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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.94%1,235.08万 | 7,048.44%2,102.91万 | -293.48%-5,705.06万 | -2.71%-9,251.85万 | -1,772.08%-5,247.92万 | -140.35%-2,523.78万 | 98.23%-30.26万 | 77.92%-1,449.89万 | 72.45%-9,007.97万 | 102.11%313.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 947.94%2,491.06万 | 14,000.32%9,036.75万 | -9.49%-1,804.18万 | 69.21%-2,029.2万 | 99.24%-22.57万 | 49.46%-293.78万 | 96.37%-65.01万 | -33.77%-1,647.84万 | 7.83%-6,589.8万 | 40.37%-2,984.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -54.00%-1,016.77万 | -537.83%-4.41億 | 327.26%3.28億 | 744.50%875.86万 | 354.49%781.89万 | -94.83%-660.23万 | -963.46%-6,910.91万 | 1,546.73%7,665.1万 | 103.26%103.71万 | 107.40%172.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.14%53.91万 | 7.83%51.62万 | -4.82%52.05万 | -13.27%205.12万 | -12.72%51.28万 | -13.60%51.28万 | -19.06%47.88万 | -7.71%54.68万 | -35.03%236.51万 | -58.45%58.75万 |
| その他の非現金項目 | 192.27%1,892.11万 | 379.04%3.42億 | -383.36%-3.75億 | 5.24%-7,322.02万 | -4,103.10%-4,651.3万 | -319.14%-2,050.72万 | 501.35%7,140.12万 | -39.21%-7,760.12万 | 74.74%-7,726.66万 | 100.81%116.19万 |
| 運転資金の増減額 | -909.88%-3,167.03万 | 936.09%2,481.12万 | -119.63%-35.31万 | -4.18%426.57万 | -54.02%152.38万 | 20.86%391.05万 | -545.46%-296.75万 | 209.82%179.89万 | 172.58%445.15万 | 246.74%331.4万 |
| -売上債権増減額 | -596.89%-92.87万 | 199.32%10.12万 | -299.12%-9.6万 | 137.83%1.31万 | -162.65%-4.79万 | 294.84%18.69万 | -3,693.15%-10.19万 | -94.03%-2.4万 | ---3.45万 | --7.65万 |
| -前払費用増減額 | -65.42%47.55万 | -69.25%-237.33万 | -465.56%-63.76万 | -236.32%-94.51万 | -531.60%-109.25万 | 3.95%137.53万 | -5,606.73%-140.23万 | 119.20%17.44万 | 56.43%69.33万 | -88.12%25.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,437.67%-3,141.21万 | 1,950.75%2,708.34万 | -76.92%38.04万 | 37.04%519.77万 | -10.73%266.42万 | 16.93%234.83万 | -203.27%-146.34万 | 329.80%164.85万 | 218.75%379.28万 | 167.99%298.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.94%1,235.08万 | 7,048.44%2,102.91万 | -293.48%-5,705.06万 | -2.71%-9,251.85万 | -1,772.08%-5,247.92万 | -140.35%-2,523.78万 | 98.23%-30.26万 | 77.92%-1,449.89万 | 72.45%-9,007.97万 | 102.11%313.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 31.96万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.62%-266.91万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,392.40%-141.11万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --31.96万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,483.50%-125.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --31.96万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -170.62%-266.91万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.63%-1,108.32万 | -3,345.21%-1,098.16万 | 323.68%5,931.21万 | 7.45%9,461.53万 | 39,331.31%5,716.51万 | 162.13%2,376.98万 | -102.24%-31.88万 | -78.43%1,399.92万 | -73.48%8,805.74万 | -100.10%-14.57万 |
| 借入金純額 | -5,820.79%-349.51万 | ---4,037.67万 | --0 | -91.29%462.91万 | 121.85%36.82万 | -101.30%-5.9万 | --0 | -90.66%431.99万 | --5,311.78万 | ---168.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---71.13万 | ---- | ---- | 139.04%452.88万 | 191.36%452.88万 | --0 | ---- | ---- | -203.71%-1,160.02万 | 129.28%155.43万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --72.28万 | --178.18万 | --5.31万 | -86.30%9.49万 | --9.49万 | --0 | --0 | --0 | -71.84%69.23万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.89%-759.96万 | 9,175.19%2,892.72万 | 512.23%5,925.9万 | 86.19%8,536.26万 | 360,139.08%5,217.33万 | 427.20%2,382.88万 | -102.15%-31.88万 | -63.51%967.93万 | -86.25%4,584.76万 | -100.01%-1.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.63%-1,108.32万 | -3,345.21%-1,098.16万 | 323.68%5,931.21万 | 7.45%9,461.53万 | 39,331.04%5,716.51万 | 162.13%2,376.98万 | -102.24%-31.88万 | -78.43%1,399.92万 | -73.48%8,805.74万 | -100.10%-14.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430.57%1,952.94万 | 113.80%941.29万 | 37.12%672.75万 | -46.45%490.62万 | -53.94%214.45万 | -34.12%368.08万 | -46.89%440.27万 | -46.45%490.62万 | 2,658.72%916.1万 | -56.32%465.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.34%126.76万 | 1,716.92%1,004.75万 | 616.53%258.11万 | 144.69%209.68万 | 1,347.41%468.59万 | -2.46%-146.8万 | 78.11%-62.14万 | 32.81%-49.97万 | -152.90%-469.14万 | 121.61%32.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.73%-9.48万 | 168.75%6.91万 | 2,864.77%10.43万 | -163.11%-27.55万 | -40.17%-10.29万 | -113.64%-6.83万 | -173.30%-10.05万 | 97.06%-3,772 | 1,195.49%43.66万 | -3,671,800.00%-7.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 865.37%2,070.22万 | 430.57%1,952.94万 | 113.80%941.29万 | 37.12%672.75万 | 37.12%672.75万 | -53.94%214.45万 | -34.12%368.08万 | -46.89%440.27万 | -46.45%490.62万 | -46.45%490.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.94%1,235.08万 | 7,048.44%2,102.91万 | -293.48%-5,705.06万 | -1.12%-9,251.85万 | -3,137.88%-5,247.92万 | -140.35%-2,523.78万 | 98.23%-30.26万 | 77.92%-1,449.89万 | 72.02%-9,149.08万 | 101.16%172.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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