(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.40%-26.79万 | -14.34%-22.26万 | -47.48万 | -12.99万 | -3.24万 | -11.78万 | -19.47万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,509.83%-972.89万 | 226.45%478.35万 | ---882.97万 | ---910.17万 | ---188.34万 | --69.01万 | --146.53万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,378.42%839.92万 | -421.56%-586.1万 | --897.1万 | ---- | ---- | ---65.7万 | ---112.38万 |
繰延税金 | --5.38万 | -297.32%-5.38万 | --2.73万 | --0 | --0 | --0 | --2.73万 |
その他の非現金項目 | 98.56%-2,614 | 99.58%-2,558 | ---80.85万 | ---3,235 | ---1.57万 | ---18.1万 | ---60.87万 |
運転資金の増減額 | 3,260.03%101.05万 | 1,919.67%91.13万 | --16.51万 | --3,988 | --8.6万 | --3.01万 | --4.51万 |
-前払費用増減額 | -25.59%2.84万 | -34.62%2.28万 | --13.17万 | --2.41万 | --3.46万 | --3.82万 | --3.49万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 12,220.45%98.21万 | 8,554.47%88.85万 | --3.34万 | ---2.01万 | --5.14万 | ---8,103 | --1.03万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -127.40%-26.79万 | -14.34%-22.26万 | ---47.48万 | ---12.99万 | ---3.24万 | ---11.78万 | ---19.47万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.35%8万 | -31.61%9.22万 | 24.31万 | 5.43万 | 0 | 5.39万 | 13.48万 |
その他の投資活動純額 | 48.35%8万 | -31.61%9.22万 | --24.31万 | --5.43万 | --1 | --5.39万 | --13.48万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.35%8万 | -31.61%9.22万 | --24.31万 | --5.43万 | --1 | --5.39万 | --13.48万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | |||||
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -31.44%65.91万 | -22.69%78.95万 | --102.12万 | --86.51万 | --89.75万 | --96.14万 | --102.12万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -194.13%-18.79万 | -117.85%-13.04万 | ---23.17万 | ---7.56万 | ---3.24万 | ---6.39万 | ---5.99万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -47.50%47.12万 | -31.44%65.91万 | --78.95万 | --78.95万 | --86.51万 | --89.75万 | --96.14万 |
フリーキャッシュ・フロー | -127.40%-26.79万 | -14.34%-22.26万 | ---47.48万 | ---12.99万 | ---3.24万 | ---11.78万 | ---19.47万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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