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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.41%801.9万 | -85.74%469.9万 | -46.17%850.1万 | -28.50%1,271.3万 | -28.50%1,271.3万 | --1,323.5万 | 3,023.41%3,295.2万 | 56.92%1,579.1万 | -30.50%1,778.1万 | --1,778.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -39.41%801.9万 | -85.74%469.9万 | -46.17%850.1万 | -28.50%1,271.3万 | -28.50%1,271.3万 | --1,323.5万 | 3,023.41%3,295.2万 | 56.92%1,579.1万 | -30.50%1,778.1万 | --1,778.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.05%372.7万 | 31.95%286.6万 | -24.32%224.7万 | 13.50%163.9万 | 13.50%163.9万 | --433.6万 | -53.38%217.2万 | 48.45%296.9万 | 84.42%144.4万 | --144.4万 |
| -売掛金 | -14.05%372.7万 | 31.95%286.6万 | -24.32%224.7万 | 13.50%163.9万 | 13.50%163.9万 | --433.6万 | -53.38%217.2万 | 48.45%296.9万 | 84.42%144.4万 | --144.4万 |
| 棚卸資産 | -42.70%2,401.3万 | -35.17%2,865.3万 | -35.19%3,357.8万 | -22.74%3,877.8万 | -22.74%3,877.8万 | --4,190.7万 | 4.57%4,419.8万 | 56.66%5,181.2万 | 85.01%5,018.9万 | --5,018.9万 |
| 前払費用 | -17.54%282.5万 | -33.68%309.7万 | -34.39%265.6万 | -35.63%267.2万 | -35.63%267.2万 | --342.6万 | -7.05%467万 | -30.58%404.8万 | -46.47%415.1万 | --415.1万 |
| その他の流動資産 | 538.14%75.3万 | 213.81%75万 | 79.04%70.9万 | -55.81%11.8万 | -55.81%11.8万 | --11.8万 | -93.63%23.9万 | -83.68%39.6万 | -85.06%26.7万 | --26.7万 |
| 流動資産合計 | -37.58%3,933.7万 | -52.43%4,006.5万 | -36.43%4,769.1万 | -24.26%5,592万 | -24.26%5,592万 | --6,302.2万 | 40.85%8,423.1万 | 32.92%7,501.6万 | 11.73%7,383.2万 | --7,383.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 126.25%4,409.9万 | 125.62%4,444.5万 | 163.07%4,075.8万 | 26.26%1,928.4万 | 26.26%1,928.4万 | --1,949.1万 | 40.84%1,969.9万 | 9.37%1,549.3万 | 50.18%1,527.3万 | --1,527.3万 |
| -有形固定資産総額 | 117.92%4,791.4万 | 119.08%4,793.3万 | 152.71%4,391.4万 | 30.77%2,210.8万 | 30.77%2,210.8万 | --2,198.7万 | 44.57%2,187.9万 | 14.96%1,737.7万 | 53.31%1,690.6万 | --1,690.6万 |
| -減価償却累計额 | -52.84%-381.5万 | -60.00%-348.8万 | -67.52%-315.6万 | -72.93%-282.4万 | -72.93%-282.4万 | ---249.6万 | -90.06%-218万 | -98.32%-188.4万 | -90.55%-163.3万 | ---163.3万 |
| その他の非流動資産 | --44.5万 | --44.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 128.54%4,454.4万 | 127.88%4,489万 | 163.07%4,075.8万 | 26.26%1,928.4万 | 26.26%1,928.4万 | --1,949.1万 | 37.25%1,969.9万 | 8.78%1,549.3万 | 50.18%1,527.3万 | --1,527.3万 |
| 資産合計 | 1.66%8,388.1万 | -18.26%8,495.5万 | -2.28%8,844.9万 | -15.60%7,520.4万 | -15.60%7,520.4万 | --8,251.3万 | 40.15%1.04億 | 28.05%9,050.9万 | 16.86%8,910.5万 | --8,910.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.42%1,012.8万 | -48.28%1,033.9万 | -49.27%955万 | -23.87%1,025.8万 | -23.87%1,025.8万 | --988.9万 | 59.89%1,999万 | 139.49%1,882.4万 | 12.38%1,347.5万 | --1,347.5万 |
| -買掛金 | 2.42%1,012.8万 | -48.28%1,033.9万 | -49.27%955万 | -23.87%1,025.8万 | -23.87%1,025.8万 | --988.9万 | 59.89%1,999万 | 160.00%1,882.4万 | 18.62%1,347.5万 | --1,347.5万 |
| 当期の未払費用 | -2.18%1,055.3万 | -5.49%922.2万 | 23.12%1,009.5万 | 22.81%882万 | 22.81%882万 | --1,078.8万 | 246.64%975.8万 | 185.38%819.9万 | 175.38%718.2万 | --718.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 36.52%2,730.3万 | 4.81%2,474.7万 | 2.80%2,355.6万 | 2.77%2,100.7万 | 2.77%2,100.7万 | --2,000万 | 272.24%2,361.1万 | 264.93%2,291.4万 | 591.24%2,044万 | --2,044万 |
| -短期借入金 | 30.47%2,439.8万 | -2.10%2,190.3万 | 0.64%2,183.7万 | 2.29%1,968.3万 | 2.29%1,968.3万 | --1,870万 | 329.24%2,237.2万 | 319.47%2,169.9万 | 926.24%1,924.2万 | --1,924.2万 |
| -資本リース債務 | 123.46%290.5万 | 129.54%284.4万 | 41.48%171.9万 | 10.52%132.4万 | 10.52%132.4万 | --130万 | 9.55%123.9万 | 9.86%121.5万 | 10.72%119.8万 | --119.8万 |
| 流動性繰延負債 | 447.93%118.9万 | 64.47%25万 | -44.74%23.1万 | -15.55%20.1万 | -15.55%20.1万 | --21.7万 | -39.44%15.2万 | -42.50%41.8万 | -45.16%23.8万 | --23.8万 |
| その他の流動負債 | -28.91%9.1万 | -28.91%9.1万 | -28.91%9.1万 | -28.91%9.1万 | -28.91%9.1万 | --12.8万 | --12.8万 | --12.8万 | --12.8万 | --12.8万 |
| 流動負債合計 | 20.09%4,926.4万 | -16.76%4,464.9万 | -13.79%4,352.3万 | -2.62%4,037.7万 | -2.62%4,037.7万 | --4,102.2万 | 144.80%5,363.9万 | 184.59%5,048.3万 | 130.48%4,146.3万 | --4,146.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 785.11%2,336.7万 | 731.70%2,403.6万 | 611.09%2,281.9万 | -35.68%230万 | -35.68%230万 | --264万 | -92.60%289万 | -91.72%320.9万 | -91.43%357.6万 | --357.6万 |
| -リース債務 | 785.11%2,336.7万 | 731.70%2,403.6万 | 611.09%2,281.9万 | -35.68%230万 | -35.68%230万 | --264万 | -29.79%289万 | -27.22%320.9万 | -23.82%357.6万 | --357.6万 |
| 繰延負債 | --383.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | --0 | --0 | -80.89%6.9万 | -69.11%15.2万 | -69.11%15.2万 | --35.1万 | --55.1万 | --36.1万 | --49.2万 | --49.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -45.54%771.4万 | -24.82%1,100.4万 | 2.08%422.7万 | -86.41%446.3万 | -86.41%446.3万 | --1,416.5万 | --1,463.7万 | --414.1万 | --3,283.1万 | --3,283.1万 |
| 非流動負債合計 | 103.51%3,491.4万 | 93.83%3,504万 | 251.64%2,711.5万 | -81.26%691.5万 | -81.26%691.5万 | --1,715.6万 | -55.94%1,807.8万 | -81.09%771.1万 | -12.56%3,689.9万 | --3,689.9万 |
| 負債合計 | 44.69%8,417.8万 | 11.12%7,968.9万 | 21.38%7,063.8万 | -39.65%4,729.2万 | -39.65%4,729.2万 | --5,817.8万 | 13.95%7,171.7万 | -0.55%5,819.4万 | 30.19%7,836.2万 | --7,836.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | --6,000 | 50.00%6,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | --4,000 |
| -普通株式 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | --6,000 | 50.00%6,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | --4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -64.48%-7,231.2万 | -93.08%-6,553.3万 | -133.38%-5,190.6万 | -49.84%-4,153.9万 | -49.84%-4,153.9万 | ---4,396.4万 | -491.43%-3,394.1万 | -319.34%-2,224.1万 | -322.88%-2,772.2万 | ---2,772.2万 |
| 資本剰余金 | 5.44%7,200.9万 | 7.02%7,079.3万 | 27.79%6,971.1万 | 80.56%6,944.5万 | 80.56%6,944.5万 | --6,829.3万 | 2,504.25%6,614.8万 | 2,600.54%5,455.1万 | 962.75%3,846.1万 | --3,846.1万 |
| 株主資本 | -101.22%-29.7万 | -83.65%526.6万 | -44.88%1,781.1万 | 159.82%2,791.2万 | 159.82%2,791.2万 | --2,433.5万 | 187.23%3,221.3万 | 165.66%3,231.5万 | -33.11%1,074.3万 | --1,074.3万 |
| 資本合計 | -101.22%-29.7万 | -83.65%526.6万 | -44.88%1,781.1万 | 159.82%2,791.2万 | 159.82%2,791.2万 | --2,433.5万 | 187.23%3,221.3万 | 165.66%3,231.5万 | -33.11%1,074.3万 | --1,074.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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