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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.70%-218.42万 | 53.57%-171.95万 | -45.47%-175.68万 | 55.43%-461.28万 | 296.23%546.19万 | -81.97%-516.33万 | -144.28%-370.37万 | 62.41%-120.77万 | -85.35%-1,034.98万 | -47.97%-278.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.13%-290.76万 | -21.37%-544.02万 | -52.61%-483.81万 | -78.26%-2,062.77万 | -61.35%-892.96万 | -35.17%-404.58万 | -116.78%-448.22万 | -224.59%-317.02万 | -947,829.98%-1,157.18万 | -220.19%-553.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.87%26.5万 | -20.30%17.67万 | 41.19%17.9万 | 119.05%70.76万 | 6.79%17.74万 | 190.00%18.17万 | 321.47%22.18万 | 204.42%12.68万 | 128.46%32.3万 | 59.62%16.61万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---209.1万 | --0 | --0 | ---203.77万 | ---5.33万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 730.49%60.13万 | 27,104.40%61.38万 | -337.92%-26.38万 | 240.54%133.75万 | 369.57%115.65万 | --7.24万 | ---2,273 | --11.09万 | 244.63%39.28万 | --24.63万 |
| 運転資金の増減額 | 39.35%-135.47万 | 32.25%152.21万 | 62.77%205.25万 | 264.59%682.12万 | 4,089.35%664.32万 | -437.02%-223.38万 | 289.68%115.09万 | 142.67%126.1万 | -266.41%-414.45万 | -107.06%-16.65万 |
| -売掛金増減額 | -45.00%-445.93万 | -2,051.91%-140.57万 | -4,405.88%-102.31万 | 55.71%-392.27万 | 30.87%-94.3万 | -93.57%-307.54万 | 103.72%7.2万 | 100.60%2.38万 | -21,721.92%-885.61万 | -248.62%-136.41万 |
| -在庫増減額 | -185.85%-16.19万 | 64.63%-30.51万 | -719.47%-18.6万 | 25.40%-45.41万 | 182.50%24.26万 | -14.59%18.86万 | -225.88%-86.26万 | 91.61%-2.27万 | -217.53%-60.87万 | -17.47%-29.41万 |
| -前払費用増減額 | 176.39%7.56万 | 340.20%31.35万 | 150.71%39.19万 | -424.18%-72.21万 | -225.74%-85.07万 | -206.27%-9.9万 | 25.45%7.12万 | 689.50%15.63万 | -3.11%-13.78万 | -972.74%-26.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,075.22%363.96万 | 153.86%278.57万 | 201.80%340.18万 | 129.24%1,136.38万 | 421.55%882.95万 | -63.78%30.97万 | -16.50%109.74万 | 2.93%112.72万 | 79.11%495.72万 | 9.19%169.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -201.49%-44.88万 | -82.71%13.36万 | -2,156.95%-53.21万 | 11.06%55.63万 | -1,161.43%-63.53万 | 11,195.40%44.22万 | 248.06%77.3万 | -110.96%-2.36万 | 6,863.08%50.09万 | -63.39%5.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.70%-218.42万 | 53.57%-171.95万 | -45.47%-175.68万 | 55.43%-461.28万 | 296.23%546.19万 | -81.97%-516.33万 | -144.28%-370.37万 | 62.41%-120.77万 | -85.35%-1,034.98万 | -47.97%-278.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.70%2.66万 | 59.07%-20.09万 | 77.08%-9.85万 | -85.25%-106.34万 | -351.64%-18.51万 | 113.55%4.2万 | -309.48%-49.08万 | -97.15%-42.95万 | -48.78%-57.4万 | 123.21%7.35万 |
| 固定資産取引の純額 | -71.73%2.66万 | 23.90%-20.09万 | 71.17%-9.85万 | -8.28%-69.32万 | 8.55%-18.17万 | 145.08%9.4万 | -139.72%-26.4万 | -177.96%-34.15万 | -78.84%-64.02万 | 9.24%-19.87万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -94.45%-47.07万 | 34.00%-2.38万 | 39.67%-6.11万 | -2,957.41%-29.78万 | 7.37%-8.8万 | ---24.21万 | ---3.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -67.41%10.05万 | -93.39%2.04万 | --9,108 | ---- | ---- | 1,205.91%30.82万 | 414.50%30.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.70%2.66万 | 59.07%-20.09万 | 77.08%-9.85万 | -85.25%-106.34万 | -351.64%-18.51万 | 113.55%4.2万 | -309.48%-49.08万 | -97.15%-42.95万 | -48.78%-57.4万 | 123.21%7.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.11%213.89万 | -43.39%222.22万 | -51.06%129.3万 | -51.00%571.71万 | -287.50%-572.33万 | 38.50%487.34万 | 127.66%392.52万 | -21.69%264.18万 | 95.63%1,166.86万 | 51.74%305.24万 |
| 借入金純額 | -56.11%213.89万 | -58.77%161.82万 | -51.06%129.3万 | -58.58%571.71万 | -273.93%-572.33万 | 38.19%487.34万 | 9.08%392.52万 | -22.03%264.18万 | 131.43%1,380.37万 | 63.59%329.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.48万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---212.03万 | ---23.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.11%213.89万 | -43.39%222.22万 | -51.06%129.3万 | -51.00%571.71万 | -287.50%-572.33万 | 38.50%487.34万 | 127.66%392.52万 | -21.69%264.18万 | 95.63%1,166.86万 | 51.74%305.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.06%59.84万 | -81.76%33.57万 | 5.28%81.28万 | 600.06%77.21万 | 135.51%128.89万 | 750.15%153.7万 | 1,893.15%184.04万 | 600.06%77.21万 | 46.72%11.03万 | 106.36%54.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.47%-1.87万 | 212.07%30.18万 | -155.98%-56.24万 | -94.51%4.09万 | -230.38%-44.64万 | -166.73%-24.79万 | -405.71%-26.93万 | 1,853.39%100.46万 | 14,806.50%74.47万 | 283.62%34.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33,596.35%-4.62万 | -14.35%-3.9万 | 33.63%8.52万 | 99.79%-175 | 74.78%-2.97万 | 97.27%-137 | -9,713.80%-3.41万 | 62.06%6.38万 | -306.45%-8.3万 | -472.76%-11.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.60%53.36万 | -61.06%59.84万 | -81.76%33.57万 | 5.28%81.28万 | 5.28%81.28万 | 135.51%128.89万 | 750.15%153.7万 | 1,893.15%184.04万 | 600.06%77.21万 | 600.06%77.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.94%-215.76万 | 54.98%-192.04万 | -13.32%-185.53万 | 48.57%-577.67万 | 274.16%525.65万 | -63.01%-513.04万 | -160.72%-426.55万 | 52.28%-163.72万 | -89.04%-1,123.21万 | -43.72%-301.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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