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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.03%2,479.4万 | 16.73%2,295.1万 | 14.88%1,966.1万 | 46.20%1,711.41万 | 14.66%1,170.62万 | 290.26%1,020.92万 | 261.6万 |
| お客様からの領収書 | 8.03%2,479.4万 | 16.73%2,295.1万 | 19.01%1,966.1万 | 41.12%1,652万 | 14.66%1,170.62万 | 290.26%1,020.92万 | --261.6万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --59.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.98%-2,619.6万 | -13.68%-2,471.7万 | -19.39%-2,174.2万 | -36.20%-1,821.14万 | -13.32%-1,337.11万 | -134.64%-1,179.98万 | -502.89万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.98%-2,619.6万 | -13.68%-2,471.7万 | -19.39%-2,174.2万 | -36.20%-1,821.14万 | -13.32%-1,337.11万 | -134.64%-1,179.98万 | ---502.89万 |
| 直接支払利息 | 36.73%-6.2万 | 38.36%-9.8万 | -43.36%-15.9万 | -313.08%-11.09万 | ---2.69万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 178.26%6.4万 | 130.00%2.3万 | -79.08%1万 | 279.36%4.78万 | 120.45%1.26万 | -68.51%5,715 | --1.81万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -15.00%-4.6万 | 46.67%-4万 | -2,003.79%-7.5万 | ---3,565 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.13%-144.6万 | 18.39%-188.1万 | -98.03%-230.5万 | 30.68%-116.4万 | -5.95%-167.92万 | 33.82%-158.49万 | ---239.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.67%-72.8万 | 7.84%-397.1万 | -220.18%-430.9万 | 40.04%-134.58万 | -227.81%-224.44万 | -5.43%-68.47万 | -64.94万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 60.72%-57.5万 | -2.45%-146.4万 | -70.31%-142.9万 | -318.88%-83.9万 | 60.19%-20.03万 | -587.01%-50.32万 | --10.33万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.98%-18万 | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 90.02%-14万 | 57.87%-140.3万 | -2,120.00%-333万 | 88.54%-15万 | -947.47%-130.93万 | 83.39%-12.5万 | ---75.28万 |
| 投資商品取引の純額 | 120.90%16.7万 | -277.56%-79.9万 | 226.13%45万 | 43.52%-35.68万 | -1,019.08%-63.17万 | ---5.65万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.67%-72.8万 | 7.84%-397.1万 | -220.18%-430.9万 | 40.04%-134.58万 | -227.81%-224.44万 | -5.43%-68.47万 | ---64.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.88%-48.5万 | -77.96%232.3万 | 2,037.48%1,054.1万 | -105.43%-54.41万 | 1,395.22%1,001.8万 | -89.08%67万 | 613.79万 |
| 借入金純額 | 136.96%5.1万 | -112.31%-13.8万 | 77.14%-6.5万 | -877.85%-28.44万 | -157.42%-2.91万 | 128.93%5.07万 | ---17.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -74.79%274.3万 | --1,087.9万 | ---- | 1,546.54%1,019.78万 | -90.19%61.93万 | --631.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.07%-53.6万 | -3.30%-28.2万 | -5.13%-27.3万 | -72.28%-25.97万 | ---15.07万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.88%-48.5万 | -77.96%232.3万 | 2,037.48%1,054.1万 | -105.43%-54.41万 | 1,395.22%1,001.8万 | -89.08%67万 | --613.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.32%513.8万 | 85.58%860.9万 | -40.14%463.9万 | 361.34%775.02万 | -48.64%167.99万 | 1,611.90%327.06万 | --19.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.65%-265.9万 | -189.87%-352.9万 | 228.59%392.7万 | -150.11%-305.39万 | 481.01%609.44万 | -151.70%-159.95万 | --309.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -231.03%-7.6万 | 34.88%5.8万 | 173.83%4.3万 | -141.48%-5.82万 | -372.67%-2.41万 | 162.58%8,845 | ---1.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.23%240.3万 | -40.32%513.8万 | 85.61%860.9万 | -40.15%463.81万 | 361.34%775.02万 | -48.64%167.99万 | --327.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.04%-222.5万 | 2.25%-365万 | -86.42%-373.4万 | -1.03%-200.3万 | 5.06%-198.25万 | 21.28%-208.81万 | ---265.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
