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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.01%-23.05億 | -167.11%-29.94億 | 20.36%-11.21億 | -711.29%-14.07億 | 645.50%2.3億 | 87.88%-4,220万 | -78.60%-3.48億 | -181.20%-1.71億 | 21.60%-5,084.4万 | 22.95%-1.95億 |
| 繰延税金 | 0.64%1.42億 | 2.17%1.41億 | 873.24%1.38億 | -52.51%1,420万 | 453.70%2,990万 | 157.14%540万 | 119.44%210万 | 968.53%631.5万 | -105.58%-121.5万 | -412.23%-1,080万 |
| その他の非現金項目 | 5.91%4.98億 | 1,279.20%4.71億 | -109.38%-3,990万 | 1,607.63%4.25億 | 9.21%2,490万 | -46.23%2,280万 | 81.97%4,240万 | 95.33%4,384.2万 | 115.41%1,045.8万 | -3.34%2,330万 |
| 運転資金の増減額 | -45.44%9,990万 | 56.50%1.83億 | -48.62%1.17億 | 26.99%2.28億 | 212.37%1.79億 | 1,143.64%5,740万 | -138.73%-550万 | 193.52%821.7万 | -77.90%48.3万 | 411.71%1,420万 |
| -棚卸資産増減額 | -24.91%-2.14億 | 52.38%-1.71億 | -259.10%-3.59億 | -84.16%-1億 | -1,911.11%-5,430万 | 94.79%-270万 | -227.85%-5,180万 | 36.21%-472.5万 | 110.26%142.5万 | 6.92%-1,580万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.17%-1,950万 | 23.59%-6.89億 | -70.08%-9.01億 | -45.29%-5.3億 | -121.63%-3.65億 | 21.84%-1.65億 | -119.38%-2.11億 | -69.89%-4,817.3万 | 21.25%-3,082.7万 | 34.63%-9,600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.14%-1.48億 | 37.06%-1.68億 | -57.77%-2.67億 | -150.44%-1.69億 | -133.91%-6,760万 | -90.13%-2,890万 | -72.73%-1,520万 | -129.98%-338.3万 | -57.14%-161.7万 | -78.43%-880万 |
| 無形資産取引の純額 | -57.28%-1.12億 | -32.71%-7,140万 | -41.58%-5,380万 | -59.66%-3,800万 | -22.68%-2,380万 | -203.13%-1,940万 | 24.71%-640万 | 33.33%-90万 | 2.70%-180万 | -138.90%-850万 |
| 事業取引の純額 | 76.39%-1,360万 | 91.77%-5,760万 | -74.68%-7億 | -213.04%-4.01億 | 65.64%3.54億 | 316.06%2.14億 | -175.69%-9,900万 | -26,797.69%-8,150万 | --0 | 154.66%1.31億 |
| 投資商品取引の純額 | -70.49%6,380万 | 123.98%2.16億 | -201.84%-9.02億 | -183.60%-2.99億 | 273.28%3.57億 | -10,410.00%-2.06億 | 166.67%200万 | -2,870.00%-55.4万 | 102.97%5.4万 | 68.66%-300万 |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | ---- | ---10万 | ---- | --10万 | ---- | 50.00%-10万 | -200.00%-10.1万 | 200.00%1,000 | ---20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.90%-1.69億 | 96.51%-6,790万 | -114.98%-19.46億 | -244.30%-9.05億 | 1,790.84%6.27億 | 68.43%-3,710万 | -205.10%-1.18億 | -2,608.97%-8,573.9万 | 37.47%-346.1万 | 143.42%1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -100.20%-160万 | -26.20%8.07億 | -65.73%10.93億 | 11,656.52%31.9億 | -2,200.00%-2,760万 | 99.67%-120万 | -649.03%-3.68億 | -50,420.44%-9,108万 | 161.37%2,488万 | -11.22%6,710万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.71%360万 | 112.43%12.53億 | 2,036.96%5.9億 | 130.00%2,760万 | -98.94%1,200万 | 282,000.00%11.28億 | 32,550,000.00%3.25億 | 0.00%1,000 | -99.91%40万 |
| 配当金支払総額 | ---330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -287,700.00%-2.88億 | ---10万 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.95%-4.66億 | -68.79%7.18億 | -38.92%22.99億 | 3,764,500.00%37.64億 | -100.94%-10万 | -98.58%1,060万 | 1,182.19%7.49億 | 10,120.45%2.25億 | 327.00%2,284万 | -89.05%5,840万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.25%24.18億 | -17.77%24.48億 | 325.68%29.77億 | 59.03%6.99億 | -31.38%4.4億 | 177.57%6.41億 | 44.13%2.31億 | 81.85%2.19億 | 44.15%2.31億 | 387.98%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,574.17%-6.55億 | 92.87%-3,910万 | -123.53%-5.48億 | 787.65%23.29億 | 237.31%2.62億 | -145.42%-1.91億 | 466.98%4.21億 | 370.80%9,144.8万 | 70.89%-1,144.8万 | -42.47%7,420万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,306.98%-1.04億 | -54.97%860万 | 137.09%1,910万 | -1,739.29%-5,150万 | 72.28%-280万 | 3.81%-1,010万 | -191.67%-1,050万 | -1,674.56%-451.9万 | -19.30%-58.1万 | -117.65%-360万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.37%16.59億 | -1.25%24.18億 | -17.77%24.48億 | 325.68%29.77億 | 59.03%6.99億 | -31.38%4.4億 | 177.57%6.41億 | 251.90%3.06億 | 81.85%2.19億 | 44.18%2.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.24%-2.8億 | 22.98%-9.42億 | -65.56%-12.23億 | -60.56%-7.38億 | -115.01%-4.6億 | 8.47%-2.14億 | -104.10%-2.34億 | -69.17%-5,314.9万 | 18.57%-3,435.1万 | 26.52%-1.15億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
