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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.43%-256万 | 179.90%1.03億 | 402.08%3,492.1万 | 225.40%3,375.7万 | 407.61%2,887.3万 | -83.92%517.9万 | 200.63%3,670.2万 | -702.40%-1,156万 | 134.01%1,037.4万 | 919.60%568.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,080.34%1,380.3万 | 135.74%2,449万 | 83.49%-250.1万 | 96.61%-31.5万 | 312.71%2,800.3万 | 97.75%-69.7万 | 35.28%-6,852.1万 | -16.56%-1,515.1万 | 61.22%-928.7万 | 58.02%-1,316.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -116.82%-116.2万 | 322.51%5,112.8万 | 2,788.43%4,945万 | -278.19%-1,155.4万 | 334.17%632.5万 | 4.56%690.7万 | 307.72%1,210.1万 | 144.59%171.2万 | 919.50%648.4万 | -220.31%-270.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.71%1,119.3万 | 5.70%4,344万 | 12.17%1,235.6万 | -12.51%876.9万 | 24.86%1,238.4万 | -2.08%993.1万 | 3.98%4,109.8万 | 13.29%1,101.5万 | -9.35%1,002.3万 | 9.54%991.8万 |
| 繰延税金 | 139.77%285.5万 | -218.05%-1,414.3万 | -40.22%117.7万 | 256.73%803.7万 | -947.80%-1,617.8万 | -143.03%-717.9万 | 194.90%1,198.1万 | -2.91%196.9万 | 2.64%-512.8万 | 80.88%-154.4万 |
| その他の非現金項目 | -3.18%85.3万 | 260.50%875.3万 | 492.12%533.5万 | 170.19%145.9万 | 155.45%107.8万 | 55.93%88.1万 | -2.88%242.8万 | -64.97%90.1万 | -5.92%54万 | 36.13%42.2万 |
| 運転資金の増減額 | -205.22%-3,905.6万 | -5,732.85%-2,823.1万 | -95.33%-3,763.6万 | 3,766.44%2,196.2万 | -94.64%23.9万 | -185.74%-1,279.6万 | -103.88%-48.4万 | -325.06%-1,926.8万 | 94.19%-59.9万 | -78.13%445.8万 |
| -売掛金増減額 | -20.94%-2,413.4万 | -396.98%-8,577.3万 | -86.19%-3,430万 | -84.55%133万 | -7.41%-3,284.7万 | -186.27%-1,995.6万 | 78.85%-1,725.9万 | 68.05%-1,842.2万 | 129.64%861.1万 | -77.31%-3,058.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.62%302.3万 | 1,573.97%1.19億 | 223.66%2,136.8万 | 549.94%5,560.8万 | 48.13%2,953万 | 283.61%1,293.2万 | -91.26%713.5万 | -90.05%660.2万 | -168.27%-1,235.9万 | 49.10%1,993.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -412.88%-1,124.8万 | -270.01%-4,771.9万 | -8,166.30%-4,538.2万 | 99.85%-4.9万 | -126.37%-588.3万 | -90.89%359.5万 | 299.85%2,806.9万 | 92.68%-54.9万 | -4,401.04%-3,316.1万 | 804.55%2,230.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.07%-1,236.9万 | 3.50%-2,694.9万 | 261.79%1,436.5万 | -207.95%-3,593.7万 | 165.81%606.8万 | 73.46%-1,144.5万 | -226.92%-2,792.6万 | -24.55%-887.9万 | 2,489.73%3,328.9万 | -135.72%-922万 |
| -その他運転資金の変動 | 172.95%567.2万 | 34.48%1,277.2万 | 218.84%631.3万 | -66.57%101万 | 67.05%337.1万 | -16.14%207.8万 | 109.46%949.7万 | 42.55%198万 | 139.00%302.1万 | 24.88%201.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.43%-256万 | 179.90%1.03億 | 402.08%3,492.1万 | 225.40%3,375.7万 | 407.61%2,887.3万 | -83.92%517.9万 | 200.63%3,670.2万 | -702.40%-1,156万 | 134.01%1,037.4万 | 919.60%568.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.40%-981万 | -2.77%-5,255.8万 | -50.24%-1,295.2万 | 34.97%-1,389.6万 | -66.35%-1,666万 | 18.75%-905万 | -78.34%-5,114.2万 | -6.80%-862.1万 | -249.71%-2,136.7万 | -1.64%-1,001.5万 |
| 資本支出 | -5.41%-715.3万 | -18.10%-3,114.6万 | ---- | -7.62%-749.5万 | ---- | 4.40%-678.6万 | -40.11%-2,637.2万 | ---- | ---696.4万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 13.91%-119.4万 | -129.01%-982万 | -597.19%-372.3万 | -81.98%-318.1万 | -61.12%-152.9万 | -31.22%-138.7万 | -81.08%-428.8万 | 33.42%-53.4万 | -270.34%-174.8万 | -84.27%-94.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.79%-941.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.57%-404.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | -22.07%-701.9万 | ---- | -202.30%-301.7万 | 90.99%-42.8万 |
| その他の投資活動純額 | -66.82%-146.3万 | 13.90%-1,159.2万 | -147.38%-177.8万 | 66.59%-322万 | -24.44%-571.7万 | 70.61%-87.7万 | -675.52%-1,346.3万 | --375.3万 | -3,156.08%-963.8万 | -7,078.13%-459.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.40%-981万 | -2.77%-5,255.8万 | -50.24%-1,295.2万 | 34.97%-1,389.6万 | -66.35%-1,666万 | 18.75%-905万 | -78.34%-5,114.2万 | -6.80%-862.1万 | -249.71%-2,136.7万 | -1.64%-1,001.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.78%-2,053.6万 | -51.08%-3,822.4万 | -178.67%-1,254万 | -152.30%-227.5万 | 29.01%-161.3万 | 4.73%-2,179.6万 | -2,062.48%-2,530.1万 | -146.71%-450万 | 13,493.75%435万 | -220.00%-227.2万 |
| 借入金純額 | 65.58%-466.5万 | -515.04%-2,047.8万 | -716.49%-856.3万 | -40.98%608.4万 | -431.58%-444.4万 | -128.70%-1,355.5万 | -38.96%493.4万 | -86.02%138.9万 | 1,730.91%1,030.8万 | -191.29%-83.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---461万 | -7,316.00%-541.2万 |
| 配当金支払総額 | -93.14%-1,591.7万 | -2.16%-1,775万 | 0.00%-50.4万 | -942.27%-835.9万 | -179.65%-64.6万 | 47.97%-824.1万 | -74.24%-1,737.5万 | 0.00%-50.4万 | -59.13%-80.2万 | 53.61%-23.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.6万 | -98.82%4,000 | ---- | --0 | ---- | --0 | -61.75%34万 | ---- | 1,040.74%25.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.35%347.7万 | ---- | -1,782.35%-320万 | ---540.7万 | ---80万 | --420.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.78%-2,053.6万 | -51.08%-3,822.4万 | -178.67%-1,254万 | -152.30%-227.5万 | 29.01%-161.3万 | 4.73%-2,179.6万 | -2,062.48%-2,530.1万 | -146.71%-450万 | 13,493.75%435万 | -220.00%-227.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.34%2.51億 | -12.24%2.45億 | -2.80%2.56億 | -11.22%2.44億 | -20.21%2.28億 | -12.24%2.45億 | -20.33%2.79億 | -4.75%2.63億 | -13.04%2.75億 | -12.27%2.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.20%-3,290.6万 | 130.06%1,194.8万 | 138.20%942.9万 | 364.73%1,758.6万 | 260.63%1,060万 | -1,311.83%-2,566.7万 | 40.08%-3,974.1万 | -809.22%-2,468.1万 | 81.84%-664.3万 | 41.38%-659.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.21%-477.2万 | -211.52%-620.5万 | -315.81%-1,434.7万 | -15.29%-581.3万 | 220.70%531.2万 | 3.40%864.3万 | 212.56%556.4万 | 1,580.62%664.8万 | -57.37%-504.2万 | -393.79%-440.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.54%2.13億 | 2.34%2.51億 | 2.34%2.51億 | -2.80%2.56億 | -11.22%2.44億 | -20.21%2.28億 | -12.24%2.45億 | -12.24%2.45億 | -4.75%2.63億 | -13.04%2.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -264.30%-1,090.7万 | 922.24%6,176.4万 | 216.64%2,374.7万 | 1,288.75%2,308.1万 | 2,479.86%1,793万 | -112.45%-299.4万 | 110.48%604.2万 | -326.30%-2,036万 | 104.71%166.2万 | 112.13%69.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
