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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.34%-2,510.93万 | -131.68%-1,023.45万 | 239.00%3,230.07万 | -193.15%-2,323.75万 | 257.52%2,494.6万 | -197.00%-1,583.68万 | -21.58%1,632.73万 | 218.20%2,082.09万 | -277.37%-1,761.55万 | 1,188.14%993.16万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -23.57%161.45万 | --211.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --214.95万 |
| 運転資金の増減額 | 29.87%-26.42万 | -530.77%-37.67万 | 58.43%-5.97万 | -121.01%-14.37万 | 203.07%68.4万 | -53,248.23%-66.37万 | -101.15%-1,244 | 159.13%10.85万 | 6.17%-18.35万 | -223.67%-19.55万 |
| -売掛金増減額 | 44.12%-18.37万 | -8.62%-32.88万 | -3,730.29%-30.27万 | -98.52%8,337 | 200.61%56.2万 | -1,201.45%-55.86万 | -141.88%-4.29万 | 155.58%10.25万 | 33.56%-18.44万 | -671.48%-27.76万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181.19%6,260.19万 | 19.79%-7,710.81万 | -349.27%-9,613.37万 | 82.76%3,856.6万 | 30.51%2,110.16万 | 1,536.13%1,616.91万 | -105.75%-112.59万 | 160.85%1,959.6万 | 64.00%-3,220.35万 | -907.09%-8,945.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -176.68%-8,667.25万 | -34.29%1.13億 | 580.55%1.72億 | -969.45%-3,579.94万 | ---334.75万 | --0 | --4,007.5万 | --0 | -57.35%5,022万 | --1.18億 |
| 配当金支払総額 | 53.37%-1,728.64万 | -80.78%-3,707.38万 | -47.83%-2,050.73万 | 8.35%-1,387.23万 | 10.14%-1,513.64万 | 39.17%-1,684.51万 | -37.39%-2,769.06万 | 8.67%-2,015.55万 | -52.13%-2,207万 | -159.29%-1,450.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.32%-1.04億 | -49.83%7,356.49万 | 395.21%1.47億 | -168.73%-4,967.17万 | -9.73%-1,848.38万 | -257.72%-1,684.51万 | 152.81%1,068.05万 | -177.48%-2,022.46万 | -73.42%2,610.31万 | 1,854.93%9,819.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.59%5,981.01万 | 393.07%6,335.33万 | -46.36%1,284.88万 | 12.27%2,395.44万 | -3.07%2,133.66万 | 76.70%2,201.26万 | -4.80%1,245.79万 | -31.79%1,308.65万 | 83.59%1,918.69万 | 110.60%1,045.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,067.20%-4,135.7万 | -107.02%-354.33万 | 554.76%5,050.45万 | -524.23%-1,110.57万 | 487.29%261.78万 | -107.07%-67.59万 | 1,619.95%955.46万 | 89.70%-62.86万 | -169.83%-610.04万 | 59.17%873.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.15%1,845.3万 | -5.59%5,981.01万 | 393.07%6,335.33万 | -46.36%1,284.88万 | 12.27%2,395.44万 | -3.07%2,133.66万 | 76.70%2,201.26万 | -4.80%1,245.79万 | -31.79%1,308.65万 | 83.59%1,918.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.19%6,260.19万 | 19.79%-7,710.81万 | -349.27%-9,613.37万 | 82.76%3,856.6万 | 30.51%2,110.16万 | 1,536.13%1,616.91万 | -105.75%-112.59万 | 160.85%1,959.6万 | 64.00%-3,220.35万 | -907.09%-8,945.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
