| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.99%41.66億 | 1.56%44.79億 | 13.84%44.1億 | 116.45%38.74億 | -57.68%17.9億 | 2.88%42.29億 | 11.76%41.1億 | 16.66%36.78億 | -18.73%31.53億 | 0.61%38.79億 |
| 繰延税金 | 11.26%12.94億 | -16.81%11.63億 | 11.37%13.98億 | 73.15%12.55億 | -36.29%7.25億 | 46.05%11.38億 | -18.18%7.79億 | 43.85%9.52億 | -9.65%6.62億 | -3.75%7.33億 |
| その他の非現金項目 | 25.00%8.85億 | 29.20%7.08億 | 9.38%5.48億 | 17.98%5.01億 | 27.41%4.25億 | -1.95%3.33億 | -15.45%3.4億 | -7.90%4.02億 | -37.20%4.36億 | 5.18%6.95億 |
| 運転資金の増減額 | 45.69%-7.68億 | -486.72%-14.14億 | -152.61%-2.41億 | 213.47%4.58億 | -43.50%-4.04億 | -35.34%-2.81億 | -205.81%-2.08億 | 377.70%1.96億 | -138.45%-7,074.4万 | 118.09%1.84億 |
| -売上債権増減額 | -146.48%-6,600万 | 128.29%1.42億 | 18.67%-5.02億 | -195.89%-6.17億 | 4,518.01%6.44億 | 105.28%1,394.01万 | -328.08%-2.64億 | 200.87%1.16億 | -126.64%-1.15億 | 191.66%4.31億 |
| -棚卸資産増減額 | 80.74%-1.56億 | 17.68%-8.1億 | -60.49%-9.84億 | -36.09%-6.13億 | 18.09%-4.51億 | -55.23%-5.5億 | -71.28%-3.54億 | -63.13%-2.07億 | 60.47%-1.27億 | 17.75%-3.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.90%41.05億 | -30.25%36.36億 | 3.08%52.13億 | 77.09%50.57億 | -30.62%28.56億 | 2.09%41.16億 | -1.05%40.32億 | 19.81%40.75億 | -15.22%34.01億 | 31.58%40.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.29%-7.64億 | 0.22%-6.74億 | 32.68%-6.75億 | 8.25%-10.03億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.78%-14.96億 | 2.30%-14.01億 | -69.02%-14.34億 | -0.47%-8.48億 | -4.27%-8.44億 | -1,648.49%-8.1億 | -12.62%5,229.58万 | -21.34%5,984.67万 | -6.95%7,608.32万 | -39.99%8,177万 |
| 事業取引の純額 | -220.93%-5,200万 | 116.41%4,300万 | 60.06%-2.62億 | -347.87%-6.56億 | -131.24%-1.46億 | 160.79%4.69億 | -614.33%-7.71億 | -107.73%-1.08億 | 390.43%13.98億 | 47.09%-4.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.85%-15.95億 | 20.42%-14.26億 | -18.68%-17.92億 | -52.39%-15.1億 | -189.59%-9.91億 | 77.26%-3.42億 | -109.54%-15.05億 | -190.27%-7.18億 | 156.59%7.96億 | 24.20%-14.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52.72%4.52億 | -5.91%9.56億 | 175.76%10.16億 | -126.68%-13.41億 | 148.17%50.26億 | 52.61%20.25億 | 182.66%13.27億 | 2.69%-16.05億 | -49.67%-16.5億 | -312.24%-11.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.99%-9.66億 | 44.71%-16.37億 | -3,465.73%-29.61億 | 94.50%-8,304.04万 | 56.25%-15.1億 | -76.26%-34.52億 | -150,634.43%-19.58億 | -2.53%130.1万 | -15.12%133.48万 | -7.67%157.25万 |
| 配当金支払総額 | -8.57%-22.42億 | 10.22%-20.65億 | -0.96%-23億 | -12.44%-22.78億 | 1.50%-20.26億 | 0.49%-20.57億 | -4.87%-20.67億 | -2.33%-19.71億 | 8.66%-19.26億 | -0.82%-21.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.90%-2.33億 | -790.00%-1.78億 | 65.59%-2,000万 | 23.83%-5,812.83万 | 4.41%-7,631.52万 | -334.87%-7,983.88万 | -93.00%3,399.23万 | 1,752.55%4.85億 | -104.93%-2,936.54万 | 333.28%5.96億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.14%-31.06億 | 30.46%-30.41億 | -13.09%-43.73億 | -402.95%-38.67億 | 134.45%12.76億 | -33.82%-37.06億 | 13.41%-27.69億 | 14.47%-31.98億 | -37.12%-37.39億 | 1.30%-27.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.91%17.68億 | -27.01%26.75億 | -16.01%36.65億 | 391.71%43.64億 | 1.05%8.87億 | -26.75%8.78億 | 13.91%11.99億 | 106.42%10.53億 | -39.05%5.1億 | -70.14%8.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.28%-5.96億 | 12.71%-8.31億 | -197.77%-9.52億 | -110.18%-3.2億 | 4,490.21%31.41億 | 128.29%6,843.33万 | -252.38%-2.42億 | -65.33%1.59億 | 478.12%4.58億 | 92.28%-1.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.58%-3,300万 | -100.00%-7,600万 | 90.37%-3,800万 | -167.04%-3.94億 | -348.28%-1.48億 | 35.38%-3,294.93万 | -179.94%-5,098.84万 | -116.24%-1,821.42万 | 197.67%1.12億 | 64.90%-1.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.27%11.09億 | -33.91%17.68億 | -26.70%26.75億 | -5.96%36.5億 | 324.75%38.81億 | 0.85%9.14億 | -24.06%9.06億 | 10.48%11.93億 | 79.77%10.8億 | -33.70%6.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.94%25.95億 | -40.92%22.19億 | -10.37%37.56億 | 110.16%41.91億 | -38.94%19.94億 | -0.08%32.66億 | -3.89%32.68億 | 24.77%34.01億 | -9.39%27.26億 | 53.85%30.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
