | -55.32%1.64億 | -16.08%2.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30,185.35%170.99万 | 30,185.35%170.99万 | 7,525.90%168.14万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30,185.35%170.99万 | 30,185.35%170.99万 | 7,525.90%168.14万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 非流動負債合計 | ---1 | ---1 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30,185.35%170.99万 | 30,185.35%170.99万 | 7,525.90%168.14万 |
| 負債合計 | 220.19%7.84億 | 281.99%9.75億 | 245.29%5.74億 | 245.29%5.74億 | 16.17%2.43億 | 37.82%2.45億 | -34.25%2.55億 | -54.85%1.66億 | -54.85%1.66億 | -15.41%2.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.49%1.86億 | 7.61%1.84億 | 2.66%1.75億 | 2.66%1.75億 | 2.43%1.72億 | 2.08%1.71億 | 2.38%1.71億 | 1.72%1.7億 | 1.72%1.7億 | 5.29%1.68億 |
| -普通株式 | 8.71%1.82億 | 7.81%1.79億 | 2.73%1.71億 | 2.73%1.71億 | 2.49%1.68億 | 2.14%1.67億 | 2.44%1.66億 | 1.77%1.66億 | 1.77%1.66億 | 5.44%1.64億 |
| -優先株 | 0.00%432.14万 | 0.00%432.14万 | 0.00%432.14万 | 0.00%432.14万 | 0.00%432.14万 | 0.00%432.14万 | 0.00%432.14万 | 0.00%432.14万 | 0.00%432.14万 | 0.00%432.14万 |
| 利益剰余金 | 29.73%-1.1億 | -27.30%-2.02億 | -9.59%-1.84億 | -9.59%-1.84億 | -15.82%-1.63億 | -14.69%-1.57億 | -33.20%-1.58億 | -64.28%-1.67億 | -64.28%-1.67億 | -192.04%-1.41億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -121.40%-281.11万 | 1.37%-292.16万 | 44.85%-165.25万 | 44.85%-165.25万 | 25.05%-309.91万 | -35.60%-126.97万 | -38,289.11%-296.23万 | -1,342.91%-299.62万 | -1,342.91%-299.62万 | -2,137.58%-413.5万 |
| その他の資本の構成要素 | 16.93%3,039.09万 | 11.01%2,980.95万 | 2.59%2,863.19万 | 2.59%2,863.19万 | -21.51%2,515.89万 | -23.10%2,599.06万 | -17.84%2,685.19万 | 7.77%2,791万 | 7.77%2,791万 | 132.36%3,205.33万 |
| 株主資本 | 163.81%1.03億 | -75.53%882.98万 | -33.90%1,844.89万 | -33.90%1,844.89万 | -43.89%3,079.39万 | -38.75%3,913.6万 | -55.12%3,608.45万 | -69.59%2,790.93万 | -69.59%2,790.93万 | -56.18%5,487.91万 |
| 少数株主持分 | ---457 | --4.09万 | ---4,871 | ---4,871 | --1,179 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資本合計 | 163.81%1.03億 | -75.42%887.07万 | -33.91%1,844.41万 | -33.91%1,844.41万 | -43.89%3,079.51万 | -38.75%3,913.6万 | -55.12%3,608.45万 | -69.59%2,790.93万 | -69.59%2,790.93万 | -56.18%5,487.91万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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