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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.41%-517.6万 | -425.00%-501.9万 | 138.72%524万 | -330.66%-1,652万 | 357.44%1,874.7万 | 220.27%396.9万 | -208.14%-95.6万 | -520.54%-1,353.4万 | -19.65%-383.6万 | -202.53%-728.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.81%-336.1万 | -3.02%-1,044.2万 | 87.00%-385.3万 | 79.86%-214.3万 | 266.56%1,678.9万 | -11.09%-836.3万 | -635.56%-1,013.6万 | 32.65%-2,962.8万 | 51.07%-1,064.2万 | 5.32%-1,008万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.03%83.9万 | -23.37%83.6万 | -11.68%385.5万 | -32.85%83.8万 | -19.54%83.6万 | 4.91%109万 | 5.00%109.1万 | 70.51%436.5万 | 143.27%124.8万 | 52.79%103.9万 |
| その他の非現金項目 | -82.07%6.4万 | -46.09%6.2万 | -14.89%70.9万 | -98.80%2,000 | 7.80%23.5万 | 54.55%35.7万 | -47.00%11.5万 | -95.84%83.3万 | -95.72%16.7万 | -98.03%21.8万 |
| 運転資金の増減額 | -170.67%-453.8万 | -56.78%311.3万 | -126.75%-165.5万 | -526.68%-1,568.9万 | 756.25%41.1万 | 198.24%642.1万 | 2,230.74%720.2万 | -57.94%618.7万 | 20.08%367.7万 | -99.49%4.8万 |
| -売上債権増減額 | -107.78%-81.2万 | 1,062.45%541.7万 | 333.29%1,255.1万 | -14,170.59%-717.6万 | 10,538.55%883万 | 320.44%1,043.1万 | 105.83%46.6万 | -800.52%-538万 | -99.40%5.1万 | 101.50%8.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -19.69%89.3万 | -142.45%-37.4万 | 126.66%395.3万 | -23.62%81.8万 | 38.76%114.2万 | 1,223.81%111.2万 | 476.50%88.1万 | 120.62%174.4万 | -38.87%107.1万 | -69.53%82.3万 |
| -前払費用増減額 | -74.89%17.1万 | 21.51%101.1万 | 67.97%-27.9万 | -12.55%-266.4万 | 837.63%87.2万 | 18.85%68.1万 | 0.24%83.2万 | -12.53%-87.1万 | -149.68%-236.7万 | 111.98%9.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.56%-476.5万 | -157.91%-291.7万 | -265.80%-1,779.7万 | -234.60%-664.4万 | -1,014.56%-1,041万 | -497.11%-578万 | -34.58%503.7万 | -54.13%1,073.4万 | 172.27%493.6万 | -106.88%-93.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 138.19%5.5万 | -98.66%8,000 | 101.17%7,000 |
| -その他流動負債の変動 | -8.70%-2.5万 | -71.43%-2.4万 | 12.63%-8.3万 | -4.55%-2.3万 | 4.17%-2.3万 | 8.00%-2.3万 | 41.67%-1.4万 | -13.10%-9.5万 | 0.00%-2.2万 | -4.35%-2.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -230.41%-517.6万 | -425.00%-501.9万 | 138.72%524万 | -330.66%-1,652万 | 357.44%1,874.7万 | 220.27%396.9万 | -208.14%-95.6万 | -520.54%-1,353.4万 | -19.65%-383.6万 | -202.53%-728.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 75.00%-500万 | 0 | 0 | 0 | 75.00%-500万 | -100.00%-2,000万 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 75.00%-500万 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-500万 | -100.00%-2,000万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 75.00%-500万 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-500万 | -100.00%-2,000万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.44%503.1万 | 3,048.08%163.7万 | -129.19%-480.4万 | 1,926.37%1,921万 | -372.34%-1,097.8万 | -11,890.99%-1,308.8万 | -99.54%5.2万 | -68.96%1,645.6万 | -97.02%94.8万 | -64.04%403.1万 |
| 借入金純額 | 138.46%500万 | --0 | -152.95%-894.8万 | 1,482.28%1,500万 | -375.00%-1,100万 | ---1,300万 | -99.56%5.2万 | 234.50%1,689.9万 | 16.75%94.8万 | -43.18%400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --148.4万 | --449.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 933.33%3.1万 | --15.3万 | -14.79%12.1万 | --9.6万 | -29.03%2.2万 | --3,000 | --0 | 1,928.57%14.2万 | --0 | --3.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 19.49%-47.1万 | ---38万 | --0 | ---- | ---- | 83.50%-58.5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.44%503.1万 | 3,048.08%163.7万 | -129.19%-480.4万 | 1,926.37%1,921万 | -372.34%-1,097.8万 | -11,890.99%-1,308.8万 | -99.54%5.2万 | -68.96%1,645.6万 | -97.02%94.8万 | -64.04%403.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.82%2,405.7万 | -14.26%2,743.9万 | -34.80%3,200.3万 | -29.07%2,474.9万 | -55.48%1,698万 | -36.85%2,609.9万 | -34.80%3,200.3万 | 495.21%4,908.1万 | 60.87%3,489.1万 | 213.26%3,814.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.41%-14.5万 | 42.72%-338.2万 | 73.28%-456.4万 | 193.14%269万 | 338.97%776.9万 | -185.95%-911.9万 | 23.82%-590.4万 | -141.82%-1,707.8万 | -110.54%-288.8万 | -134.17%-325.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.82%2,391.2万 | -7.82%2,405.7万 | -14.26%2,743.9万 | -14.26%2,743.9万 | -29.07%2,474.9万 | -55.48%1,698万 | -36.85%2,609.9万 | -34.80%3,200.3万 | -34.80%3,200.3万 | 60.87%3,489.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.41%-517.6万 | 15.73%-501.9万 | 100.72%24万 | -330.66%-1,652万 | 357.44%1,874.7万 | 220.27%396.9万 | 68.84%-595.6万 | -175.30%-3,353.4万 | 12.94%-383.6万 | -328.86%-728.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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