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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.01%-23.05億 | -167.11%-29.94億 | 20.36%-11.21億 | -711.29%-14.07億 | --2.3億 |
| 繰延税金 | 0.64%1.42億 | 2.17%1.41億 | 873.24%1.38億 | -52.51%1,420万 | --2,990万 |
| その他の非現金項目 | 5.91%4.98億 | 1,279.20%4.71億 | -109.38%-3,990万 | 1,607.63%4.25億 | --2,490万 |
| 運転資金の増減額 | -45.44%9,990万 | 56.50%1.83億 | -48.62%1.17億 | 26.99%2.28億 | --1.79億 |
| -棚卸資産増減額 | -24.91%-2.14億 | 52.38%-1.71億 | -259.10%-3.59億 | -84.16%-1億 | ---5,430万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.17%-1,950万 | 23.59%-6.89億 | -70.08%-9.01億 | -45.29%-5.3億 | ---3.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 12.14%-1.48億 | 37.06%-1.68億 | -57.77%-2.67億 | -150.44%-1.69億 | ---6,760万 |
| 無形資産取引の純額 | -57.28%-1.12億 | -32.71%-7,140万 | -41.58%-5,380万 | -59.66%-3,800万 | ---2,380万 |
| 事業取引の純額 | 76.39%-1,360万 | 91.77%-5,760万 | -74.68%-7億 | -213.04%-4.01億 | --3.54億 |
| 投資商品取引の純額 | -70.49%6,380万 | 123.98%2.16億 | -201.84%-9.02億 | -183.60%-2.99億 | --3.57億 |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | ---- | ---10万 | ---- | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.90%-1.69億 | 96.51%-6,790万 | -114.98%-19.46億 | -244.30%-9.05億 | --6.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -100.20%-160万 | -26.20%8.07億 | -65.73%10.93億 | 11,656.52%31.9億 | ---2,760万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.71%360万 | 112.43%12.53億 | 2,036.96%5.9億 | --2,760万 |
| 配当金支払総額 | ---330万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -287,700.00%-2.88億 | ---10万 | ---- | ---- | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.95%-4.66億 | -68.79%7.18億 | -38.92%22.99億 | 3,764,500.00%37.64億 | ---10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.25%24.18億 | -17.77%24.48億 | 325.68%29.77億 | 59.03%6.99億 | --4.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,574.17%-6.55億 | 92.87%-3,910万 | -123.53%-5.48億 | 787.65%23.29億 | --2.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,306.98%-1.04億 | -54.97%860万 | 137.09%1,910万 | -1,739.29%-5,150万 | ---280万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.37%16.59億 | -1.25%24.18億 | -17.77%24.48億 | 325.68%29.77億 | --6.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.24%-2.8億 | 22.98%-9.42億 | -65.56%-12.23億 | -60.56%-7.38億 | ---4.6億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
