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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.61%1.04億 | -4.56%9,186.4万 | -4.43%1.39億 | -14.07%4.27億 | -17.76%9,475.5万 | -28.29%9,048.6万 | -17.04%9,624.9万 | 4.30%1.45億 | 11.17%4.97億 | 7.31%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.76%-26万 | 161.26%923.1万 | -62.07%613.1万 | -178.56%-7,584万 | -321.58%-5,590.8万 | -199.11%-2,102.5万 | -163.22%-1,506.9万 | -38.45%1,616.2万 | 71.99%9,654万 | 34.10%2,523.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -128.97%-66.4万 | -91.81%-114.7万 | 109.00%2.6万 | 2,930.31%3,464.3万 | 11,921.78%3,582万 | 18.54%-29万 | -88.05%-59.8万 | -17.00%-28.9万 | -29.39%-122.4万 | -30.04%-30.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.34%9,524.4万 | -21.36%9,350.9万 | 3.65%9,342.6万 | 24.19%4.49億 | 33.74%1.2億 | 28.65%1.2億 | 30.62%1.19億 | 2.94%9,013.9万 | -0.06%3.62億 | 0.44%9,000.5万 |
| その他の非現金項目 | 357.75%174.5万 | -19.75%94.7万 | 6.94%229.6万 | -15.92%643.4万 | 27.49%378.4万 | -139.07%-67.7万 | 25.40%118万 | 6.82%214.7万 | -33.42%765.2万 | -24.34%296.8万 |
| 運転資金の増減額 | 151.63%503.5万 | -22.81%-1,343万 | -0.58%3,403.4万 | -182.77%-838.3万 | -30.09%-2,192.6万 | -221.50%-975.3万 | -420.76%-1,093.6万 | 62.58%3,423.2万 | 406.44%1,012.8万 | 8.97%-1,685.4万 |
| -売上債権増減額 | -41.58%97.1万 | 108.17%44.1万 | -84.81%31.3万 | -87.47%78.3万 | 17.54%245.9万 | 63.58%166.2万 | -2,457.64%-539.9万 | -29.20%206.1万 | 22.53%624.8万 | 1,583.69%209.2万 |
| -前払費用増減額 | -127.78%-2万 | -40.56%35.9万 | 57.72%47万 | -89.05%52.9万 | -237.35%-44.5万 | -96.19%7.2万 | -61.23%60.4万 | -71.91%29.8万 | 602.29%483.2万 | -77.78%32.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.68%2,683.7万 | -41.56%-2,216.3万 | -4.37%2,694.5万 | 546.60%624.8万 | -5.43%-3,502.9万 | -2.15%2,875.7万 | -25.28%-1,565.6万 | 88.67%2,817.6万 | 50.77%-139.9万 | -24.66%-3,322.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.46%-2,275.3万 | -16.63%793.3万 | 70.57%630.6万 | -3,666.67%-1,594.3万 | --1,108.9万 | ---4,024.4万 | --951.5万 | --369.7万 | 109.72%44.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.61%1.04億 | -4.56%9,186.4万 | -4.43%1.39億 | -14.07%4.27億 | -17.76%9,475.5万 | -28.29%9,048.6万 | -17.04%9,624.9万 | 4.30%1.45億 | 11.17%4.97億 | 7.31%1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.33%-4,634万 | 30.28%-4,778.2万 | -21.49%-6,244.8万 | 58.36%-2.34億 | 16.79%-5,321.7万 | -15.81%-6,043.9万 | 81.57%-6,853.1万 | 29.53%-5,140.3万 | -94.30%-5.61億 | -13.56%-6,395.4万 |
| 資本支出 | 22.45%-4,730.6万 | 28.14%-4,970万 | -11.20%-5,780.5万 | 3.14%-2.31億 | 26.36%-4,849.8万 | -9.34%-6,099.7万 | -2.90%-6,915.8万 | -5.53%-5,198.4万 | 18.76%-2.38億 | -15.50%-6,586.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---521.4万 | ---521.4万 | ---521.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 67.46%91.6万 | 206.07%186.7万 | -10.21%47.5万 | -61.84%218.1万 | -65.67%49.5万 | -82.73%54.7万 | 90.03%61万 | -32.61%52.9万 | 87.96%571.6万 | 887.67%144.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.33%-4,634万 | 30.28%-4,778.2万 | -21.49%-6,244.8万 | 58.36%-2.34億 | 16.79%-5,321.7万 | -15.81%-6,043.9万 | 81.57%-6,853.1万 | 29.53%-5,140.3万 | -94.30%-5.61億 | -13.56%-6,395.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.88%-7,427.3万 | 40.32%-3,969.3万 | 29.46%-4,298.1万 | 2,127.01%6,087.1万 | 29.56%-4,468.6万 | 463.90%2.33億 | -135.08%-6,651.3万 | 6.49%-6,092.9万 | -157.24%-300.3万 | 3.36%-6,343.6万 |
| 借入金純額 | -112.23%-3,422.6万 | -100.32%-22.4万 | -4.72%-22.2万 | 100.45%3.49億 | -5.26%-22万 | 135,261.35%2.8億 | -60.08%6,978.6万 | -4.95%-21.2万 | -35.30%1.74億 | -4.50%-20.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -128.26%-10.5万 | 99.99%-1万 | 99.96%-6,000 | -33,027.30%-1.12億 | -203,800.00%-203.9万 | -666.67%-4.6万 | -546,670.59%-9,295.1万 | -5,204.47%-1,660.3万 | -176.23%-33.7万 | 85.71%-1,000 |
| 配当金支払総額 | -0.39%-3,180.5万 | 4.02%-3,180万 | 4.89%-3,177万 | 34.00%-1.3億 | 35.64%-3,168万 | 35.64%-3,168万 | 32.68%-3,313.2万 | 32.04%-3,340.3万 | -0.14%-1.97億 | -0.17%-4,922.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.97%-813.7万 | 25.03%-765.9万 | -2.54%-1,098.3万 | -334.11%-4,673.3万 | 23.26%-1,074.7万 | -3.18%-1,505.9万 | -115.95%-1,021.6万 | 30.87%-1,071.1万 | 129.65%1,996.2万 | 14.08%-1,400.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.88%-7,427.3万 | 40.32%-3,969.3万 | 29.46%-4,298.1万 | 2,127.01%6,087.1万 | 29.56%-4,468.6万 | 463.90%2.33億 | -135.08%-6,651.3万 | 6.49%-6,092.9万 | -157.24%-300.3万 | 3.36%-6,343.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.14%5.61億 | 84.31%5.57億 | 94.54%5.23億 | -19.96%2.69億 | 87.23%5.26億 | -2.90%2.63億 | -10.46%3.02億 | -19.96%2.69億 | 94.77%3.36億 | -19.82%2.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.43%-1,691.1万 | 111.31%438.9万 | 1.37%3,359.5万 | 479.09%2.54億 | 74.14%-314.8万 | 2,539.70%2.63億 | 41.42%-3,879.5万 | 2,320.89%3,314.2万 | -141.02%-6,706.8万 | 16.57%-1,217.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.41%5.44億 | 113.14%5.61億 | 84.31%5.57億 | 94.54%5.23億 | 94.54%5.23億 | 87.23%5.26億 | -2.90%2.63億 | -10.46%3.02億 | -19.96%2.69億 | -19.96%2.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.24%5,639.6万 | 55.64%4,216.4万 | -13.13%8,121.9万 | -24.13%1.96億 | -6.28%4,625.7万 | -58.11%2,948.9万 | -44.50%2,709.1万 | 3.64%9,349万 | 68.19%2.59億 | -1.96%4,935.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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