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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.01%-1.54万 | 83.31%-1.89万 | -322.58%-6.97万 | -366.94%-40.66万 | -1,048.77%-19.6万 | -8.09万 | -11.31万 | 55.73%-1.65万 | -395,659.09%-8.71万 | 94,018.18%2.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.33%-7.73万 | 78.63%-5.72万 | -167.32%-6.37万 | -172.15%-62.69万 | -424.26%-18.58万 | ---14.96万 | ---26.76万 | 39.51%-2.38万 | -2.37%-23.04万 | 84.25%-3.55万 |
| 株式ベースの報酬 | --4,500 | --4,500 | --4,500 | -92.48%4,500 | --4,500 | --0 | --0 | --0 | -69.33%5.98万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 934.20%3.34万 | 436.59%22万 | 531.25%10.1万 | --1.8万 | --10.5万 | ---4,000 | --4.1万 | --1.6万 |
| 運転資金の増減額 | -32.08%3.45万 | -36.78%3.38万 | -243.76%-1.05万 | -109.74%-4,138 | -388.41%-11.57万 | --5.07万 | --5.35万 | 246.15%7,328 | 41.59%4.25万 | 33.71%4.01万 |
| -売上債権増減額 | 89.60%-510 | 62.37%-1,521 | -48.19%-1,184 | -142.76%-1.05万 | 83.06%-731 | ---4,903 | ---4,042 | ---799 | ---4,315 | ---4,315 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --7,333 | 175.56%2.27万 | --1.1万 | --1,667 | --1万 | --0 | ---3万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.21%3.5万 | 148.77%3.53万 | -305.29%-1.67万 | -121.27%-1.63万 | -138.27%-5,966 | --5.4万 | ---7.25万 | 246.27%8,127 | 155.97%7.68万 | -48.03%1.56万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.01%-1.54万 | 52.12%-5.22万 | -77.40%-3.64万 | -366.94%-40.66万 | -1,048.77%-19.6万 | ---8.09万 | ---10.91万 | 45.00%-2.05万 | -395,659.09%-8.71万 | 94,018.18%2.07万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 507.60%48.91万 | 200.00%12万 | 0 | -151.06%-12万 | -151.06%-12万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 6,151,916.67%36.91万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-6 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 200.00%12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 507.60%48.91万 | 200.00%12万 | --0 | ---- | ---- | -151.06%-12万 | -151.06%-12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.83%2.18万 | 899.57%7.41万 | 295.69%11.05万 | -88.12%2.79万 | 46.58%18.65万 | --26.74万 | --7,412 | -88.12%2.79万 | --23.5万 | --12.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.01%-1.54万 | -120.09%-5.22万 | -77.40%-3.64万 | 139.87%8.25万 | 23.44%-7.6万 | ---8.09万 | --26万 | 45.00%-2.05万 | -188.12%-20.71万 | ---9.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.52%6,484 | -91.83%2.18万 | 899.57%7.41万 | 295.69%11.05万 | 295.69%11.05万 | --18.65万 | --26.74万 | -96.25%7,412 | -88.12%2.79万 | -88.12%2.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.01%-1.54万 | 52.12%-5.22万 | -77.40%-3.64万 | -366.94%-40.66万 | -1,048.77%-19.6万 | ---8.09万 | ---10.91万 | 45.00%-2.05万 | -395,659.09%-8.71万 | 94,018.18%2.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
