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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.33%-36.33万 | 68.54%-37.53万 | -90.34%-69.23万 | -6,120.47%-340.81万 | -1,120,152.83%-101.95万 | -1,435.20%-83.19万 | -119.3万 | -36.37万 | -5.48万 | 91.0253 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.24%-126.74万 | 23.30%-173.85万 | -306.51%-337.21万 | -6,824.43%-670.22万 | -7,274.68%-214.53万 | -733.47%-146.08万 | ---226.65万 | ---82.95万 | ---9.68万 | ---2.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.81%450 | 0.43%464 | -0.43%460 | --1,849 | --462 | --463 | --462 | --462 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -44.34%26.24万 | -19.83%37.31万 | 28.67%41.32万 | --183.88万 | --58.08万 | --47.15万 | --46.54万 | --32.11万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --2.29万 | --0 | --5万 | --79.1万 | ---6,542 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 296.05%62.19万 | 618.57%98.47万 | 1,436.61%221.61万 | 1,477.09%66.24万 | 1,788.31%55.1万 | 243.72%15.7万 | ---18.99万 | --14.42万 | --4.2万 | --2.92万 |
| -売掛金増減額 | 69.44%-5,392 | 11.00%-1.81万 | 42.26%-6,914 | ---4.41万 | --5,803 | ---1.76万 | ---2.03万 | ---1.2万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -115.59%-1.76万 | 244.99%11.07万 | 379.86%15.29万 | --11.58万 | --4.72万 | --11.31万 | ---7.63万 | --3.19万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 947.54%64.49万 | 1,056.85%89.22万 | 1,565.03%207.01万 | 1,306.45%59.07万 | 1,606.80%49.81万 | 143.42%6.16万 | ---9.32万 | --12.43万 | --4.2万 | --2.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.33%-36.33万 | 68.54%-37.53万 | -90.34%-69.23万 | -6,120.47%-340.81万 | -1,120,152.83%-101.95万 | -1,435.20%-83.19万 | ---119.3万 | ---36.37万 | ---5.48万 | --91.0253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --10 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --10 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.4万 | 38.07万 | 22.61万 | 433.26%30.2万 | 321,075.08%30.2万 | 0 | 0 | 0 | 5.66万 | -94.0833 |
| 借入金純額 | --44.4万 | --38.07万 | --5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.66万 | ---94.0833 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --17.61万 | --30.2万 | --30.2万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --44.4万 | --38.07万 | --22.61万 | 433.26%30.2万 | 321,075.08%30.2万 | --0 | --0 | --0 | --5.66万 | ---94.0833 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.45%1.09万 | -99.67%1.06万 | -86.95%49万 | --375.57万 | 64,422.88%118.96万 | -61.07%200.07万 | --317.11万 | --375.57万 | --0 | --1,843.7382 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.70%8.07万 | 100.45%5,384 | -28.17%-46.62万 | -168,850.13%-310.62万 | -23,464,047.33%-71.75万 | 83.81%-83.19万 | ---119.3万 | ---36.37万 | --1,840.6801 | ---3.0581 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.70%1.13万 | -122.12%-4,996 | 94.02%-1.32万 | ---15.95万 | --1.79万 | --2.08万 | --2.26万 | ---22.08万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.34%10.3万 | -99.45%1.09万 | -99.67%1.06万 | 26,519.02%49万 | 26,519.02%49万 | 64,422.88%118.96万 | --200.07万 | --317.11万 | --1,840.6801 | --1,840.6801 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.33%-36.33万 | 68.54%-37.53万 | -90.34%-69.23万 | -6,120.47%-340.81万 | -1,120,152.83%-101.95万 | -1,410.49%-83.19万 | ---119.3万 | ---36.37万 | ---5.48万 | --91.0253 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
