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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.82%-48.25万 | 15.67%-189.57万 | -531.57%-13.04万 | -32.46%-89.62万 | 39.59%-48.24万 | 51.85%-38.66万 | 14.06%-224.78万 | 106.57%3.02万 | 19.06%-67.66万 | -9.26%-79.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -197.00%-64.12万 | -0.82%-282.14万 | -72.34%-100.64万 | -43.38%-51.32万 | -2.83%-108.6万 | 73.03%-21.59万 | 34.28%-279.84万 | 71.10%-58.4万 | 70.71%-35.79万 | -303.56%-105.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---8,937 | -85.66%1.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 603.28%8.29万 | --6.64万 | --131 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.40%7.99万 | 0.60%31.84万 | 0.11%7.94万 | 0.40%7.97万 | 0.80%7.98万 | 1.08%7.96万 | 12.39%31.65万 | -8.86%7.93万 | 7.78%7.93万 | 7.68%7.91万 |
| 資産減損費用 | ---- | --36.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | 76.18%-2.5万 | -130.28%-4.22万 | 176.74%15.17万 | ---- | ---- | -285.21%-10.49万 | --13.95万 | ---19.77万 | --2,485 |
| 株式ベースの報酬 | -84.74%8,146 | -69.35%15.42万 | -183.66%-5.86万 | 44.55%13.58万 | -80.84%2.37万 | -75.21%5.34万 | -51.74%50.32万 | -90.09%7.01万 | -71.97%9.39万 | --12.37万 |
| その他の非現金項目 | 102.64%1.06万 | -602.71%-1.78万 | -614.28%-2.14万 | -78.26%1,284 | 149,416.97%40.52万 | -111,698.06%-40.29万 | 129.85%3,541 | -115.33%-2,997 | 108.48%5,906 | -97.02%271 |
| 運転資金の増減額 | -29.63%6.98万 | 147.26%11.85万 | 106.77%54.14万 | -150.25%-75.15万 | 546.18%22.93万 | 140.07%9.92万 | -195.73%-25.06万 | -62.05%26.18万 | -953.14%-30.03万 | 106.43%3.55万 |
| -売掛金増減額 | 184.60%5.04万 | 190.25%30.37万 | 377.65%59.25万 | -18.05%-43.17万 | 1,542.62%20.25万 | 26.35%-5.95万 | -579.19%-33.66万 | 786.83%12.4万 | -242.47%-36.57万 | 93.92%-1.4万 |
| -在庫増減額 | ---29.69万 | ---7.91万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -17.43%1.53万 | 157.01%1.27万 | 0.82%2.14万 | 36.58%-4.21万 | 55.78%1.48万 | 40.14%1.86万 | -50.53%-2.23万 | -30.92%2.12万 | -149.50%-6.63万 | 221.21%9,509 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 963.63%28.58万 | -235.21%-5.95万 | -79.78%3.06万 | -195.40%-3.15万 | -163.80%-2.55万 | 81.63%-3.31万 | -86.51%4.4万 | -36.65%15.11万 | -89.02%3.3万 | 111.04%4万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.20%1.52万 | -192.43%-5.94万 | 30.79%-2.39万 | ---24.63万 | --3.75万 | --17.33万 | --6.42万 | ---3.45万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.59%-48.17万 | 15.67%-189.57万 | -531.57%-13.04万 | -32.46%-89.62万 | 39.59%-48.24万 | 51.85%-38.66万 | 14.06%-224.78万 | 106.57%3.02万 | 19.06%-67.66万 | -9.27%-79.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.22%-3.22万 | -23.66%146.39万 | 1,983.05%33.9万 | -51.88%47.41万 | 0.96%47.43万 | -60.45%17.65万 | 151.91%191.76万 | -96.64%1.63万 | 3,758.99%98.52万 | 1,453.02%46.98万 |
| 固定資産取引の純額 | -654.59%-2.45万 | -184.85%-2.72万 | -122.43%-1.09万 | -43.59%1.26万 | -95.94%-2.56万 | 76.69%-3,248 | 73.59%-9,538 | -113.90%-4,900 | 183.14%2.24万 | 56.38%-1.31万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.60%-7,657 | 77.58%-8,955 | -202.07%-593 | --0 | -40.24%-1,042 | 81.58%-7,320 | -226.26%-4万 | 110.46%581 | ---42 | 84.23%-743 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -23.74%150万 | 1,987.03%31.19万 | -50.00%50万 | 3.59%50.1万 | -62.58%18.71万 | --196.71万 | ---1.65万 | --100万 | --48.36万 |
| その他の投資活動純額 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.71万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.22%-3.22万 | -23.66%146.39万 | 1,983.05%33.9万 | -51.88%47.41万 | 0.96%47.43万 | -60.45%17.65万 | 151.91%191.76万 | -96.64%1.63万 | 3,759.13%98.52万 | 1,452.97%46.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,518.79%69.01万 | 1,201.77%31.4万 | 166.68%1.9万 | 27.5万 | 3.27万 | -1.27万 | -100.40%-2.85万 | 17.17%-2.85万 | 0 | |
| 借入金純額 | -1.43%-1.29万 | -3.99%-5.15万 | ---- | ---- | ---- | ---1.27万 | ---4.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --60.3万 | 3,328.57%72万 | 1,923.81%42.5万 | --27.5万 | --2万 | --0 | -99.70%2.1万 | 161.04%2.1万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --10万 | ---35.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,518.79%69.01万 | 1,201.77%31.4万 | 166.68%1.9万 | --27.5万 | --3.27万 | ---1.27万 | -100.40%-2.85万 | 17.17%-2.85万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.36%28.34万 | -47.21%40.12万 | -85.45%5.58万 | 172.10%20.29万 | -55.78%17.84万 | -47.21%40.12万 | 7,599,050.00%75.99万 | -50.21%38.32万 | -95.43%7.46万 | -83.91%40.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.11%17.63万 | 67.17%-11.78万 | 1,165.19%22.76万 | -147.69%-14.72万 | 107.47%2.46万 | 37.51%-22.28万 | -147.21%-35.87万 | 285.04%1.8万 | 135.76%30.86万 | 62.37%-32.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157.69%45.96万 | -29.36%28.34万 | -29.36%28.34万 | -85.45%5.58万 | 172.10%20.29万 | -55.78%17.84万 | -47.21%40.12万 | -47.21%40.12万 | -50.21%38.32万 | -95.43%7.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.38%-51.38万 | 15.91%-193.18万 | -647.92%-14.19万 | -35.05%-88.36万 | 37.33%-50.91万 | 53.63%-39.72万 | 13.76%-229.73万 | 106.02%2.59万 | 24.18%-65.43万 | -6.12%-81.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
