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| (Q3)2024/09/25 | (Q2)2024/06/26 | (Q1)2024/03/27 | (FY)2023/12/27 | (Q4)2023/12/27 | (Q3)2023/09/27 | (Q2)2023/06/28 | (Q1)2023/03/29 | (FY)2022/12/28 | (Q4)2022/12/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.66%655.1万 | -27.27%1,418.1万 | -98.67%21.5万 | 82.82%7,212.5万 | 47.27%2,135.7万 | -1.46%1,511.7万 | 16.94%1,949.8万 | 328.67%1,615.3万 | -48.21%3,945.2万 | 12.04%1,450.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.60%651.6万 | -58.21%356.8万 | 685.76%469.1万 | -73.30%1,994.5万 | -77.28%290.2万 | -53.71%790.8万 | -62.88%853.8万 | -97.27%59.7万 | -4.30%7,471.2万 | -70.61%1,277.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -170.31%-4.5万 | 189.66%16.8万 | -97.58%25.8万 | 119.90%1,089.1万 | 104.80%11.2万 | 100.60%6.4万 | 100.27%5.8万 | 152.79%1,065.7万 | -316.73%-5,472.1万 | -241.25%-233.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.47%362.2万 | 3.26%373.5万 | -2.05%358.1万 | -3.21%1,438.5万 | -7.95%350.7万 | -7.89%360.5万 | 0.75%361.7万 | 3.04%365.6万 | -3.78%1,486.2万 | -6.30%381万 |
| 繰延税金 | 283.58%62.6万 | -302.95%-117.1万 | -696.99%-79.4万 | -109.80%-149.8万 | -377.49%-186.7万 | -106.95%-34.1万 | -90.88%57.7万 | -97.00%13.3万 | 68.52%1,527.8万 | -107.30%-39.1万 |
| その他の非現金項目 | -68.95%86.3万 | 29.24%172.4万 | 85.64%-16.8万 | 953.10%316.5万 | -5.13%22.2万 | 257.18%277.9万 | 35.98%133.4万 | -742.86%-117万 | 99.18%-37.1万 | 100.51%23.4万 |
| 運転資金の増減額 | -356.13%-803.7万 | 23.05%351.3万 | -1,144.35%-1,012.9万 | 146.04%999.4万 | 737.89%971.5万 | -6,676.92%-176.2万 | 279.15%285.5万 | 96.11%-81.4万 | -219.82%-2,170.8万 | -235.14%-152.3万 |
| -売上債権増減額 | 76.95%261万 | -150.59%-250.2万 | 121.11%401.1万 | 166.26%390.4万 | -292.30%-433.1万 | 207.74%147.5万 | 3,241.89%494.6万 | 150.86%181.4万 | -529.13%-589.2万 | 60.70%-110.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.11%6.1万 | -75.28%17.8万 | -95.53%10.2万 | 830.87%336.2万 | -94.77%17.8万 | -94.52%18万 | 130.25%72万 | 147.90%228.4万 | 88.14%-46万 | 188.93%340.6万 |
| -前払費用増減額 | 21.51%-139.4万 | 362.80%43.1万 | 20.97%320.8万 | 71.44%-32.5万 | 63.24%-103.7万 | 5.53%-177.6万 | -246.43%-16.4万 | -23.15%265.2万 | -115.27%-113.8万 | -189.33%-282.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -953.39%-855.1万 | 508.36%708.5万 | -127.59%-1,744.5万 | 251.39%738.8万 | 818.86%1,578.6万 | -83.31%100.2万 | -136.40%-173.5万 | 55.87%-766.5万 | -122.09%-488万 | -75.88%171.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 104.09%4.7万 | 72.71%-23.8万 | -23.15%86万 | -17.85%-250.9万 | 69.78%-160.7万 | 60.87%-114.9万 | -142.75%-87.2万 | -72.61%111.9万 | -13.18%-212.9万 | -518.37%-531.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 35.15%-89.1万 | -1,194.52%-79.9万 | 9.20%-70.1万 | 81.61%-119.8万 | -67.97%87.5万 | 54.71%-137.4万 | 101.97%7.3万 | 69.12%-77.2万 | -18.05%-651.3万 | 312.77%273.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 167.50%8.1万 | -468.14%-64.2万 | 33.33%-16.4万 | 9.77%-62.8万 | -9.56%-14.9万 | -27.66%-12万 | 49.10%-11.3万 | -0.82%-24.6万 | 54.24%-69.6万 | 63.34%-13.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.66%655.1万 | -27.27%1,418.1万 | -98.67%21.5万 | 82.82%7,212.5万 | 47.27%2,135.7万 | -1.46%1,511.7万 | 16.94%1,949.8万 | 328.67%1,615.3万 | -48.21%3,945.2万 | 12.04%1,450.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -292.39%-726.7万 | -732.84%-502.2万 | -836.20%-532.7万 | 91.27%-756.4万 | -73.15%-454万 | 97.60%-185.2万 | 79.00%-60.3万 | 85.04%-56.9万 | -398.46%-8,659.6万 | -108.21%-262.2万 |
| 資本支出 | -254.11%-776.2万 | -151.77%-504.3万 | -276.15%-490.5万 | 15.75%-997.8万 | -163.78%-447.9万 | 49.90%-219.2万 | 33.08%-200.3万 | 53.06%-130.4万 | -61.03%-1,184.4万 | 16.52%-169.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 98.53%-122.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -702.87%-8,325万 | 50.68%-511.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -15.38%-150万 | 10.00%55万 | --0 | 8.82%185万 | --0 | -8.33%-130万 | 266.67%50万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 137.92%13.5万 | -74.07%7,000 | -71.25%9.2万 | -152.17%-12万 | -341.30%-11.1万 | -713.79%-35.6万 | -54.24%2.7万 | 377.61%32万 | -59.22%23万 | -67.14%4.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292.39%-726.7万 | -732.84%-502.2万 | -836.20%-532.7万 | 91.27%-756.4万 | -73.15%-454万 | 97.60%-185.2万 | 79.00%-60.3万 | 85.04%-56.9万 | -398.46%-8,659.6万 | -108.21%-262.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%101.6万 | 65.65%-915.7万 | 113.54%138.3万 | -415.28%-6,319.1万 | -1.91%-1,294.6万 | -120.59%-1,337.3万 | -43.86%-2,666万 | 25.27%-1,021.2万 | 125.55%2,004.3万 | 48.04%-1,270.3万 |
| 借入金純額 | 22.16%291.1万 | 71.34%-455.1万 | 379.34%802.9万 | -109.03%-810.5万 | 171.67%371.8万 | -96.87%238.3万 | -189.04%-1,588.1万 | 68.00%167.5万 | 298.48%8,979.9万 | -869.72%-518.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.02%-188.6万 | 56.65%-460.6万 | 47.20%-477.4万 | 19.85%-5,207.9万 | -121.74%-1,666.4万 | -40.47%-1,574.8万 | 68.52%-1,062.6万 | 27.66%-904.1万 | -116.88%-6,497.5万 | 68.33%-751.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.50%-9,000 | --0 | 34.22%-187.2万 | 37.11%-300.7万 | --0 | -900.00%-8,000 | 94.15%-15.3万 | -31.45%-284.6万 | -41.91%-478.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%101.6万 | 65.65%-915.7万 | 113.54%138.3万 | -415.28%-6,319.1万 | -1.91%-1,294.6万 | -120.59%-1,337.3万 | -43.86%-2,666万 | 25.27%-1,021.2万 | 125.55%2,004.3万 | 48.04%-1,270.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.19%116.6万 | -86.91%116.4万 | 38.89%489.3万 | -88.50%352.3万 | -76.48%102.2万 | -16.91%113万 | 46.04%889.5万 | -88.50%352.3万 | 686.84%3,062.4万 | -57.40%434.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 377.78%30万 | 100.03%2,000 | -169.42%-372.9万 | 105.06%137万 | 570.35%387.1万 | -103.62%-10.8万 | -64.13%-776.5万 | 121.90%537.2万 | -201.38%-2,710.1万 | -104.03%-82.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.44%146.6万 | 3.19%116.6万 | -86.91%116.4万 | 38.89%489.3万 | 38.89%489.3万 | -76.48%102.2万 | -16.91%113万 | 46.04%889.5万 | -88.50%352.3万 | -88.50%352.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.37%-121.1万 | -47.77%913.8万 | -131.58%-469万 | 125.11%6,214.7万 | 31.82%1,687.8万 | 17.86%1,292.5万 | 27.89%1,749.5万 | 250.87%1,484.9万 | -59.88%2,760.8万 | 17.36%1,280.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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