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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -5.26万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---5.26万 |
| 現金支払カテゴリ | -50.47%-183.29万 | -121.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.09%-114.2万 | ---103.73万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -282.06%-69.09万 | ---18.08万 |
| 直接受取利息 | 234.89%27.42万 | --8.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.11%-155.86万 | ---118.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.73%53.63万 | -258.69万 |
| 資本支出 | -160.51%-154.62万 | ---59.35万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --6,612 |
| 事業取引の純額 | ---5,101 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | --208.75万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.73%53.63万 | ---258.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.81%1.83万 | 955.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --925.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.99%1.83万 | --30.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.81%1.83万 | --955.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656.25%666.37万 | --88.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.36%-100.41万 | --578.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.07%565.96万 | --666.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.20%-310.48万 | ---178.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
