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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.51%271.8万 | -124.04%-403.5万 | 11.54%-339.5万 | 61.25%-1,770.6万 | 95.33%-97.9万 | -131.05%-1,108.8万 | 79.54%-180.1万 | 65.45%-383.8万 | -236.67%-4,569.6万 | -2,098.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.26%-677.9万 | -14.52%-1,362.7万 | -317.11%-1,036.7万 | 65.45%-1,381.7万 | 110.19%331.4万 | -171.27%-1,000.7万 | -710.01%-1,189.9万 | 307.79%477.5万 | -1,021.88%-3,999.1万 | ---3,253.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,462.07%-487.5万 | 346.39%198.1万 | 98.72%-23.6万 | -2,169.24%-2,946.6万 | -863.58%-1,040万 | --14.5万 | ---80.4万 | -29,788.71%-1,840.7万 | 1,048.39%142.4万 | --136.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.84%89.4万 | 57.56%92.8万 | 24.63%75.4万 | 38.83%123.7万 | -334.57%-57万 | 136.68%61.3万 | 198.98%58.9万 | 215.10%60.5万 | 44.41%89.1万 | --24.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -471.31%-45.3万 | --125.4万 |
| その他の非現金項目 | 153.90%407万 | 190.26%485.6万 | 47.84%215.4万 | 112.61%640.8万 | 36.07%167.5万 | 173.08%160.3万 | 186.96%167.3万 | 137.68%145.7万 | 1,363.11%301.4万 | --123.1万 |
| 運転資金の増減額 | 305.54%913万 | -78.82%161.9万 | 24.87%398.7万 | 179.90%1,051.2万 | -31.85%411.6万 | -195.35%-444.2万 | 192.64%764.5万 | 133.82%319.3万 | 33.43%-1,315.6万 | --604万 |
| -売上債権増減額 | 60.23%-88.2万 | -178.17%-59.1万 | 58.47%-65.5万 | 59.82%-30.9万 | 20.37%273万 | -364.36%-221.8万 | 128.43%75.6万 | -29.58%-157.7万 | -176.37%-76.9万 | --226.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 102.53%464万 | -35.32%492.5万 | 364.50%520万 | 150.20%1,141.1万 | 133.47%347.2万 | -17.62%229.1万 | 182.81%761.4万 | 66.94%-196.6万 | -7.33%-2,273.2万 | ---1,037.2万 |
| -前払費用増減額 | -78.14%27.2万 | 28.64%-44.1万 | -253.40%-15.8万 | -78.03%87.7万 | -90.26%14.8万 | 307.68%124.4万 | -153.79%-61.8万 | -94.64%10.3万 | 163.42%399.2万 | --151.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.57%33.1万 | -90,450.00%-180.7万 | -97.55%16.1万 | -173.95%-274万 | -139.53%-337.9万 | -26.79%-594.5万 | -99.95%2,000 | 259.37%658.2万 | -55.10%370.5万 | --854.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.48%-3,000 | -409.55%-48.6万 | -358.14%-59.1万 | -50.41%134.7万 | -70.04%119.8万 | -5.47%12.1万 | 114.98%15.7万 | 64.46%-12.9万 | 1,568.11%271.6万 | --399.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -128.91%-3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 773.68%12.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 7,241.54%477.2万 | 107.14%1.9万 | -83.33%3万 | 81.12%-3.7万 | 67.35%-1.6万 | 80.56%6.5万 | 44.12%-26.6万 | -38.57%18万 | 85.43%-19.6万 | ---4.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 124.51%271.8万 | -124.04%-403.5万 | 11.54%-339.5万 | 61.25%-1,770.6万 | 95.33%-97.9万 | -131.05%-1,108.8万 | 79.54%-180.1万 | 65.45%-383.8万 | -236.67%-4,569.6万 | ---2,098.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.68%-36.7万 | 74.42%-50.7万 | -38.71%-81.7万 | -0.85%-688.5万 | 50.39%-37.8万 | -215.89%-393.6万 | -571.86%-198.2万 | 86.98%-58.9万 | -134.69%-682.7万 | -76.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.68%-36.7万 | 74.42%-50.7万 | -38.71%-81.7万 | -0.85%-688.5万 | 50.39%-37.8万 | -215.89%-393.6万 | -571.86%-198.2万 | 86.98%-58.9万 | -134.69%-682.7万 | ---76.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.68%-36.7万 | 74.42%-50.7万 | -38.71%-81.7万 | -0.85%-688.5万 | 50.39%-37.8万 | -215.89%-393.6万 | -571.86%-198.2万 | 86.98%-58.9万 | -134.69%-682.7万 | ---76.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.65%96.9万 | -96.47%74万 | 0 | -53.15%1,952.3万 | -96.78%83.5万 | -130.26%-469.3万 | 23,432.58%2,094.4万 | 2,095.50%243.7万 | 7.11%4,167.4万 | 2,596.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -117.58%-527.5万 | --0 | ---527.5万 | ---100万 | --100万 | -33.33%3,000万 | --3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 175.41%91.7万 | -96.56%78.8万 | --0 | 61.18%2,417.7万 | --186.6万 | -108.11%-121.6万 | --2,293万 | --59.7万 | --1,500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.83%1,000 | -98.70%3,000 | --0 | 166.15%187.9万 | 22,800.00%22.7万 | 14.79%58.2万 | 158.43%23万 | 656.76%84万 | 283.70%70.6万 | ---1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 68.80%-125.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.78%-403.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.65%96.9万 | -96.47%74万 | --0 | -53.15%1,952.3万 | -96.78%83.5万 | -130.26%-469.3万 | 23,432.58%2,094.4万 | 2,095.50%243.7万 | 7.11%4,167.4万 | --2,596.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.74%469.9万 | -46.17%850.1万 | -28.50%1,271.3万 | -37.89%1,778.1万 | -2.40%1,323.5万 | 703.90%3,295.2万 | 20.48%1,579.1万 | -37.89%1,778.1万 | 361.33%2,863万 | --1,356.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.84%332万 | -122.15%-380.2万 | -111.66%-421.2万 | 53.29%-506.8万 | -112.37%-52.2万 | -308.38%-1,971.7万 | 290.51%1,716.1万 | 87.18%-199万 | -148.38%-1,084.9万 | --422万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.41%801.9万 | -85.74%469.9万 | -46.17%850.1万 | -28.50%1,271.3万 | -28.50%1,271.3万 | -2.40%1,323.5万 | 703.90%3,295.2万 | 20.48%1,579.1万 | -37.89%1,778.1万 | --1,778.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.65%235.1万 | -20.06%-454.2万 | 4.86%-421.2万 | 53.21%-2,459.1万 | 93.77%-135.7万 | -148.54%-1,502.4万 | 58.41%-378.3万 | 71.68%-442.7万 | -217.71%-5,255.8万 | ---2,178.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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