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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.93%2.05億 | -6.06%2.75億 | -10.18%2.39億 | 35.56%4.94億 | 35.56%4.94億 | 166.90%3.3億 | 247.82%2.93億 | 166.20%2.67億 | 60.43%3.65億 | 60.43%3.65億 |
| -現金及び現金同等物 | -37.93%2.05億 | -6.06%2.75億 | -10.18%2.39億 | 35.56%4.94億 | 35.56%4.94億 | 166.90%3.3億 | 247.82%2.93億 | 166.20%2.67億 | 60.43%3.65億 | 60.43%3.65億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.34%3,020.2万 | 4.99%3,300.3万 | -15.94%2,821.3万 | -29.01%3,087.4万 | -29.01%3,087.4万 | -12.16%3,331.5万 | 3.81%3,143.3万 | 0.09%3,356.4万 | 29.89%4,349万 | 29.89%4,349万 |
| -売掛金 | -9.34%3,020.2万 | 4.99%3,300.3万 | -15.94%2,821.3万 | -29.01%3,087.4万 | -29.01%3,087.4万 | -12.16%3,331.5万 | 3.81%3,143.3万 | 0.09%3,356.4万 | 29.89%4,349万 | 29.89%4,349万 |
| 棚卸資産 | 39.78%20.6億 | 33.89%18.98億 | 20.81%17.33億 | 4.50%14.4億 | 4.50%14.4億 | -2.57%14.74億 | 4.52%14.17億 | 16.46%14.35億 | 29.21%13.78億 | 29.21%13.78億 |
| 制限付き現金 | -15.77%2,794.2万 | -34.00%2,183.4万 | -8.06%2,839.2万 | 77.49%5,431.1万 | 77.49%5,431.1万 | -12.80%3,317.2万 | -26.97%3,308.1万 | -49.27%3,088.2万 | -43.43%3,059.9万 | -43.43%3,059.9万 |
| 流動資産合計 | 33.70%25.01億 | 25.52%22.27億 | 14.93%20.3億 | 11.16%20.2億 | 11.16%20.2億 | 9.23%18.71億 | 17.06%17.74億 | 23.78%17.66億 | 31.51%18.17億 | 31.51%18.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 52.09%4.11億 | 18.28%3.28億 | 1.11%2.96億 | -11.06%2.75億 | -11.06%2.75億 | -16.25%2.7億 | -13.30%2.77億 | -5.01%2.93億 | 15.37%3.09億 | 15.37%3.09億 |
| -有形固定資産総額 | 52.09%4.11億 | 18.28%3.28億 | 1.11%2.96億 | -9.67%2.93億 | -9.67%2.93億 | -16.25%2.7億 | -13.30%2.77億 | -5.01%2.93億 | 14.45%3.25億 | 14.45%3.25億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.56%-1,860.9万 | -17.56%-1,860.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.99%-1,583万 | 0.99%-1,583万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 74.39%3億 | 74.39%3億 | 77.15%3.05億 | 0.00%1.72億 | 0.00%1.72億 | -3.40%1.72億 | -3.80%1.72億 | -4.35%1.72億 | -4.89%1.72億 | -4.89%1.72億 |
| -のれん | 74.39%3億 | 74.39%3億 | 77.15%3.05億 | 0.00%1.72億 | 0.00%1.72億 | 0.00%1.72億 | 0.16%1.72億 | 0.16%1.72億 | 0.16%1.72億 | 0.16%1.72億 |
| 投資その他の資産 | -54.13%655.8万 | 47.38%2,055.6万 | 31.07%1,768.8万 | 9.68%1,536.4万 | 9.68%1,536.4万 | 24.97%1,429.7万 | -1.69%1,394.8万 | -6.80%1,349.5万 | -12.27%1,400.8万 | -12.27%1,400.8万 |
| その他の非流動資産 | 86.76%1.06億 | 116.62%1.09億 | 6.52%6,831.7万 | 35.87%8,075.9万 | 35.87%8,075.9万 | 0.94%5,653.2万 | -36.27%5,031.5万 | 11.73%6,413.4万 | 35.20%5,943.8万 | 35.20%5,943.8万 |
| 非流動資産合計 | 60.43%8.24億 | 47.50%7.58億 | 26.61%6.87億 | -2.07%5.43億 | -2.07%5.43億 | -10.66%5.14億 | -13.93%5.14億 | -4.05%5.43億 | 8.10%5.54億 | 8.10%5.54億 |
| 資産合計 | 39.45%33.25億 | 30.46%29.85億 | 17.68%27.17億 | 8.07%25.62億 | 8.07%25.62億 | 4.23%23.84億 | 8.30%22.88億 | 15.88%23.09億 | 25.18%23.71億 | 25.18%23.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.21%1.69億 | 45.63%1.81億 | 7.22%1.44億 | -0.44%1.34億 | -0.44%1.34億 | -7.03%1.37億 | -4.56%1.24億 | -1.41%1.35億 | 18.68%1.35億 | 18.68%1.35億 |
| -買掛金 | 23.21%1.69億 | 45.63%1.81億 | 7.22%1.44億 | -0.44%1.34億 | -0.44%1.34億 | -7.03%1.37億 | -4.56%1.24億 | -1.41%1.35億 | 18.68%1.35億 | 18.68%1.35億 |
| 当期の未払費用 | 51.86%1.87億 | 102.18%1.82億 | 9.47%1.14億 | 12.68%2.07億 | 12.68%2.07億 | -7.80%1.23億 | -29.15%8,985.4万 | -18.08%1.04億 | 31.93%1.84億 | 31.93%1.84億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 109.06%11.61億 | 1.74%8.91億 | -22.46%7.1億 | -45.11%5.3億 | -45.11%5.3億 | -43.02%5.56億 | 0.08%8.76億 | 18.96%9.16億 | 26.59%9.66億 | 26.59%9.66億 |
| -短期借入金 | 109.06%11.61億 | 1.74%8.91億 | -22.46%7.1億 | -45.11%5.3億 | -45.11%5.3億 | -43.02%5.56億 | 0.08%8.76億 | 18.96%9.16億 | 26.59%9.66億 | 26.59%9.66億 |
| 流動性繰延負債 | -20.39%1.3億 | -20.95%1.29億 | 2.07%1.69億 | 18.48%1.73億 | 18.48%1.73億 | -4.24%1.64億 | -14.51%1.63億 | -19.51%1.66億 | -18.03%1.46億 | -18.03%1.46億 |
| 流動負債合計 | 68.23%16.47億 | 10.34%13.82億 | -13.84%11.38億 | -26.99%10.44億 | -26.99%10.44億 | -31.37%9.79億 | -5.29%12.53億 | 6.53%13.21億 | 19.82%14.31億 | 19.82%14.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.57%3.14億 | 1,306.64%3.14億 | 1,223.78%3.15億 | 1,177.45%3.15億 | 1,177.45%3.15億 | 1,112.12%3.16億 | -17.99%2,230万 | -17.33%2,380.2万 | 24.39%2,466.1万 | 24.39%2,466.1万 |
| -長期借入金 | 0.38%2.95億 | --2.95億 | --2.94億 | --2.94億 | --2.94億 | 20,289.17%2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -13.01%1,951.5万 | -14.28%1,911.6万 | -12.44%2,084.2万 | -14.38%2,111.4万 | -14.38%2,111.4万 | -8.93%2,243.3万 | -12.98%2,230万 | -12.06%2,380.2万 | 24.39%2,466.1万 | 24.39%2,466.1万 |
| その他の非流動性負債 | -28.51%7,349.7万 | -27.76%6,754.9万 | -0.89%1.13億 | 1.45%1.17億 | 1.45%1.17億 | -13.01%1.03億 | -19.09%9,350万 | -11.14%1.14億 | -7.20%1.15億 | -7.20%1.15億 |
| 非流動負債合計 | -7.43%3.88億 | 229.21%3.81億 | 210.70%4.28億 | 208.91%4.32億 | 208.91%4.32億 | 190.33%4.19億 | -61.19%1.16億 | -55.91%1.38億 | -2.84%1.4億 | -2.84%1.4億 |
| 負債合計 | 45.56%20.35億 | 28.85%17.64億 | 7.38%15.66億 | -6.00%14.76億 | -6.00%14.76億 | -11.01%13.98億 | -15.57%13.69億 | -6.04%14.58億 | 17.38%15.7億 | 17.38%15.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.49億 | -5.07%1.49億 | -4.93%1.49億 | -4.80%1.49億 | -4.80%1.49億 | -4.67%1.49億 | 16,917.30%1.57億 | 16,893.30%1.57億 | 0.53%1.57億 | 0.53%1.57億 |
| -普通株式 | 0.64%93.7万 | 0.64%93.7万 | 0.75%93.6万 | 0.43%93.1万 | 0.43%93.1万 | 0.65%93.1万 | 0.65%93.1万 | 0.43%92.9万 | 0.22%92.7万 | 0.22%92.7万 |
| -優先株 | 0.00%1.49億 | -5.10%1.49億 | -4.97%1.49億 | -4.84%1.49億 | -4.84%1.49億 | -4.70%1.49億 | --1.56億 | --1.56億 | 0.53%1.56億 | 0.53%1.56億 |
| 利益剰余金 | 53.57%8.44億 | 63.03%7.77億 | 70.00%7億 | 77.16%6.48億 | 77.16%6.48億 | 94.07%5.5億 | 119.31%4.77億 | 159.44%4.11億 | 209.66%3.66億 | 209.66%3.66億 |
| 資本剰余金 | 1.84%2.76億 | 0.14%2.71億 | 0.40%2.68億 | 3.96%2.75億 | 3.96%2.75億 | 3.29%2.71億 | 3.71%2.71億 | 3.03%2.67億 | 2.63%2.65億 | 2.63%2.65億 |
| 自己株式 | --667万 | --184.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 30.17%12.64億 | 32.16%11.96億 | 33.66%11.17億 | 36.23%10.73億 | 36.23%10.73億 | 38.11%9.71億 | 88.74%9.05億 | 99.56%8.36億 | 47.98%7.88億 | 47.98%7.88億 |
| 少数株主持分 | 70.01%2,613.9万 | 76.17%2,554.6万 | 131.56%3,382.6万 | 0.74%1,306.6万 | 0.74%1,306.6万 | 13.82%1,537.5万 | 20.28%1,450.1万 | -32.09%1,460.8万 | -46.14%1,297万 | -46.14%1,297万 |
| 資本合計 | 30.79%12.9億 | 32.85%12.22億 | 35.34%11.51億 | 35.65%10.86億 | 35.65%10.86億 | 37.65%9.86億 | 87.06%9.19億 | 93.13%8.5億 | 43.91%8.01億 | 43.91%8.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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