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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | -5.26万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---5.26万 |
| 現金支払カテゴリ | -121.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---103.73万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---18.08万 |
| 直接受取利息 | --8.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---118.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -258.69万 |
| 資本支出 | ---59.35万 |
| 固定資産取引の純額 | --6,612 |
| 投資商品取引の純額 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---258.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 955.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --925.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --30.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --955.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --88.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --578.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --666.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---178.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
