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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -322.58%-6.97万 | -366.94%-40.66万 | -1,034.62%-19.31万 | 55.73%-1.65万 | -395,659.09%-8.71万 | 94,018.18%2.07万 | -3.73万 | -22 | -22 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -167.32%-6.37万 | -172.15%-62.69万 | -424.26%-18.58万 | 39.51%-2.38万 | -2.37%-23.04万 | 84.25%-3.55万 | ---3.94万 | ---22.5万 | ---22.5万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --4,500 | -92.48%4,500 | --4,500 | --0 | -69.33%5.98万 | --0 | ---- | --19.5万 | --19.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 934.20%3.34万 | 436.59%22万 | 512.98%9.81万 | ---4,000 | --4.1万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -243.76%-1.05万 | -109.74%-4,138 | -381.12%-11.28万 | 246.15%7,328 | 41.59%4.25万 | 33.71%4.01万 | --2,117 | --3万 | --3万 | --0 |
| -売掛金増減額 | -48.19%-1,184 | -142.76%-1.05万 | 83.06%-731 | ---799 | ---4,315 | ---4,315 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --7,333 | 175.56%2.27万 | --1.39万 | --0 | ---3万 | --0 | ---230 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -305.29%-1.67万 | -121.27%-1.63万 | -138.27%-5,966 | 246.27%8,127 | 155.97%7.68万 | -48.03%1.56万 | --2,347 | --3万 | --3万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.40%-3.64万 | -366.94%-40.66万 | -1,048.77%-19.6万 | 45.00%-2.05万 | -395,659.09%-8.71万 | 94,018.18%2.07万 | ---3.73万 | ---22 | ---22 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 507.60%48.91万 | 200.00%12万 | -151.06%-12万 | -151.06%-12万 | 23.5万 | 23.5万 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 6,151,916.67%36.91万 | --0 | ---- | -100.00%-6 | --0 | ---- | --23.5万 | --23.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%12万 | ---- | ---- | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 507.60%48.91万 | 200.00%12万 | ---- | -151.06%-12万 | -151.06%-12万 | ---- | --23.5万 | --23.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295.69%11.05万 | -88.12%2.79万 | 46.58%18.65万 | -88.12%2.79万 | --23.5万 | --12.72万 | --23.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.40%-3.64万 | 139.87%8.25万 | 23.44%-7.6万 | 45.00%-2.05万 | -188.12%-20.71万 | ---9.93万 | ---3.73万 | --23.5万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 899.57%7.41万 | 295.69%11.05万 | 295.69%11.05万 | -96.25%7,412 | -88.12%2.79万 | -88.12%2.79万 | --19.77万 | --23.5万 | --23.5万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.40%-3.64万 | -366.94%-40.66万 | -1,048.77%-19.6万 | 45.00%-2.05万 | -395,659.09%-8.71万 | 94,018.18%2.07万 | ---3.73万 | ---22 | ---22 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
