ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,608.39%-1.14億 | -100.92%-170.34万 | 290.20%1.84億 | -207.28%-9,688.68万 | 286.96%9,030.99万 | -202.30%-4,830.51万 | -14.51%4,721.68万 | 237.52%5,523.29万 | -192.80%-4,016.38万 | 2,711.36%4,328.19万 |
| その他の非現金項目 | 77.34%1,249.08万 | 18.00%704.35万 | -80.85%596.9万 | 18.02%3,116.62万 | 14.34%2,640.85万 | 23.64%2,309.74万 | 16.75%1,868.15万 | 10.74%1,600.15万 | 16.20%1,444.98万 | --1,243.51万 |
| 運転資金の増減額 | -139.69%-176.63万 | -220.97%-73.69万 | 77.34%-22.96万 | -157.69%-101.31万 | 191.22%175.6万 | -978.43%-192.5万 | -128.99%-17.85万 | 392.32%61.58万 | 61.47%-21.07万 | -397.76%-54.67万 |
| -売掛金増減額 | -2,398.91%-179.72万 | 95.14%-7.19万 | -199.06%-147.86万 | -133.78%-49.44万 | 177.12%146.37万 | -418.33%-189.8万 | -167.76%-36.62万 | 366.26%54.04万 | 64.16%-20.29万 | -6,873.56%-56.63万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.67%-6,328.38万 | 114.65%5,989.05万 | -3,059.61%-4.09億 | 153.72%1,381.4万 | 44.29%-2,571.54万 | 37.28%-4,615.62万 | -354.97%-7,359.15万 | 154.09%2,886.28万 | 50.09%-5,335.94万 | -2,531.22%-1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -2.58%2.45億 | -58.19%2.51億 | 677.00%6億 | -53.24%7,727.95万 | 43.67%1.65億 | -24.03%1.15億 | 217.30%1.51億 | -49.32%4,772.4万 | -31.55%9,417万 | 257.67%1.38億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,285.27万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.79%-1.66億 | -32.52%-1.69億 | -74.92%-1.28億 | 13.01%-7,294.8万 | -11.79%-8,386.27万 | -24.32%-7,501.67万 | -15.50%-6,034.15万 | -11.49%-5,224.18万 | -16.72%-4,685.98万 | -99.40%-4,014.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.83%7,226.29万 | -83.28%7,593.14万 | 4,255.11%4.54億 | -114.62%-1,093.24万 | 116.03%7,477.63万 | -59.12%3,461.33万 | 1,369.43%8,467.35万 | -115.38%-667.02万 | -54.20%4,337.45万 | 456.36%9,471.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.20%2.86億 | 43.18%1.51億 | 2.82%1.05億 | 92.17%1.02億 | -17.82%5,323.15万 | 20.64%6,477.44万 | 70.45%5,369.25万 | -24.07%3,149.99万 | -22.71%4,148.48万 | 66.41%5,367.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.39%897.91万 | 199.09%1.36億 | 1,475.87%4,541.1万 | -94.13%288.16万 | 525.03%4,906.09万 | -204.16%-1,154.29万 | -50.06%1,108.19万 | 322.26%2,219.26万 | 18.10%-998.49万 | -156.91%-1,219.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.14%2.95億 | 90.20%2.86億 | 43.18%1.51億 | 2.82%1.05億 | 92.17%1.02億 | -17.82%5,323.15万 | 20.64%6,477.44万 | 70.45%5,369.25万 | -24.07%3,149.99万 | -22.71%4,148.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.67%-6,328.38万 | 114.65%5,989.05万 | -3,059.61%-4.09億 | 153.72%1,381.4万 | 44.29%-2,571.54万 | 37.28%-4,615.62万 | -354.97%-7,359.15万 | 154.09%2,886.28万 | 50.09%-5,335.94万 | -2,531.22%-1.07億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
