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| (Q3)2024/11/01 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.83%15.53億 | -58.31%13.4億 | -41.31%10.43億 | 143.37%86.76億 | -43.52%15.33億 | 443.43%21.52億 | 343.92%32.14億 | 760.59%17.77億 | 35.65億 | 27.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.25%11.27億 | 84.84%8.41億 | 65.22%9.55億 | 31.92%31.95億 | 91.09%11.58億 | 316.60%10.04億 | -10.08%4.55億 | -45.93%5.78億 | --24.22億 | --6.06億 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.93%7.65億 | -5.66%7.84億 | -1.11%8億 | 4.66%33.03億 | -1.52%8.41億 | -1.20%8.22億 | 11.69%8.31億 | 11.43%8.09億 | --31.56億 | --8.54億 |
| 繰延税金 | -56.00%-7,800万 | 83.17%-1,700万 | -251.61%-3.27億 | 87.31%-9,100万 | 446.43%1.53億 | 86.23%-5,000万 | 25.74%-1.01億 | 62.20%-9,300万 | ---7.17億 | --2,800万 |
| その他の非現金項目 | 300.00%1.64億 | 35.47%2.33億 | -27.27%2.24億 | -36.63%6.09億 | -71.88%8,800万 | -79.40%4,100万 | -68.15%1.72億 | 438.46%3.08億 | --9.61億 | --3.13億 |
| 運転資金の増減額 | -676.85%-6.23億 | -142.35%-6.92億 | -1,538.00%-8.19億 | 124.53%7.82億 | -232.85%-9.1億 | 114.44%1.08億 | 240.14%16.34億 | 97.45%-5,000万 | ---31.88億 | --6.85億 |
| -売上債権増減額 | -63.51%4.05億 | -122.64%-33.73億 | -84.62%5.18億 | 1,044.25%32.86億 | 137.46%3.24億 | -18.68%11.1億 | 23.95%-15.15億 | 194.32%33.67億 | ---3.48億 | ---8.65億 |
| -棚卸資産増減額 | -626.14%-8.05億 | -450.00%-12.81億 | -280.70%-12.36億 | 11.43%9.75億 | -116.76%-2.28億 | 141.13%1.53億 | 19.61%3.66億 | 263.25%6.84億 | --8.75億 | --13.6億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.57%-7.12億 | 65.35%35.6億 | 270.94%12.41億 | 96.08%-3.35億 | 66.99%-13.47億 | 85.00%-4.15億 | 1,181.91%21.53億 | 51.63%-7.26億 | ---85.46億 | ---40.8億 |
| -その他運転資金の変動 | 166.08%4.89億 | -36.19%4.02億 | 60.24%-13.42億 | -165.08%-31.44億 | -92.01%3.41億 | -172.20%-7.4億 | -12.38%6.3億 | -185.29%-33.75億 | --48.31億 | --42.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.83%15.53億 | -58.31%13.4億 | -41.31%10.43億 | 143.37%86.76億 | -43.52%15.33億 | 443.43%21.52億 | 343.92%32.14億 | 760.59%17.77億 | --35.65億 | --27.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.48%-5.24億 | 7.93%-5.57億 | 33.33%-4.56億 | 7.97%-27.83億 | 15.95%-6.69億 | -13.01%-8.25億 | 22.24%-6.05億 | 5.00%-6.84億 | -30.24億 | -7.96億 |
| 資本支出 | 9.23%-6.39億 | -9.29%-6.82億 | 14.98%-5.96億 | 8.23%-27.56億 | 4.22%-7.27億 | 5.76%-7.04億 | 22.68%-6.24億 | -1.59%-7.01億 | ---30.03億 | ---7.59億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -80.00%-1.26億 | 101.43%100万 | ---- | ---- | ---- | ---7,000万 | ---7,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,557.14%1.02億 | 620.00%7,200万 | 1,900.00%8,000万 | 575.00%5,400万 | 370.00%4,700万 | -170.00%-700万 | -54.55%1,000万 | 111.76%400万 | --800万 | --1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%1,300万 | 488.89%5,300万 | 361.54%6,000万 | 9.76%4,500万 | -56.52%1,000万 | 85.71%1,300万 | 28.57%900万 | 225.00%1,300万 | --4,100万 | --2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.48%-5.24億 | 7.93%-5.57億 | 33.33%-4.56億 | 7.97%-27.83億 | 15.95%-6.69億 | -13.01%-8.25億 | 22.24%-6.05億 | 5.00%-6.84億 | ---30.24億 | ---7.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.22%-3.15億 | -11.22%-20.32億 | -3.75%-20.77億 | -336.55%-70.94億 | -220.22%-18.19億 | -274.61%-14.46億 | -74.67%-18.27億 | -17.35%-20.02億 | -16.25億 | 15.13億 |
| 借入金純額 | 210.34%4.8億 | 21.92%-9.76億 | 58.79%-4.85億 | -230.78%-34.71億 | -131.17%-6.09億 | -191.19%-4.35億 | -1,057.41%-12.5億 | -455.59%-11.77億 | --26.54億 | --19.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.65%-4.54億 | -179.55%-7.38億 | -124.45%-12.21億 | 25.46%-24.42億 | -388.52%-8.94億 | -18.97%-7.4億 | 61.68%-2.64億 | 69.47%-5.44億 | ---32.76億 | ---1.83億 |
| 配当金支払総額 | -17.29%-3.12億 | -17.47%-3.16億 | -21.74%-3.36億 | -11.20%-10.72億 | -10.59%-2.61億 | -11.76%-2.66億 | -11.16%-2.69億 | -11.29%-2.76億 | ---9.64億 | ---2.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -480.00%-2,900万 | 95.45%-200万 | -600.00%-3,500万 | -179.49%-1.09億 | -150.00%-5,500万 | -66.67%-500万 | -528.57%-4,400万 | 28.57%-500万 | ---3,900万 | ---2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.22%-3.15億 | -11.22%-20.32億 | -3.75%-20.77億 | -336.55%-70.94億 | -220.22%-18.19億 | -274.61%-14.46億 | -74.67%-18.27億 | -17.35%-20.02億 | ---16.25億 | --15.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.00%46.71億 | -24.79%59.62億 | -15.59%75.07億 | -11.78%88.94億 | 61.72%84.48億 | 41.97%86.5億 | 8.95%79.27億 | -11.78%88.94億 | --100.82億 | --52.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 700.00%7.14億 | -259.72%-12.49億 | -63.92%-14.9億 | -10.79%-12.01億 | -127.83%-9.55億 | 83.47%-1.19億 | 171.09%7.82億 | 66.27%-9.09億 | ---10.84億 | --34.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.89%1,900万 | 28.81%-4,200万 | 5.17%-5,500万 | -78.85%-1.86億 | -94.14%1,400万 | 44.30%-8,300万 | 28.92%-5,900万 | 47.75%-5,800万 | ---1.04億 | --2.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.03%54.04億 | -46.00%46.71億 | -24.79%59.62億 | -15.59%75.07億 | -15.59%75.07億 | 61.72%84.48億 | 41.97%86.5億 | 8.95%79.27億 | --88.94億 | --88.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.88%9.14億 | -74.59%6.58億 | -58.46%4.47億 | 953.38%59.2億 | -58.77%8.06億 | 512.54%14.48億 | 3,220.48%25.9億 | 212.20%10.76億 | --5.62億 | --19.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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