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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 187.18%3,360万 | 80.41%3,500万 | 51.74%4,370万 | -32.46%2,310万 | -32.46%2,310万 | 8.33%1,170万 | 8.99%1,940万 | 176.92%2,880万 | -37.25%3,420万 | -37.25%3,420万 |
| -現金及び現金同等物 | 187.18%3,360万 | 80.41%3,500万 | 51.74%4,370万 | -32.46%2,310万 | -32.46%2,310万 | 8.33%1,170万 | 8.99%1,940万 | 176.92%2,880万 | -37.25%3,420万 | -37.25%3,420万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.17%1.78億 | -10.74%2.17億 | -2.75%1.94億 | -7.16%1.52億 | -7.16%1.52億 | -10.01%1.9億 | -11.08%2.43億 | -8.73%2億 | -17.88%1.64億 | -17.88%1.64億 |
| -売掛金 | -6.17%1.78億 | -10.74%2.17億 | -2.75%1.94億 | -7.16%1.52億 | -7.16%1.52億 | -10.01%1.9億 | -11.08%2.43億 | -8.73%2億 | -17.88%1.64億 | -17.88%1.64億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 8.20%1,320万 | 8.20%1,320万 | ---- | ---- | ---- | --1,220万 | --1,220万 |
| その他の流動資産 | -0.77%2,570万 | -13.92%2,660万 | -14.45%3,020万 | 11.95%1,780万 | 11.95%1,780万 | -5.82%2,590万 | 13.60%3,090万 | 8.95%3,530万 | -11.17%1,590万 | -11.17%1,590万 |
| 流動資産合計 | 3.22%2.37億 | -5.88%2.79億 | 0.64%2.68億 | -8.71%2.09億 | -8.71%2.09億 | -8.66%2.3億 | -7.04%2.96億 | 0.83%2.66億 | -18.34%2.28億 | -18.34%2.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -39.48%2,330万 | -42.92%2,460万 | -43.98%2,700万 | -41.26%2,990万 | -41.26%2,990万 | -28.84%3,850万 | -30.03%4,310万 | -24.21%4,820万 | -16.97%5,090万 | -16.97%5,090万 |
| -有形固定資産総額 | -12.41%9,810万 | -14.84%9,810万 | -16.47%9,940万 | -15.01%1.03億 | -15.01%1.03億 | -10.97%1.12億 | -13.97%1.15億 | -12.18%1.19億 | -8.77%1.21億 | -8.77%1.21億 |
| -減価償却累計额 | -1.77%-7,480万 | -1.94%-7,350万 | -2.26%-7,240万 | -4.16%-7,260万 | -4.16%-7,260万 | -2.51%-7,350万 | 0.28%-7,210万 | 1.53%-7,080万 | 1.69%-6,970万 | 1.69%-6,970万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.58%5.01億 | 1.13%5.01億 | 0.63%4.96億 | 0.86%4.93億 | 0.86%4.93億 | 1.76%4.98億 | 1.62%4.95億 | 1.69%4.93億 | 1.41%4.89億 | 1.41%4.89億 |
| -のれん | 0.02%4.06億 | -0.10%4.06億 | -0.02%4.06億 | 0.00%4.06億 | 0.00%4.06億 | -0.78%4.06億 | -0.88%4.06億 | -1.00%4.06億 | -1.02%4.06億 | -1.02%4.06億 |
| -その他の無形資産 | 3.04%9,500万 | 6.73%9,520万 | 3.67%9,050万 | 5.04%8,760万 | 5.04%8,760万 | 14.68%9,220万 | 14.80%8,920万 | 16.40%8,730万 | 15.19%8,340万 | 15.19%8,340万 |
| 非流動繰延資産 | 18.24%5,120万 | 26.36%4,890万 | 29.83%4,700万 | 37.13%4,580万 | 37.13%4,580万 | 41.97%4,330万 | 20.19%3,870万 | 14.20%3,620万 | 5.36%3,340万 | 5.36%3,340万 |
| その他の非流動資産 | 4.39%3,090万 | 2.74%3,000万 | 7.66%2,950万 | 10.98%2,930万 | 10.98%2,930万 | 17.93%2,960万 | 13.62%2,920万 | 0.74%2,740万 | -6.38%2,640万 | -6.38%2,640万 |
| 非流動資産合計 | -0.51%6.06億 | -0.31%6.04億 | -0.86%6億 | -0.25%5.98億 | -0.25%5.98億 | 1.72%6.09億 | -0.10%6.06億 | -0.41%6.05億 | -0.61%6億 | -0.61%6億 |
| 資産合計 | 0.51%8.44億 | -2.14%8.83億 | -0.40%8.68億 | -2.58%8.07億 | -2.58%8.07億 | -1.35%8.39億 | -2.49%9.02億 | -0.03%8.71億 | -6.23%8.28億 | -6.23%8.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.14%3,380万 | -31.01%3,560万 | -17.91%4,400万 | -31.10%3,390万 | -31.10%3,390万 | -11.64%3,720万 | -14.99%5,160万 | -2.19%5,360万 | 35.54%4,920万 | 35.54%4,920万 |
| -買掛金 | -9.14%3,380万 | -31.01%3,560万 | -17.91%4,400万 | -31.10%3,390万 | -31.10%3,390万 | -11.64%3,720万 | -14.99%5,160万 | -2.19%5,360万 | 35.54%4,920万 | 35.54%4,920万 |
| 当期の未払費用 | 11.72%1.62億 | 1.83%1.45億 | -7.03%1.23億 | -3.45%6,720万 | -3.45%6,720万 | -11.09%1.45億 | -9.93%1.42億 | 1.93%1.32億 | -19.26%6,960万 | -19.26%6,960万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -22.76%1,120万 | -21.19%1,190万 | -18.24%1,300万 | -14.11%1,400万 | -14.11%1,400万 | -12.65%1,450万 | -14.20%1,510万 | -14.05%1,590万 | -8.94%1,630万 | -8.94%1,630万 |
| -資本リース債務 | -22.76%1,120万 | -21.19%1,190万 | -18.24%1,300万 | -14.11%1,400万 | -14.11%1,400万 | -12.65%1,450万 | -14.20%1,510万 | -14.05%1,590万 | -8.94%1,630万 | -8.94%1,630万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 1.52%4,680万 | 1.52%4,680万 | ---- | ---- | ---- | 28.06%4,610万 | 28.06%4,610万 |
| 流動負債合計 | 5.23%2.07億 | -7.94%1.93億 | -10.81%1.8億 | -10.32%2.02億 | -10.32%2.02億 | -11.31%1.97億 | -11.55%2.09億 | -0.64%2.02億 | -14.00%2.25億 | -14.00%2.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.66%1.31億 | -22.57%1.87億 | -17.60%2.14億 | -30.87%1.37億 | -30.87%1.37億 | -17.79%1.84億 | -10.77%2.41億 | 10.66%2.6億 | 20.93%1.98億 | 20.93%1.98億 |
| -長期借入金 | -24.89%1.25億 | -18.29%1.8億 | -12.90%2.05億 | -26.42%1.25億 | -26.42%1.25億 | -13.46%1.66億 | -6.11%2.2億 | 20.97%2.35億 | 36.45%1.69億 | 36.45%1.69億 |
| -リース債務 | -64.20%630万 | -66.98%700万 | -62.10%940万 | -57.39%1,210万 | -57.39%1,210万 | -44.13%1,760万 | -41.11%2,120万 | -38.77%2,480万 | -27.92%2,840万 | -27.92%2,840万 |
| 繰延負債 | -1.42%1,390万 | -6.25%1,350万 | -4.29%1,340万 | -3.68%1,310万 | -3.68%1,310万 | -23.78%1,410万 | -22.99%1,440万 | -28.21%1,400万 | -31.31%1,360万 | -31.31%1,360万 |
| 従業員福利厚生費 | -22.96%3,120万 | -21.79%3,230万 | -20.67%3,340万 | -19.81%3,440万 | -19.81%3,440万 | 11.88%4,050万 | 9.26%4,130万 | 7.12%4,210万 | 5.67%4,290万 | 5.67%4,290万 |
| その他の非流動性負債 | -16.23%1,600万 | -19.12%1,650万 | -13.68%1,830万 | -4.52%1,900万 | -4.52%1,900万 | -2.05%1,910万 | -1.92%2,040万 | -0.47%2,120万 | -5.69%1,990万 | -5.69%1,990万 |
| 非流動負債合計 | -25.35%1.92億 | -21.51%2.49億 | -17.19%2.79億 | -25.88%2.03億 | -25.88%2.03億 | -13.52%2.57億 | -8.72%3.17億 | 7.05%3.37億 | 11.88%2.74億 | 11.88%2.74億 |
| 負債合計 | -12.09%3.99億 | -16.12%4.41億 | -14.80%4.59億 | -18.87%4.05億 | -18.87%4.05億 | -12.57%4.54億 | -9.87%5.26億 | 4.04%5.39億 | -1.48%4.99億 | -1.48%4.99億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -普通株式 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 22.73%5.22億 | 26.04%5.14億 | 26.97%4.69億 | 23.23%4.36億 | 23.23%4.36億 | 24.05%4.26億 | 25.82%4.07億 | 33.08%3.7億 | 40.77%3.54億 | 40.77%3.54億 |
| 資本剰余金 | 8.72%3.25億 | 9.03%3.19億 | 8.79%3.11億 | 9.10%3.06億 | 9.10%3.06億 | 8.96%2.99億 | 8.18%2.92億 | 8.02%2.86億 | 7.52%2.8億 | 7.52%2.8億 |
| 自己株式 | 26.98%3.27億 | 29.18%3.13億 | 22.20%2.93億 | 18.17%2.62億 | 18.17%2.62億 | 23.65%2.57億 | 37.98%2.42億 | 116.11%2.4億 | 288.44%2.22億 | 288.44%2.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 7.01%-7,690万 | 4.52%-7,810万 | 5.67%-7,820万 | 6.37%-7,790万 | 6.37%-7,790万 | -5.22%-8,270万 | -5.68%-8,180万 | -6.83%-8,290万 | -6.26%-8,320万 | -6.26%-8,320万 |
| 株主資本 | 15.36%4.45億 | 17.42%4.42億 | 22.90%4.09億 | 22.06%4.02億 | 22.06%4.02億 | 16.23%3.85億 | 10.13%3.76億 | -5.99%3.33億 | -12.60%3.3億 | -12.60%3.3億 |
| 資本合計 | 15.36%4.45億 | 17.42%4.42億 | 22.90%4.09億 | 22.06%4.02億 | 22.06%4.02億 | 16.23%3.85億 | 10.13%3.76億 | -5.99%3.33億 | -12.60%3.3億 | -12.60%3.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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